Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 2 066 808 819
Aktuella positioner 750
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

PGEOX - GEORGE PUTNAM FUND OF BOSTON Class A Shares har redovisat 750 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 2 066 808 819 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). PGEOX - GEORGE PUTNAM FUND OF BOSTON Class A Sharess största innehav är SHORT TERM INV FUND (US:US74676P6640) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . PGEOX - GEORGE PUTNAM FUND OF BOSTON Class A Sharess nya positioner inkluderar United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEE75) , UNITED STATES TREASURY NOTE 1.25000000 (US:US91282CCY57) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810SU34) , and United States Treas Bds Bond (US:US912810SE91) .

PGEOX - GEORGE PUTNAM FUND OF BOSTON Class A Shares - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,30 17,45 0,8584 0,8584
14,22 0,6993 0,6993
0,64 69,67 3,4263 0,6065
0,06 12,20 0,6002 0,6002
11,09 0,5455 0,5455
0,03 17,67 0,8688 0,4932
10,01 0,4925 0,4925
15,66 0,7700 0,4624
0,05 8,65 0,4256 0,4256
7,85 0,3860 0,3860
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,32 67,12 3,3013 −0,6738
2,94 0,1445 −0,6192
0,21 8,53 0,4193 −0,5312
0,15 10,20 0,5016 −0,4720
0,00 0,00 −0,4392
0,07 38,24 1,8809 −0,4368
0,08 13,58 0,6678 −0,4289
0,32 58,90 2,8969 −0,4211
0,05 2,57 0,1263 −0,3436
0,07 5,55 0,2729 −0,3221
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-24 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US74676P6640 / SHORT TERM INV FUND 91,52 −0,84 91,52 −0,84 4,5009 0,2316
MSFT / Microsoft Corporation 0,21 −6,33 82,21 −10,80 4,0433 −0,2202
NVDA / NVIDIA Corporation 0,64 25,99 69,67 14,29 3,4263 0,6065
AAPL / Apple Inc. 0,32 −13,25 67,12 −21,88 3,3013 −0,6738
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,32 5,84 58,90 −17,88 2,8969 −0,4211
GOOGL / Alphabet Inc. 0,26 5,09 41,23 −18,20 2,0276 −0,3038
US91282CEE75 / United States Treasury Note/Bond 40,99 13,76 2,0158 0,3491
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKX82) 38,94 2,16 1,9153 0,1520
META / Meta Platforms, Inc. 0,07 −4,18 38,24 −23,67 1,8809 −0,4368
MA / Mastercard Incorporated 0,05 0,62 28,83 −0,72 1,4179 0,0746
AVGO / Broadcom Inc. 0,14 3,03 26,25 −10,38 1,2908 −0,0639
US91282CCY57 / UNITED STATES TREASURY NOTE 1.25000000 24,65 −1,08 1,2123 0,0595
LLY / Eli Lilly and Company 0,03 −2,65 24,54 7,90 1,2072 0,1549
TSLA / Tesla, Inc. 0,08 25,72 23,68 −12,33 1,1646 −0,0848
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,24 3,57 22,22 −2,16 1,0928 0,0422
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,21 1,56 21,88 0,42 1,0763 0,0682
CRM / Salesforce, Inc. 0,07 −5,71 19,25 −25,85 0,9466 −0,2542
WMT / Walmart Inc. 0,19 −0,46 18,62 −1,39 0,9158 0,0423
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,03 91,23 17,67 117,59 0,8688 0,4932
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,30 17,45 0,8584 0,8584
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,29 222,84 17,19 66,97 0,8453 0,3691
ORCL / Oracle Corporation 0,11 −16,15 16,03 −30,62 0,7886 −0,2805
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,04 2,33 15,66 −22,39 0,7701 −0,1632
US912810SU34 / United States Treasury Note/Bond 15,66 135,44 0,7700 0,4624
