Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 19 823 022
Aktuella positioner 16
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Gladstone Alternative Income Fund har redovisat 16 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 19 823 022 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Gladstone Alternative Income Funds största innehav är Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) .

Gladstone Alternative Income Fund - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
10,00 49,0040 49,0040
3,66 17,9448 17,9448
2,24 10,9897 10,9897
2,15 10,5371 10,5371
2,00 9,8020 9,8020
1,59 7,7917 7,7917
1,38 6,7423 6,7423
0,00 1,04 5,0898 5,0898
0,00 0,64 3,1136 3,1136
0,00 0,61 3,0100 3,0100
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
−9,00 −9,00 −44,1089 −44,1089
3,41 3,41 16,7081 −11,8463
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
United States Treasury Bill / DBT (US912797PU59) 10,00 49,0040 49,0040
Detroit Defense (Secured First Lien Debt) / LON (N/A) 3,66 17,9448 17,9448
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 3,41 −40,68 3,41 −40,68 16,7081 −11,8463
Radiology Services Business (Secured First Lien Debt) / LON (N/A) 2,24 10,9897 10,9897
Viron International (Secured First Lien Debt) / LON (N/A) 2,15 10,5371 10,5371
Dutch Gold Honey (Secured Second Lien Debt) / LON (N/A) 2,00 9,8020 9,8020
Smart Chemical Solutions (Secured First Lien Debt) / LON (N/A) 1,59 7,7917 7,7917
Nielsen-Kellerman (Secured First Lien Debt) / LON (N/A) 1,38 6,7423 6,7423
Detroit Defense (Equity) / EC (N/A) 0,00 1,04 5,0898 5,0898
Nielsen-Kellerman (Equity) / EP (N/A) 0,00 0,64 3,1136 3,1136
Smart Chemical Solutions (Equity) / EC (N/A) 0,00 0,61 3,0100 3,0100
Dutch Gold Honey (Equity) / EC (N/A) 0,10 0,10 0,4901 0,4901
Nielsen-Kellerman (Equity) / EP (N/A) 0,00 0,00 0,0149 0,0149
Smart Chemical Solutions (Equity) / EC (N/A) 0,00 0,00 0,0147 0,0147
Viron International (Equity) / EC (N/A) 0,00 0,00 0,0084 0,0084
REVERSE REPO / RA (RP797PU59) Short −9,00 −9,00 −44,1089 −44,1089