Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 476 437 939
Aktuella positioner 95
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

GTLOX - Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio - Advisor Shares har redovisat 95 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 476 437 939 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). GTLOX - Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio - Advisor Sharess största innehav är Corpay, Inc. (US:CPAY) , Dropbox, Inc. (US:DBX) , eBay Inc. (US:EBAY) , CME Group Inc. (US:CME) , and CRH plc (US:CRH) . GTLOX - Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio - Advisor Sharess nya positioner inkluderar Deckers Outdoor Corporation (US:DECK) , Mastercard Incorporated (US:MA) , Brixmor Property Group Inc. (US:BRX) , Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (US:WAB) , and Freeport-McMoRan Inc. (US:FCX) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,12 5,16 1,0837 1,0837
0,04 4,83 1,0137 1,0137
0,01 3,13 0,6574 0,6574
0,11 2,84 0,5971 0,5971
0,02 2,82 0,5919 0,5919
0,08 2,73 0,5733 0,5733
0,04 2,73 0,5728 0,5728
0,02 5,87 1,2326 0,5613
0,02 2,56 0,5374 0,5374
0,03 5,19 1,0895 0,5284
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −1,5335
0,04 2,37 0,4980 −1,2091
0,01 2,88 0,6051 −1,1839
0,04 3,03 0,6359 −1,0045
0,02 2,04 0,4277 −0,8978
0,00 0,00 −0,8968
0,01 2,60 0,5453 −0,8953
0,08 7,76 1,6294 −0,8503
0,02 2,45 0,5144 −0,6840
0,03 4,71 0,9901 −0,5521
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-05 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
CPAY / Corpay, Inc. 0,03 −2,69 9,19 −16,79 1,9300 0,0592
DBX / Dropbox, Inc. 0,32 −8,87 9,11 −19,08 1,9141 0,0062
EBAY / eBay Inc. 0,13 −21,10 9,11 −20,30 1,9126 −0,0232
CME / CME Group Inc. 0,03 −25,65 9,11 −12,90 1,9122 0,1412
CRH / CRH plc 0,09 0,00 8,97 −3,65 1,8842 0,3069
GOOGL / Alphabet Inc. 0,06 0,00 8,93 −22,17 1,8744 −0,0681
FOXA / Fox Corporation 0,18 −12,63 8,80 −15,00 1,8472 0,0941
CMCSA / Comcast Corporation 0,26 −4,88 8,77 −3,36 1,8423 0,3047
FFIV / F5, Inc. 0,03 −3,14 8,73 −13,74 1,8329 0,1190
ZM / Zoom Communications Inc. 0,11 0,00 8,67 −10,82 1,8216 0,1741
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,07 −24,53 8,66 −22,18 1,8188 −0,0664
CRM / Salesforce, Inc. 0,03 0,00 8,06 −21,37 1,6926 −0,0436
DOCU / DocuSign, Inc. 0,10 0,00 8,01 −15,49 1,6812 0,0766
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,12 0,00 7,97 −25,67 1,6736 −0,1426
BKR / Baker Hughes Company 0,22 −7,24 7,86 −28,89 1,6496 −0,2217
TWLO / Twilio Inc. 0,08 −19,67 7,76 −47,00 1,6294 −0,8503
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,05 −8,58 7,70 −23,61 1,6177 −0,0905
CNC / Centene Corporation 0,13 0,00 7,57 −6,53 1,5890 0,2177
JNJ / Johnson & Johnson 0,05 0,00 7,50 2,73 1,5749 0,3384
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,10 0,00 7,31 −6,61 1,5345 0,2091
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,45 0,00 7,30 −23,46 1,5338 −0,0825
COR / Cencora, Inc. 0,02 0,00 6,85 15,13 1,4379 0,4305
SNA / Snap-on Incorporated 0,02 0,00 6,75 −11,64 1,4168 0,1234
RF / Regions Financial Corporation 0,32 0,00 6,59 −17,17 1,3849 0,0363
DT / Dynatrace, Inc. 0,14 0,00 6,51 −18,67 1,3676 0,0113
OC / Owens Corning 0,04 0,00 6,49 −21,21 1,3623 −0,0324
MDT / Medtronic plc 0,07 0,00 6,18 −6,66 1,2980 0,1761
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,04 0,00 6,15 −14,16 1,2911 0,0780
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,06 −11,71 6,11 −3,23 1,2826 0,2136
CRUS / Cirrus Logic, Inc. 0,06 0,00 6,09 −4,38 1,2782 0,1999
V / Visa Inc. 0,02 6,57 5,87 27,03 1,2326 0,5613
CIEN / Ciena Corporation 0,08 9,37 5,62 15,66 1,1806 0,4743
ANET / Arista Networks Inc 0,07 93,14 5,58 37,90 1,1715 0,4862
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,04 0,00 5,54 −9,48 1,1635 0,1267
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,04 0,00 5,41 −15,58 1,1366 0,0505
LRCX / Lam Research Corporation 0,08 −18,21 5,41 −27,68 1,1352 −0,1309
C / Citigroup Inc. 0,08 61,91 5,37 35,95 1,1279 0,4587
UNM / Unum Group 0,07 0,00 5,25 1,84 1,1022 0,2293
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,03 70,64 5,19 56,66 1,0895 0,5284
