Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 195 439 198
Aktuella positioner 64
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

GTLLX - Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio - Advisor Shares har redovisat 64 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 195 439 198 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). GTLLX - Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio - Advisor Sharess största innehav är Netflix, Inc. (US:NFLX) , Jabil Inc. (US:JBL) , Okta, Inc. (US:OKTA) , Fortinet, Inc. (US:FTNT) , and DocuSign, Inc. (US:DOCU) . GTLLX - Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Portfolio - Advisor Sharess nya positioner inkluderar Paycom Software, Inc. (US:PAYC) , Jones Lang LaSalle Incorporated (US:JLL) , Cintas Corporation (US:CTAS) , American Express Company (US:AXP) , and .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,13 24,78 2,1043 1,2685
0,05 13,04 1,1075 1,1075
0,13 21,05 1,7870 1,0696
0,05 11,65 0,9892 0,9892
0,05 11,63 0,9875 0,9875
0,32 35,95 3,0521 0,8709
10,18 10,18 0,8647 0,8642
0,44 34,20 2,9037 0,6937
0,09 33,97 2,8839 0,6257
6,81 0,5783 0,5783
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,16 7,35 0,6237 −1,3748
0,01 14,04 1,1924 −1,3643
0,00 0,00 −1,3419
0,10 14,17 1,2034 −1,1416
0,06 6,37 0,5412 −0,8682
0,06 11,30 0,9598 −0,6591
0,20 17,72 1,5049 −0,6040
0,29 27,93 2,3717 −0,6027
0,24 16,30 1,3842 −0,4318
0,00 0,00 −0,4183
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-05 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
NFLX / Netflix, Inc. 0,03 −25,66 36,97 −13,86 3,1392 0,1237
JBL / Jabil Inc. 0,25 −2,32 36,20 −11,85 3,0735 0,1884
OKTA / Okta, Inc. 0,32 −2,74 35,95 15,78 3,0521 0,8709
FTNT / Fortinet, Inc. 0,34 −7,87 35,52 −5,24 3,0155 0,3825
DOCU / DocuSign, Inc. 0,43 −2,25 34,79 −17,39 2,9535 −0,0046
APH / Amphenol Corporation 0,44 0,00 34,20 8,72 2,9037 0,6937
TT / Trane Technologies plc 0,09 0,00 33,97 5,67 2,8839 0,6257
MSFT / Microsoft Corporation 0,08 −7,10 33,31 −11,54 2,8278 0,1829
GOOGL / Alphabet Inc. 0,21 −1,95 33,20 −23,68 2,8191 −0,2373
CRM / Salesforce, Inc. 0,12 0,00 32,59 −21,36 2,7674 −0,1444
META / Meta Platforms, Inc. 0,06 −6,12 31,97 −25,22 2,7149 −0,2890
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,25 0,00 31,97 3,12 2,7146 0,5364
INCY / Incyte Corporation 0,51 0,00 31,87 −15,51 2,7064 0,0561
NVDA / NVIDIA Corporation 0,28 0,00 30,76 −9,29 2,6117 0,2295
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,20 0,00 30,37 −26,92 2,5783 −0,3409
LRCX / Lam Research Corporation 0,41 0,00 29,03 −11,57 2,4648 0,1584
TWLO / Twilio Inc. 0,29 0,00 27,93 −34,02 2,3717 −0,6027
V / Visa Inc. 0,08 0,00 27,89 1,08 2,3683 0,4297
ANET / Arista Networks Inc 0,33 0,00 27,52 −28,60 2,3363 −0,3713
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,18 0,00 27,32 −16,43 2,3200 0,0228
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,18 0,00 26,27 −14,15 2,2302 0,0807
COR / Cencora, Inc. 0,09 −26,75 26,11 −15,67 2,2173 0,0418
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,13 105,53 24,78 108,33 2,1043 1,2685
PINS / Pinterest, Inc. 0,97 0,00 24,52 −23,18 2,0823 −0,1605
MRK / Merck & Co., Inc. 0,28 14,26 24,25 −4,86 2,0591 0,3217
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,04 0,00 22,33 11,93 1,8963 0,4945
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,13 124,52 21,05 106,11 1,7870 1,0696
FI / Fiserv, Inc. 0,11 0,00 20,91 −14,56 1,7756 0,0559
NTAP / NetApp, Inc. 0,20 −19,67 17,72 −40,96 1,5049 −0,6040
EBAY / eBay Inc. 0,24 −37,56 16,30 −36,93 1,3842 −0,4318
ROST / Ross Stores, Inc. 0,10 −54,01 14,17 −57,54 1,2034 −1,1416
NOW / ServiceNow, Inc. 0,01 −58,85 14,04 −61,41 1,1924 −1,3643
WDAY / Workday, Inc. 0,06 0,00 13,53 −6,51 1,1487 0,1320
ADSK / Autodesk, Inc. 0,05 13,04 1,1075 1,1075
KLAC / KLA Corporation 0,02 0,00 13,03 −4,82 1,1060 0,1446
PATH / UiPath Inc. 1,01 0,00 12,05 −16,04 1,0230 0,0149
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,02 0,00 11,91 −11,03 1,0116 0,0708
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,05 0,00 11,86 3,96 1,0067 0,2055
PAYC / Paycom Software, Inc. 0,05 11,65 0,9892 0,9892
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0,05 11,63 0,9875 0,9875
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,06 0,00 11,51 −21,79 0,9770 −0,0566
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,06 −36,78 11,30 −50,94 0,9598 −0,6591
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 −26,07 11,09 −20,43 0,9417 −0,0375
MEDP / Medpace Holdings, Inc. 0,04 0,00 10,98 −11,67 0,9326 0,0589
ONTO / Onto Innovation Inc. 0,09 149,16 10,95 48,43 0,9296 0,4113
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 10,18 145 914,22 10,18 169 633,33 0,8647 0,8642
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,02 −29,06 10,15 −33,99 0,8617 −0,2184
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,08 151,08 9,35 56,89 0,7943 0,3754
AXTA / Axalta Coating Systems Ltd. 0,28 −31,04 9,20 −37,65 0,7813 −0,2554
PAYX / Paychex, Inc. 0,06 0,00 8,25 −0,37 0,7003 0,1187
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,12 −23,86 8,21 −43,41 0,6972 −0,3221
DOCS / Doximity, Inc. 0,14 0,00 7,87 −3,77 0,6682 0,0937
PG / The Procter & Gamble Company 0,05 0,00 7,80 −2,07 0,6626 0,1028
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,06 0,00 7,63 1,40 0,6476 0,1191
DT / Dynatrace, Inc. 0,16 −68,25 7,35 −74,18 0,6237 −1,3748
SYY / Sysco Corporation 0,10 0,00 7,30 −2,08 0,6200 0,0961
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 6,81 0,5783 0,5783
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 6,81 0,5783 0,5783
DDOG / Datadog, Inc. 0,07 0,00 6,74 −28,42 0,5720 −0,0892
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,02 0,00 6,74 −4,00 0,5720 0,0790
CTAS / Cintas Corporation 0,03 6,72 0,5707 0,5707
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. 0,06 −55,21 6,37 −68,23 0,5412 −0,8682
AXP / American Express Company 0,02 6,25 0,5303 0,5303
PR / Permian Resources Corporation 0,46 −13,98 5,38 −30,71 0,4566 −0,0887
PSTG / Pure Storage, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4183
AAPL / Apple Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,3419