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CJZ59) 15,37 4,84 0,7557 0,0777
US912810SE91 / United States Treas Bds Bond 15,21 18,05 0,7480 0,1520
US912810QX90 / United States Treas Bds Bond 14,83 3,44 0,7292 0,0661
AMT / American Tower Corporation 0,07 22,74 14,82 49,60 0,7286 0,2705
ADI / Analog Devices, Inc. 0,08 −14,04 14,68 −20,93 0,7221 −0,1369
KO / The Coca-Cola Company 0,20 6,00 14,59 21,15 0,7178 0,1605
US91282CEV90 / United States Treasury Note/Bond 14,22 0,6993 0,6993
US3140XJJA20 / FN30 13,80 −0,29 0,6786 0,0384
COF / Capital One Financial Corporation 0,08 −35,27 13,58 −42,72 0,6678 −0,4289
US912810SF66 / Us Treasury Bond 12,75 3,20 0,6273 0,0556
ALL / The Allstate Corporation 0,06 12,20 0,6002 0,6002
V / Visa Inc. 0,04 3,87 12,10 4,99 0,5951 0,0620
PG / The Procter & Gamble Company 0,07 −32,40 11,38 −33,79 0,5599 −0,2356
US91282CHU80 / United States Treasury Note/Bond 11,09 0,5455 0,5455
NRG / NRG Energy, Inc. 0,10 −3,38 10,64 3,35 0,5232 0,0471
MCK / McKesson Corporation 0,01 7,72 10,61 29,10 0,5219 0,1417
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,02 3,35 10,32 −25,83 0,5076 −0,1361
ABBV / AbbVie Inc. 0,05 −3,10 10,24 2,80 0,5036 0,0428
C / Citigroup Inc. 0,15 −42,29 10,20 −51,54 0,5016 −0,4720
US912828X885 / United States Treasury Note/Bond 10,01 0,4925 0,4925
CTVA / Corteva, Inc. 0,16 −7,84 9,94 −12,47 0,4887 −0,0364
US91282CDP32 / United States Treasury Note/Bond - When Issued 9,83 2,79 0,4835 0,0411
US91282CHT18 / US TNOTE 3.875% DUE 08/15/2033 9,70 4,87 0,4770 0,0491
HON / Honeywell International Inc. 0,05 −13,77 9,61 −18,86 0,4728 −0,0753
T / AT&T Inc. 0,34 −11,22 9,43 3,63 0,4637 0,0428
HD / The Home Depot, Inc. 0,03 −31,74 9,41 −40,27 0,4630 −0,2661
NFLX / Netflix, Inc. 0,01 4,56 9,04 21,15 0,4444 0,0994
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,07 55,74 8,97 42,58 0,4412 0,1501
US91282CCB54 / UST NOTES 1.625% 05/15/2031 8,91 141,09 0,4380 0,2671
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,04 130,26 8,85 110,74 0,4353 0,2410
PM / Philip Morris International Inc. 0,05 8,65 0,4256 0,4256
BAC / Bank of America Corporation 0,21 −51,83 8,53 −58,51 0,4193 −0,5312
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,09 13,04 8,50 14,06 0,4181 0,0733
US36179SQV24 / Ginnie Mae II Pool 8,46 −0,72 0,4163 0,0219
PPL / PPL Corporation 0,23 77,90 8,35 93,29 0,4107 0,2108
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 4,68 8,11 6,25 0,3989 0,0458
FDX / FedEx Corporation 0,04 −7,74 8,03 −26,75 0,3949 −0,1121
US21H0506566 / Ginnie Mae 7,85 0,3860 0,3860
US912810TN81 / United States Treasury Note/Bond 7,75 3,09 0,3811 0,0334
US01F0426571 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 7,65 −16,99 0,3763 −0,1186
DIS / The Walt Disney Company 0,08 90,48 7,51 53,24 0,3692 0,1426
US36179SGK78 / Ginnie Mae II Pool 7,50 −0,69 0,3688 0,0195
PGR / The Progressive Corporation 0,03 7,15 0,3517 0,3517
US36179XS723 / Ginnie Mae II Pool 7,11 −0,11 0,3497 0,0204
BLK / BlackRock, Inc. 0,01 84,44 7,08 56,82 0,3482 0,1393
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,05 −4,27 7,02 4,79 0,3454 0,0354
SHEL / Shell plc 0,22 2,22 6,99 0,46 0,3439 0,0219
JNJ / Johnson & Johnson 0,04 −24,11 6,89 −22,03 0,3391 −0,0700
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,03 6,80 0,3346 0,3346
