Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 187 782 358 |
| Aktuella positioner | 56 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
Glass Wealth Management Co LLC har redovisat 56 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 187 782 358 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Glass Wealth Management Co LLCs största innehav är Broadcom Inc. (US:AVGO) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (US:NVDD) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . Glass Wealth Management Co LLCs nya positioner inkluderar Barrick Mining Corporation (US:B) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,10 | 26,51 | 14,1186 | 4,1241 | |
| 0,19 | 3,98 | 2,1202 | 2,1202 | |
| 0,03 | 14,56 | 7,7559 | 1,1274 | |
| 0,05 | 8,24 | 4,3867 | 1,1231 | |
| 0,00 | 2,15 | 1,1454 | 0,3514 | |
| 0,03 | 2,81 | 1,4965 | 0,3361 | |
| 0,09 | 5,18 | 2,7584 | 0,2520 | |
| 0,01 | 2,59 | 1,3790 | 0,1865 | |
| 0,02 | 4,39 | 2,3403 | 0,1644 | |
| 0,00 | 1,76 | 0,9372 | 0,1559 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 9,22 | 4,9122 | −1,3298 | |
| 0,07 | 7,14 | 3,8004 | −0,9193 | |
| 0,02 | 3,22 | 1,7147 | −0,5419 | |
| 0,00 | 1,37 | 0,7277 | −0,4786 | |
| 0,02 | 1,78 | 0,9496 | −0,3460 | |
| 0,03 | 2,28 | 1,2134 | −0,3447 | |
| 0,03 | 3,31 | 1,7620 | −0,3296 | |
| 0,02 | 2,76 | 1,4674 | −0,3201 | |
| 0,01 | 4,06 | 2,1633 | −0,2960 | |
| 0,04 | 3,10 | 1,6503 | −0,2883 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-07-22 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,10 | −3,32 | 26,51 | 59,17 | 14,1186 | 4,1241 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,03 | −0,50 | 14,56 | 31,85 | 7,7559 | 1,1274 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,04 | −4,00 | 9,22 | −11,32 | 4,9122 | −1,3298 | |||
| NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 0,05 | 3,90 | 8,24 | 51,47 | 4,3867 | 1,1231 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,03 | 0,51 | 7,14 | 15,90 | 3,8037 | 0,1057 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,07 | 0,10 | 7,14 | −9,27 | 3,8004 | −0,9193 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,04 | 2,05 | 6,53 | 16,31 | 3,4754 | 0,1083 | |||
| FCX / Freeport-McMoRan Inc. | 0,13 | 2,41 | 5,49 | 17,27 | 2,9216 | 0,1142 | |||
| NEM / Newmont Corporation | 0,09 | 2,76 | 5,18 | 23,99 | 2,7584 | 0,2520 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,03 | −1,03 | 4,78 | 9,11 | 2,5452 | −0,0833 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,01 | 0,51 | 4,47 | 4,20 | 2,3788 | −0,1934 | |||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,02 | 1,13 | 4,39 | 21,18 | 2,3403 | 0,1644 | |||
| CFR / Cullen/Frost Bankers, Inc. | 0,03 | −0,59 | 4,30 | 2,06 | 2,2917 | −0,2385 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,09 | −7,37 | 4,26 | 5,06 | 2,2671 | −0,1648 | |||
| NOC / Northrop Grumman Corporation | 0,01 | 1,50 | 4,06 | −0,88 | 2,1633 | −0,2960 | |||
| B / Barrick Mining Corporation | 0,19 | 3,98 | 2,1202 | 2,1202 | |||||
| MS / Morgan Stanley | 0,02 | 0,50 | 3,43 | 21,31 | 1,8255 | 0,1302 | |||
| PSX / Phillips 66 | 0,03 | −1,75 | 3,31 | −5,08 | 1,7620 | −0,3296 | |||
| TFC / Truist Financial Corporation | 0,08 | 2,28 | 3,27 | 6,87 | 1,7400 | −0,0948 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,02 | 0,03 | 3,22 | −14,39 | 1,7147 | −0,5419 | |||
| SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | −0,17 | 3,10 | −4,09 | 1,6503 | −0,2883 | |||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0,03 | 8,53 | 2,81 | 45,37 | 1,4965 | 0,3361 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,02 | −1,06 | 2,76 | −7,49 | 1,4674 | −0,3201 | |||
| NTR / Nutrien Ltd. | 0,05 | −1,56 | 2,73 | 15,41 | 1,4558 | 0,0346 | |||
| V / Visa Inc. | 0,01 | 8,93 | 2,67 | 10,37 | 1,4226 | −0,0299 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,01 | 3,29 | 2,59 | 30,30 | 1,3790 | 0,1865 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,02 | −1,16 | 2,44 | 20,25 | 1,3000 | 0,0813 | |||
| CTVA / Corteva, Inc. | 0,03 | −4,01 | 2,30 | 13,64 | 1,2253 | 0,0108 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,03 | −0,50 | 2,28 | −12,25 | 1,2134 | −0,3447 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | 3,30 | 2,24 | −2,52 | 1,1939 | −0,1858 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 34,40 | 2,15 | 62,51 | 1,1454 | 0,3514 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,01 | 0,37 | 2,08 | 1,27 | 1,1064 | −0,1249 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,09 | −2,20 | 2,07 | −6,47 | 1,1017 | −0,2252 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,03 | 1,55 | 2,04 | 14,20 | 1,0883 | 0,0143 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,01 | −1,63 | 2,00 | 13,67 | 1,0633 | 0,0092 | |||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,02 | −10,01 | 1,78 | −17,42 | 0,9496 | −0,3460 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,00 | 2,92 | 1,76 | 35,10 | 0,9372 | 0,1559 | |||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,01 | 1,27 | 1,74 | 8,35 | 0,9265 | −0,0369 | |||
| SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 2,90 | 1,59 | −10,40 | 0,8451 | −0,2173 | |||
| NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 1,49 | 8,53 | 0,7933 | −0,0302 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,06 | −0,32 | 1,44 | −1,64 | 0,7686 | −0,1122 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | −16,58 | 1,37 | −32,04 | 0,7277 | −0,4786 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | −4,93 | 0,97 | 12,37 | 0,5177 | −0,0014 | |||
| GE / General Electric Company | 0,00 | −22,81 | 0,88 | −0,68 | 0,4660 | −0,0630 | |||
| MCHP / Microchip Technology Incorporated | 0,01 | −11,86 | 0,82 | 28,28 | 0,4372 | 0,0527 | |||
| BLK / BlackRock, Inc. | 0,00 | −2,68 | 0,76 | 7,79 | 0,4057 | −0,0180 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | −8,24 | 0,57 | 8,71 | 0,3061 | −0,0110 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,01 | −7,79 | 0,45 | −21,15 | 0,2404 | −0,1034 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | −2,40 | 0,40 | −2,43 | 0,2146 | −0,0330 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 11,34 | 0,2041 | −0,0024 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 2,57 | 0,1912 | −0,0189 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 13,85 | 0,1795 | 0,0014 | |||
| SO / The Southern Company | 0,00 | 0,00 | 0,27 | −0,37 | 0,1438 | −0,0184 | |||
| OKE / ONEOK, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,23 | −17,73 | 0,1239 | −0,0458 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,01 | −0,56 | 0,22 | 1,83 | 0,1187 | −0,0127 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,00 | 7,09 | 0,21 | −4,11 | 0,1123 | −0,0195 | |||
| GOLD / Barrick Mining Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| DOW / Dow Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| SNPS / Synopsys, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,1930 |
