Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 13 852 643
Aktuella positioner 47
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

GEQIX - Equity Income Portfolio har redovisat 47 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 13 852 643 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). GEQIX - Equity Income Portfolios största innehav är JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , The Allstate Corporation (US:ALL) , Fidelity National Information Services, Inc. (US:FIS) , DTE Energy Company (US:DTE) , and Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,25 1,7977 1,7977
0,00 0,36 2,6319 0,6833
0,00 0,37 2,6515 0,6622
0,01 0,42 3,0266 0,6262
0,00 0,41 2,9804 0,5522
0,01 0,37 2,6624 0,5486
0,00 0,39 2,7986 0,4454
0,00 0,40 2,8763 0,4261
0,00 0,23 1,6926 0,3516
0,01 0,30 2,1679 0,3470
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,28 2,0131 −1,3430
0,00 0,50 3,6107 −0,5930
0,00 0,26 1,8896 −0,5035
0,00 0,23 1,6669 −0,4199
0,00 0,26 1,8699 −0,3845
0,00 0,31 2,2169 −0,3373
0,00 0,34 2,4901 −0,2901
0,00 0,28 2,0164 −0,2290
0,00 0,35 2,4952 −0,1901
0,00 0,34 2,4478 −0,1822
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-05 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 −20,43 0,50 −27,11 3,6107 −0,5930
ALL / The Allstate Corporation 0,00 −8,91 0,46 −6,07 3,3508 0,3272
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,01 10,40 0,42 6,89 3,0266 0,6262
DTE / DTE Energy Company 0,00 −8,94 0,41 4,04 2,9804 0,5522
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 −9,50 0,41 −13,83 2,9280 0,0486
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,00 −8,92 0,40 −0,50 2,8763 0,4261
MCD / McDonald's Corporation 0,00 −8,93 0,39 0,78 2,7986 0,4454
ABT / Abbott Laboratories 0,00 −9,55 0,38 −7,41 2,7085 0,2246
EXC / Exelon Corporation 0,01 −8,93 0,37 6,67 2,6624 0,5486
RTX / RTX Corporation 0,00 −9,49 0,37 −11,33 2,6574 0,1126
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 14,83 0,37 12,92 2,6515 0,6622
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 −8,89 0,37 −19,56 2,6456 −0,1406
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,00 15,75 0,36 14,47 2,6319 0,6833
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 −9,49 0,35 −21,23 2,4952 −0,1901
MS / Morgan Stanley 0,00 −8,93 0,34 −24,23 2,4901 −0,2901
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 −8,98 0,34 −20,98 2,4478 −0,1822
AMGN / Amgen Inc. 0,00 −8,91 0,32 −7,02 2,2972 0,1996
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 −9,00 0,31 −26,38 2,2169 −0,3373
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 −8,88 0,31 −20,98 2,2053 −0,1614
KVUE / Kenvue Inc. 0,01 −8,94 0,30 1,01 2,1679 0,3470
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 −8,93 0,30 −9,17 2,1440 0,1406
PPG / PPG Industries, Inc. 0,00 −9,48 0,29 −14,45 2,0940 0,0154
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 −8,96 0,29 −17,77 2,0737 −0,0677
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 −8,97 0,28 −23,77 2,0164 −0,2290
ORCL / Oracle Corporation 0,00 −38,54 0,28 −49,27 2,0131 −1,3430
CVX / Chevron Corporation 0,00 −9,42 0,27 −17,48 1,9455 −0,0511
MDT / Medtronic plc 0,00 −8,92 0,27 −14,92 1,9375 0,0052
NTAP / NetApp, Inc. 0,00 −8,93 0,26 −33,25 1,8896 −0,5035
ACN / Accenture plc 0,00 −9,51 0,26 −29,62 1,8699 −0,3845
EG / Everest Group, Ltd. 0,00 −8,93 0,26 −5,88 1,8492 0,1821
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 −8,95 0,25 −10,99 1,8153 0,0895
PSX / Phillips 66 0,00 −8,92 0,25 −19,68 1,8026 −0,0980
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 0,25 1,7977 1,7977
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 −9,49 0,25 −7,89 1,7699 0,1382
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 −8,93 0,24 −6,54 1,7600 0,1651
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 −9,43 0,24 −20,66 1,7485 −0,1221
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 −9,50 0,24 −23,13 1,7084 −0,1710
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 −9,47 0,24 −18,69 1,7028 −0,0696
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 −8,92 0,23 6,85 1,6926 0,3516
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 −8,90 0,23 −32,55 1,6669 −0,4199
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,00 −8,91 0,23 −14,55 1,6532 0,0106
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 −8,92 0,22 −15,69 1,5550 −0,0087
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 −8,76 0,21 −22,30 1,5112 −0,1407
ROST / Ross Stores, Inc. 0,00 −9,45 0,20 −16,67 1,4126 −0,0200
GPC / Genuine Parts Company 0,00 −8,95 0,18 −8,00 1,3295 0,1053
OMC / Omnicom Group Inc. 0,00 −8,90 0,18 −20,09 1,2940 −0,0783
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 0,01 0,0839 0,0839