Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 19 008 487
Aktuella positioner 3
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

GTMEX - Large Cap Value Portfolio har redovisat 3 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 19 008 487 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). GTMEX - Large Cap Value Portfolios största innehav är iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF (US:IWD) , Vanguard Russell 1000 Value (US:) , Everest Group, Ltd. (US:EG) , MetLife, Inc. (US:MET) , and Duke Energy Corporation (US:DUK) . GTMEX - Large Cap Value Portfolios nya positioner inkluderar iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF (US:IWD) , Vanguard Russell 1000 Value (US:) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,11 15,15 94,6998 94,6998
0,03 3,42 21,3884 21,3884
0,43 2,7119 2,7119
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −3,9351
0,00 0,00 −3,3721
0,00 0,00 −3,0024
0,00 0,00 −2,9226
0,00 0,00 −2,2492
0,00 0,00 −2,2446
0,00 0,00 −2,2117
0,00 0,00 −2,2014
0,00 0,00 −1,9492
0,00 0,00 −1,9227
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2021-03-17 för rapporteringsperioden 2021-01-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,11 15,15 94,6998 94,6998
/ Vanguard Russell 1000 Value 0,03 3,42 21,3884 21,3884
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 0,43 −40,85 2,7119 2,7119
CB / Chubb Limited 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,9151
EXC / Exelon Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,5890
VLO / Valero Energy Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7013
PSA / Public Storage 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,4954
ORCL / Oracle Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,6092
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,4652
EBAY / eBay Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,3569
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,2446
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,1217
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,4812
GIS / General Mills, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,2014
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0321
MDT / Medtronic plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,6077
PFG / Principal Financial Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,3146
GPC / Genuine Parts Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,6388
PPL / PPL Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,4693
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,8890
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,6518
INTC / Intel Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,2492
ALL / The Allstate Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9862
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6992
FMC / FMC Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0697
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0316
DTE / DTE Energy Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,5212
AFL / Aflac Incorporated 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,1254
PXD / Pioneer Natural Resources Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0730
STT / State Street Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,2327
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,3993
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,2479
COR / Cencora, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,5502
ANTM / Anthem Inc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,1925
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,9227
FOXA / Fox Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,5331
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,7422
T / AT&T Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,9226
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,5652
PFE / Pfizer Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,3721
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9519
SRE / Sempra 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,6888
ZION / Zions Bancorporation, National Association 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,4469
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,7213
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,7675
NEM / Newmont Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0772
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,2117
O / Realty Income Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0036
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,5596
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,9351
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,9227
BEN / Franklin Resources, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,2340
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,2236
AAP / Advance Auto Parts, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,5923
EG / Everest Group, Ltd. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,7659
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,0024
MET / MetLife, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,3676
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,9492