US31418DTQ50 / Fannie Mae Pool 6,80 0,47 0,3346 0,0213
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,08 −45,19 6,74 −46,07 0,3317 −0,2468
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKQ32) 6,62 0,3254 0,3254
BSX / Boston Scientific Corporation 0,06 −12,77 6,59 −12,34 0,3242 −0,0237
FTV / Fortive Corporation 0,09 −19,98 6,55 −31,43 0,3221 −0,1197
CRH / CRH plc 0,07 −34,97 6,28 −37,34 0,3088 −0,1548
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 6,24 −0,22 0,3068 0,0176
WELL / Welltower Inc. 0,04 6,10 0,3002 0,3002
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,01 −13,07 5,98 −21,60 0,2942 −0,0587
US01F0226591 / FNMA 30YR TBA 2.5% 4/25/50 TO BE ANNOUNCED 2.50000000 5,82 −33,15 0,2863 −0,1813
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,04 4,11 5,78 7,36 0,2842 0,0352
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,08 37,43 5,72 82,06 0,2814 0,0546
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,08 −7,71 5,62 −13,75 0,2765 −0,0250
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,04 −42,00 5,61 −50,21 0,2759 −0,2453
US912810SW99 / United States Treasury Note/Bond 5,59 0,2750 0,2750
AIG / American International Group, Inc. 0,07 −66,12 5,55 −52,18 0,2729 −0,3221
UNP / Union Pacific Corporation 0,03 −13,53 5,52 −24,74 0,2714 −0,0678
US21H0326544 / Ginnie Mae 5,45 54,68 0,2681 0,0788
MCD / McDonald's Corporation 0,02 95,66 5,39 116,67 0,2653 0,1501
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,01 −22,72 5,29 −13,50 0,2602 −0,0228
TT / Trane Technologies plc 0,01 5,25 0,2583 0,2583
CVE / Cenovus Energy Inc. 0,45 11,13 5,24 −9,55 0,2577 −0,0103
RTX / RTX Corporation 0,04 −5,54 5,08 −7,60 0,2500 −0,0045
KKR / KKR & Co. Inc. 0,04 4,86 0,2392 0,2392
MRK / Merck & Co., Inc. 0,06 18,07 4,85 1,81 0,2385 0,0181
PLD / Prologis, Inc. 0,05 4,79 0,2358 0,2358
US01F0206536 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 4,76 −9,95 0,2341 −0,0498
US91282CHC82 / United States Treasury Note/Bond 4,74 2,91 0,2330 0,0200
ABT / Abbott Laboratories 0,04 −36,97 4,73 −35,58 0,2325 −0,1070
CME / CME Group Inc. 0,02 −42,48 4,70 −32,62 0,2314 −0,0916
US3132DVL943 / Uniform Mortgage-Backed Securities 4,60 0,22 0,2260 0,0139
MDT / Medtronic plc 0,05 42,34 4,54 32,84 0,2233 0,0652
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,03 −40,38 4,53 −52,41 0,2230 −0,2178
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,01 −3,49 4,50 −6,10 0,2211 −0,0004
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 4,48 −2,16 0,2205 0,0085
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,05 4,42 0,2174 0,2174
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,01 −6,69 4,20 −6,85 0,2067 −0,0020
URI / United Rentals, Inc. 0,01 −9,68 4,20 −24,78 0,2064 −0,0516
ASND / Ascendis Pharma A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 91,04 4,19 149,23 0,2062 0,1284
COP / ConocoPhillips 0,05 4,67 4,16 −5,63 0,2046 0,0007
CVS / CVS Health Corporation 0,06 31,04 4,04 54,75 0,1988 0,0780
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,01 −2,75 3,95 7,33 0,1943 0,0240
GNMA II, Single-family, 30 Year / ABS-MBS (US3618GCNA66) 3,95 0,36 0,1941 0,0122
GLCNF / Glencore plc 1,19 78,16 3,89 35,22 0,1913 0,0582
Putnam Cash Collateral Pool LLC / STIV (99311N9A5) 3,79 3,79 0,1862 0,1862