KR / The Kroger Co. 0,07 0,00 5,18 17,16 1,0881 0,3389
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 0,00 5,18 −20,34 1,0874 −0,0137
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,12 5,16 1,0837 1,0837
OMC / Omnicom Group Inc. 0,07 0,00 5,08 −12,25 1,0668 0,0862
HPQ / HP Inc. 0,20 31,21 5,06 3,25 1,0616 0,2321
ONTO / Onto Innovation Inc. 0,04 4,68 5,05 −37,65 1,0604 −0,3114
OVV / Ovintiv Inc. 0,14 −20,17 4,87 −36,50 1,0225 −0,2765
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,04 4,83 1,0137 1,0137
GM / General Motors Company 0,11 −42,52 4,80 −47,43 1,0088 −0,5389
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,10 0,00 4,77 −14,85 1,0023 0,0529
OKTA / Okta, Inc. 0,04 0,00 4,74 19,04 0,9955 0,3210
ROST / Ross Stores, Inc. 0,03 −43,91 4,71 −48,22 0,9901 −0,5521
ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. 0,05 0,00 4,64 −21,52 0,9751 −0,0272
AME / AMETEK, Inc. 0,03 0,00 4,59 −8,13 0,9635 0,1177
GIS / General Mills, Inc. 0,08 −30,45 4,47 −34,37 0,9394 −0,2153
DVN / Devon Energy Corporation 0,15 72,53 4,42 35,66 0,9286 0,4549
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,02 0,00 4,42 3,98 0,9278 0,2079
TAP / Molson Coors Beverage Company 0,08 −25,20 4,41 −21,41 0,9252 −0,0243
DOX / Amdocs Limited 0,05 0,00 4,27 0,45 0,8959 0,1764
HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. 0,07 0,00 4,15 8,43 0,8724 0,2235
BAC / Bank of America Corporation 0,10 0,00 3,99 −13,87 0,8371 0,0532
DTE / DTE Energy Company 0,03 −41,25 3,85 −32,87 0,8085 −0,1629
BWA / BorgWarner Inc. 0,13 0,00 3,66 −11,03 0,7692 0,0718
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,02 0,00 3,53 5,09 0,7414 0,1723
AXTA / Axalta Coating Systems Ltd. 0,11 0,00 3,45 −9,59 0,7247 0,0783
EXC / Exelon Corporation 0,07 −39,68 3,37 −29,27 0,7069 −0,0994
ON / ON Semiconductor Corporation 0,08 0,00 3,29 −24,15 0,6914 −0,0439
MA / Mastercard Incorporated 0,01 3,13 0,6574 0,6574
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,04 −64,89 3,03 −68,73 0,6359 −1,0045
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,03 0,00 2,92 −1,12 0,6140 0,1131
UTHR / United Therapeutics Corporation 0,01 −68,39 2,88 −72,72 0,6051 −1,1839
BRX / Brixmor Property Group Inc. 0,11 2,84 0,5971 0,5971
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,02 2,82 0,5919 0,5919
MRK / Merck & Co., Inc. 0,03 −46,74 2,82 −55,66 0,5917 −0,3315
HUM / Humana Inc. 0,01 −27,29 2,76 −63,59 0,5803 −0,4213
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,08 2,73 0,5733 0,5733
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,04 2,73 0,5728 0,5728
KEX / Kirby Corporation 0,03 0,00 2,70 −11,70 0,5660 0,0489
KHC / The Kraft Heinz Company 0,09 −20,82 2,67 −22,79 0,5606 −0,0250
A / Agilent Technologies, Inc. 0,02 0,00 2,66 −28,98 0,5590 −0,0760
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 −51,73 2,66 −54,54 0,5587 −0,4324
ABNB / Airbnb, Inc. 0,02 −14,51 2,65 −25,33 0,5567 0,0855
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,02 −38,78 2,60 −39,45 0,5462 −0,1813
ELV / Elevance Health, Inc. 0,01 −71,27 2,60 −69,47 0,5453 −0,8953
OLED / Universal Display Corporation 0,02 2,56 0,5374 0,5374
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,01 −35,48 2,53 −49,56 0,5304 −0,3176
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 0,00 2,47 −11,02 0,5188 0,0484
BIIB / Biogen Inc. 0,02 −42,69 2,47 −51,79 0,5181 −0,3488
TOL / Toll Brothers, Inc. 0,02 −53,38 2,45 −65,38 0,5144 −0,6840
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,04 −75,30 2,37 −76,47 0,4980 −1,2091
AMGN / Amgen Inc. 0,01 −28,28 2,32 −37,26 0,4874 −0,0036
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 −43,19 2,32 −43,98 0,4867 −0,0624
PINS / Pinterest, Inc. 0,09 2,25 0,4735 0,4735
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,03 0,00 2,11 −27,59 0,4428 −0,0504
NTAP / NetApp, Inc. 0,02 −64,59 2,04 −73,98 0,4277 −0,8978
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 1,39 0,2910 0,2910
ARMK / Aramark 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,5335
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8968
ANF / Abercrombie & Fitch Co. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5019