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,06 8,46 3,72 −6,79 0,1829 −0,0017
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,02 443,56 3,69 354,87 0,1815 0,1439
US05964HAN52 / Banco Santander SA 3,65 1,11 0,1795 0,0125
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,05 18,08 3,60 −5,04 0,1771 0,0017
DHR / Danaher Corporation 0,02 −31,03 3,48 −38,27 0,1710 −0,0896
TPG / TPG Inc. 0,07 −38,95 3,45 −57,84 0,1695 −0,2085
GNMA II, 30 Year / ABS-MBS (US3622ACFZ83) 3,44 −0,63 0,1694 0,0090
US6174467Y92 / Morgan Stanley 3,40 0,50 0,1674 0,0107
PCG / PG&E Corporation 0,21 −6,88 3,40 −1,71 0,1672 0,0072
US3140L8CU23 / FN30 3,35 1,30 0,1646 0,0118
PPG / PPG Industries, Inc. 0,03 23,28 3,33 16,32 0,1638 0,0313
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,03 3,30 0,1621 0,1621
AEE / Ameren Corporation 0,03 −2,89 3,11 2,31 0,1528 0,0123
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,06 −45,33 3,07 −52,67 0,1510 −0,1490
MET / MetLife, Inc. 0,04 3,03 0,1491 0,1491
US172967KA87 / Citigroup Inc 3,03 0,83 0,1490 0,0100
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,64 19,54 2,98 6,67 0,1464 0,0173
US3140QFDC01 / FN30 2,96 0,14 0,1455 0,0088
UNM / Unum Group 0,04 2,94 0,1448 0,1448
LUV / Southwest Airlines Co. 0,11 −3,72 2,94 −12,35 0,1445 −0,0105
US01F0506505 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 2,94 −79,35 0,1445 −0,6192
US06051GKL22 / BAC 3.846 03/08/37 2,93 0,31 0,1440 0,0090
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,04 −25,38 2,90 −32,07 0,1428 −0,0549
SBUX / Starbucks Corporation 0,03 2,80 0,1375 0,1375
CTAS / Cintas Corporation 0,01 2,76 0,1360 0,1360
PEP / PepsiCo, Inc. 0,02 −67,68 2,76 −70,92 0,1355 −0,3027
WCN / Waste Connections, Inc. 0,01 −11,48 2,72 89,42 0,1338 0,0291
SO / The Southern Company 0,03 −11,27 2,72 −2,86 0,1337 0,0042
INVA / Innoviva, Inc. 0,14 −60,33 2,68 −60,23 0,1319 −0,1800
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 2,66 −0,67 0,1306 0,0069
US9128282A70 / United States Treasury Note/Bond 2,64 0,1300 0,1300
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,07 40,97 2,62 67,91 0,1287 0,0566
TGT / Target Corporation 0,03 2,02 2,59 −28,46 0,1276 −0,0402
BIO / Bio-Rad Laboratories, Inc. 0,01 −3,14 2,59 −34,51 0,1274 −0,0555
IVW / Meta Platforms, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,59 −0,81 0,1272 0,0066
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,02 −36,46 2,58 −19,65 0,1267 −0,0216
CS / AXA SA 0,05 −79,72 2,57 −74,72 0,1263 −0,3436
BA / The Boeing Company 0,01 −4,71 2,54 −1,05 0,1249 0,0061
LULU / lululemon athletica inc. 0,01 9,12 2,47 14,24 0,1216 0,0150
GM / General Motors Company 0,05 12,52 2,45 2,90 0,1205 0,0104
US591560AA57 / MetLife Capital Trust IV 2,45 −1,29 0,1203 0,0057
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,01 2,44 0,1201 0,1201
US693475BE43 / PNC Financial Services Group Inc/The 2,42 0,25 0,1191 0,0073
TOST / Toast, Inc. 0,07 3,64 2,41 −9,87 0,1186 −0,0052
US11135FBV22 / Broadcom, Inc. 2,37 1,33 0,1163 0,0083
US55903VBA08 / Warnermedia Holdings Inc 2,32 0,48 0,1142 0,0073
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,01 2,31 0,1135 0,1135
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 2,23 0,41 0,1096 0,0069
AR / Antero Resources Corporation 0,06 −5,01 2,23 −11,35 0,1095 −0,0067
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 −69,23 2,23 −67,21 0,1094 −0,2044
CLX / The Clorox Company 0,02 −44,73 2,21 −50,44 0,1088 −0,0977
US3140KLLG54 / Fannie Mae Pool 2,21 0,09 0,1086 0,0066
US3140L8VQ00 / FN30 2,17 1,31 0,1067 0,0077
US709599BN39 / Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 2,16 0,75 0,1061 0,0070
US46625HRY89 / JPMorgan Chase & Co. 2,07 0,78 0,1016 0,0068
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 2,05 2,25 0,1007 0,0080
CRBG / Corebridge Financial, Inc. 0,07 2,05 0,1007 0,1007
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,02 2,03 0,0998 0,0998
US78016HZS20 / Royal Bank of Canada 2,00 1,42 0,0985 0,0072
US29273VAJ98 / PERPETUAL BONDS 2,00 −2,34 0,0984 0,0036
CH1134540470 / On Holding AG 0,04 35,59 1,98 8,93 0,0973 0,0133
CPRT / Copart, Inc. 0,03 1,96 0,0963 0,0963
LEVI / Levi Strauss & Co. 0,12 71,44 1,93 44,22 0,0951 0,0331
US92343VER15 / Verizon Communications Inc 1,91 1,70 0,0940 0,0071
US92328MAE30 / Venture Global Calcasieu Pass LLC 1,90 −1,71 0,0933 0,0040
US817826AD20 / 7-Eleven Inc 1,89 0,0932 0,0932
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 1,88 0,97 0,0922 0,0063
APP / AppLovin Corporation 0,01 1,87 0,0921 0,0921
US64110LAU08 / Netflix Inc 1,85 15,09 0,0912 0,0166
GFL / GFL Environmental Inc. 0,04 1,85 0,0909 0,0909
US674599DD43 / OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 1,84 −2,60 0,0904 0,0031
CEG / Constellation Energy Corporation 0,01 −12,21 1,79 −34,61 0,0882 −0,0387
D1HI34 / D.R. Horton, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,79 0,22 0,0882 0,0055
CI / The Cigna Group 0,01 −50,28 1,78 −42,55 0,0876 −0,0558
US143658BQ44 / Carnival Corp 1,78 85,77 0,0874 0,0431
US172967NX53 / Citigroup, Inc. 1,76 −0,17 0,0866 0,0050
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 39,54 1,75 24,20 0,0858 0,0208
US87264ABD63 / CORP. NOTE 1,74 0,98 0,0857 0,0059
US852060AD48 / Sprint Capital Corp 6.875% Notes 11/15/2028 1,73 0,76 0,0849 0,0057
US03027XBM11 / CORPORATE BONDS 1,73 2,37 0,0849 0,0069
R1SG34 / Republic Services, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,71 1,73 0,0841 0,0063
AMGN / Amgen Inc. 0,01 1,56 1,70 3,52 0,0838 0,0077
US3132DNWJ89 / UMBS, 30 Year 1,70 0,06 0,0837 0,0050
E1XC34 / Exelon Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,69 1,50 0,0832 0,0061
US460690BP43 / Interpublic Group of Companies, Inc. (The) 1,68 1,09 0,0824 0,0058
US03027XAM20 / American Tower Corp. 1,67 0,84 0,0823 0,0056
US00774MAX39 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1,67 0,72 0,0822 0,0054
EMN / Eastman Chemical Company 0,02 −30,98 1,66 −46,67 0,0816 −0,0623
COR / Cencora, Inc. 0,01 −46,83 1,62 28,80 0,0797 0,0115
US3140X5HY22 / FN30 1,61 1,45 0,0793 0,0057
US16411QAG64 / Cheniere Energy Partners LP 1,61 0,75 0,0791 0,0052
US36179XFD30 / Ginnie Mae II Pool 1,60 −1,11 0,0788 0,0038
US378272AY43 / Glencore Funding LLC 2.50%, Due 09/01/2030 1,59 1,67 0,0781 0,0058
US46647PDK93 / JPMORGAN CHASE & CO REGD V/R 5.71700000 1,58 1,22 0,0777 0,0055
US718172DA46 / Philip Morris International Inc 1,56 1,70 0,0766 0,0058
US04010LAZ67 / Ares Capital Corp. 1,54 0,33 0,0759 0,0047
US3140XB2T69 / FN30 1,52 −1,93 0,0750 0,0031
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 1,51 0,0743 0,0743
US44701QBE17 / Huntsman International LLC 1,51 −1,44 0,0742 0,0034
US49177JAK88 / Kenvue Inc 1,51 2,65 0,0742 0,0062
US210385AB64 / CONSTELLATION ENERGY GENERATION 1,51 1,28 0,0742 0,0053
PUK / Prudential plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 −58,04 1,51 −46,41 0,0742 −0,0560
US00914AAG76 / Air Lease Corp 1,50 1,84 0,0737 0,0056
US26078JAF75 / DuPont de Nemours Inc 1,50 67,19 0,0737 0,0322
LIN / Linde plc 0,00 −13,86 1,48 −12,51 0,0730 −0,0055
US37331NAL55 / Georgia-Pacific LLC 1,47 1,59 0,0721 0,0054
CNO.PRA / CNO Financial Group, Inc. - Corporate Bond/Note 1,44 −0,21 0,0708 0,0040
US78409VAP94 / S&P Global Inc 1,43 2,65 0,0706 0,0059
US571748BG65 / Marsh & McLennan Cos Inc 1,43 1,86 0,0701 0,0054
W1AB34 / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,42 1,65 0,0698 0,0052
AGO / Assured Guaranty Ltd. 0,02 −79,56 1,41 −81,05 0,0693 −0,2747
US29444UBE55 / Equinix, Inc. 1,40 2,05 0,0687 0,0053
US3622AAB522 / GNMA I, 30 Year 1,39 −1,28 0,0683 0,0033
US251526CF47 / Deutsche Bank AG/New York NY 1,38 2,30 0,0678 0,0055
US097023DG73 / Boeing Co/The 1,38 0,51 0,0677 0,0044
ISNPY / Intesa Sanpaolo S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,35 0,82 0,0665 0,0044
US68389XCC74 / Oracle Corp 1,35 0,90 0,0664 0,0045
US91159HJB78 / VAR.RT. CORP. BONDS 1,35 1,58 0,0662 0,0049
US716973AE24 / Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 1,34 1,59 0,0658 0,0049
US225401BB38 / Credit Suisse Group AG 1,33 0,68 0,0655 0,0043
US55354GAK67 / MSCI Inc 1,32 0,91 0,0651 0,0044
US941053AH36 / Waste Connections Inc 1,32 1,70 0,0648 0,0049
IP / International Paper Company 0,03 −59,85 1,30 −67,03 0,0640 −0,1187
US125581GX07 / CIT GROUP INC SUBORDINATED 03/28 6.125 1,30 0,46 0,0639 0,0041
US3140XHGH44 / FNMA 15YR 2.5% 02/01/2036#FS1999 1,28 −1,99 0,0629 0,0025
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,28 1,67 0,0628 0,0047
BLL / Ball Corp. 0,02 1,28 0,0627 0,0627
US3140XJM913 / FNMA 30YR 4% 09/01/2052#FS3083 1,27 0,24 0,0626 0,0039
Bank of America Corp. / DBT (US06051GMB22) 1,26 0,48 0,0621 0,0039
X1EL34 / Xcel Energy Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,26 0,0621 0,0621
H / Hyatt Hotels Corporation 1,25 0,0613 0,0613
BNSB34 / The Bank of Nova Scotia - Depositary Receipt (Common Stock) 1,24 −1,11 0,0612 0,0030
US303901BB79 / Fairfax Financial Holdings Ltd 1,23 1,23 0,0607 0,0043
D1HI34 / D.R. Horton, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,22 0,0601 0,0601
US817565CG79 / SERVICE CORP INTERNATIONAL INC 4% 05/15/2031 1,22 1,16 0,0600 0,0042
P1AY34 / Paychex, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,21 0,0597 0,0597
MTZ / MasTec, Inc. 1,21 0,33 0,0596 0,0037
US00206RMM15 / AT&T Inc 1,21 2,20 0,0594 0,0047
Rogers Communications, Inc., Series NC5 / DBT (US775109DG30) 1,20 0,0592 0,0592
US05971KAA79 / Banco Santander SA 1,20 0,08 0,0591 0,0036
US68389XBZ78 / Oracle Corp 1,20 −1,15 0,0590 0,0029
US92976GAJ04 / Wachovia Bk Natl Assn Mtn Sub Fr 6.6% 01/15/2038 1,20 0,50 0,0589 0,0038
US961548AV62 / Westvaco Corp. 8.2% Debs 1/15/30 1,19 0,59 0,0584 0,0038
N1IS34 / NiSource Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,19 1,37 0,0584 0,0042
US92535UAB08 / Vertiv Group Corp 1,19 0,0584 0,0584
IMB / Imperial Brands PLC 1,17 1,56 0,0575 0,0043
US81762PAE25 / SERVICENOW INC 1.4% 09/01/2030 1,17 2,91 0,0575 0,0049
US045054AJ25 / Ashtead Capital Inc 1,17 1,22 0,0573 0,0041
US67077MAE84 / Nutrien Ltd 1,16 0,43 0,0571 0,0037
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,02 1,16 0,0569 0,0569
AS Mileage Plan IP Ltd. / DBT (US00218QAA85) 1,15 −1,20 0,0568 0,0028
US045054AF03 / Ashtead Capital Inc 1,15 0,88 0,0564 0,0038
US172967KR13 / Citigroup Inc 1,14 −4,59 0,0562 0,0008
SYK / Stryker Corporation 0,00 −2,06 1,14 −6,41 0,0560 −0,0003
US08576PAH47 / Berry Global Inc 1,14 0,71 0,0560 0,0037
US14040HBN44 / Capital One Financial Corp. 1,13 0,80 0,0557 0,0037
US34540TF236 / Ford Motor Credit Co. LLC., 6.800%, 08/20/25 1,11 −1,50 0,0548 0,0025
CBAPJ / Commonwealth Bank of Australia - Preferred Security 1,11 1,10 0,0545 0,0038
US210385AE04 / Constellation Energy Generation LLC 1,10 −1,26 0,0540 0,0026
DUKB34 / Duke Energy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,09 2,06 0,0536 0,0042
US95000YAY14 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C40 1,09 1,21 0,0534 0,0037
US097023AU94 / Boeing Company 6.125% Notes 02/15/33 1,08 0,28 0,0533 0,0033
Jane Street Group / JSG Finance, Inc. / DBT (US47077WAE84) 1,07 0,0527 0,0527
US3140KNDU96 / FN30 1,07 0,09 0,0526 0,0032
Aviation Capital Group LLC / DBT (US05369AAQ40) 1,07 0,66 0,0524 0,0034
Glencore Funding LLC / DBT (US378272BU12) 1,06 −0,09 0,0522 0,0031
Rogers Communications, Inc. / DBT (US775109DE81) 1,06 1,44 0,0521 0,0038
US444859BU54 / Humana Inc 1,06 0,76 0,0519 0,0034
US61747YFA82 / Morgan Stanley 1,05 0,97 0,0515 0,0035
US29278GBA58 / ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1,04 1,56 0,0512 0,0038
US456837BF96 / ING Groep NV 1,04 0,10 0,0509 0,0031
DT Midstream, Inc. / DBT (US23345MAD92) 1,03 −0,77 0,0507 0,0027
US136385AC52 / Canadian Natural Resources 7.2% Notes 1/15/32 1,03 −0,48 0,0506 0,0028
US46590XAN66 / CORP. NOTE 1,03 2,09 0,0504 0,0040
US268317AP93 / ELECTRICITE DE FRANCE 144A LIFE SR UNSEC 4.75% 10-13-35 1,02 2,91 0,0504 0,0044
US694308HW04 / PACIFIC GAS + ELECTRIC SR UNSECURED 12/27 3.3 1,01 1,91 0,0498 0,0039
Cisco Systems, Inc. / DBT (US17275RBT86) 1,00 1,63 0,0491 0,0036
US251526CP29 / Deutsche Bank AG/New York NY 1,00 0,91 0,0490 0,0034
Athene Global Funding / DBT (US04685A3Z27) 0,98 1,44 0,0484 0,0035
US20030NCZ24 / Comcast Corp. 0,98 −0,41 0,0484 0,0027
US11135FAQ46 / CORPORATE BONDS 0,98 1,88 0,0481 0,0037
US01626PAH91 / Alimentation Couche-Tard Inc 0,97 0,83 0,0479 0,0032
US44891ACR68 / Hyundai Capital America 0,97 −0,21 0,0478 0,0027
US12597BAY56 / CSAIL 2019-C17 Commercial Mortgage Trust 0,96 1,80 0,0472 0,0036
B1BT34 / Truist Financial Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,95 0,74 0,0469 0,0031
US682680BG78 / ONEOK INC 0,94 0,32 0,0465 0,0029
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,94 0,0464 0,0464
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,94 0,0463 0,0463
US3133KNMZ32 / Freddie Mac Pool 0,94 0,64 0,0463 0,0030
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,00 −36,53 0,94 −28,07 0,0462 −0,0142
Seagate Technology ULC / DE (N/A) 0,94 0,0460 0,0460
US92564RAK14 / VICI PROPERTIES LP/VICI NOTE CO 0,93 0,32 0,0458 0,0029
Aviation Capital Group LLC / DBT (US05369AAS06) 0,93 0,0455 0,0455
US172967MV07 / Citigroup Inc 0,92 −0,65 0,0453 0,0024
US3133AGJU41 / FREDDIE MAC POOL FR QB9275 0,92 1,21 0,0452 0,0032
South Bow USA Infrastructure Holdings LLC / DBT (US83007CAC64) 0,92 0,77 0,0451 0,0030
US08576PAF80 / Berry Global Inc 0,92 0,99 0,0450 0,0031
US3140XGXN46 / FN FS1584 0,91 0,33 0,0447 0,0028
Vistra Operations Co. LLC / DBT (US92840VAS16) 0,91 0,00 0,0446 0,0027
US92840VAG77 / Vistra Operations Co LLC 0,90 0,89 0,0445 0,0030
US3132A35B27 / FR30 0,90 1,46 0,0444 0,0033
US94106LBV09 / CORP. NOTE 0,90 1,58 0,0443 0,0033
US78448TAB89 / SMBC Aviation Capital Finance DAC 0,90 0,90 0,0441 0,0030
US443201AB48 / Howmet Aerospace Inc 0,90 1,82 0,0441 0,0034
US3132DNYL18 / FREDDIE MAC POOL FR SD1615 0,89 −1,98 0,0438 0,0018
US3617HNPP80 / GII30 0,89 0,45 0,0438 0,0028
US3133KPUH99 / Freddie Mac Pool 0,88 −0,11 0,0432 0,0025
US00914AAE29 / Air Lease Corp. 0,87 1,40 0,0429 0,0031
US3140XCME51 / FN30 0,87 0,46 0,0428 0,0028
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,87 −0,23 0,0427 0,0024
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,87 1,17 0,0427 0,0030
US575767AN80 / Massachusetts Mutual Life Insurance Co 0,86 1,78 0,0423 0,0032
FR00140063V5 / ELECTRICITE DE FRANCE RT SCRIP 12/31/49 0,86 2,51 0,0421 0,0034
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,86 −3,82 0,0421 0,0009
US03027XBA72 / CORPORATE BONDS 0,85 2,52 0,0420 0,0034
US01626PAM86 / Alimentation Couche-Tard Inc 0,85 2,29 0,0418 0,0034
US629377CP59 / NRG Energy Inc 0,85 1,31 0,0417 0,0030
US022249AU09 / Aluminum Co Of America 6.75% Notes 1/15/28 0,85 0,36 0,0417 0,0026
US00206RKH48 / AT&T Inc 0,84 2,56 0,0414 0,0035
US573874AP91 / Marvell Technology Inc 0,84 1,09 0,0411 0,0028
US316773DK32 / Fifth Third Bancorp 0,83 0,73 0,0410 0,0027
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,82 0,86 0,0406 0,0027
US373334KT78 / Georgia Power Co. 0,82 1,99 0,0404 0,0031
ADI / Analog Devices, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,82 1,36 0,0404 0,0029
FLEX / Flex Ltd. 0,81 −0,25 0,0397 0,0022
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,81 0,75 0,0397 0,0027
US00130HCG83 / CORP. NOTE 0,80 2,30 0,0395 0,0032
US92840VAQ59 / Vistra Operations Co. LLC 0,80 15,99 0,0393 0,0074
US3133AUDY11 / Freddie Mac Pool 0,80 −0,99 0,0393 0,0020
US639057AJ71 / NatWest Group PLC 0,80 −0,13 0,0392 0,0023
US052528AM81 / Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0,80 1,79 0,0392 0,0030
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,01 −70,03 0,80 −64,45 0,0392 −0,0644
US38141GWZ35 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,80 1,27 0,0392 0,0028
US15135BAZ40 / SENIOR UNSECURED GLOBAL NOTES 0,79 2,06 0,0391 0,0031
US3140XEB453 / Fannie Mae Pool 0,79 −1,25 0,0388 0,0019
NKE / NIKE, Inc. 0,01 9,67 0,79 −19,59 0,0388 −0,0066
C1CI34 / Crown Castle Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,79 0,90 0,0387 0,0026
US124857AZ68 / ViacomCBS Inc 0,79 1,68 0,0387 0,0029
US3140KXMJ23 / FN30 0,78 1,04 0,0383 0,0026
US3140XJWB55 / FN30 0,78 −1,02 0,0382 0,0019
LPL Holdings, Inc. / DBT (US50212YAL83) 0,77 0,0380 0,0380
US15089QAM69 / Celanese US Holdings LLC 0,77 −37,02 0,0379 −0,0187
Virginia Electric and Power Co. / DBT (US927804GR96) 0,76 1,74 0,0375 0,0028
Athene Global Funding / DBT (US04685A4D06) 0,76 1,06 0,0375 0,0026
US925650AB99 / VICI Properties LP 0,76 0,80 0,0374 0,0025
US3133KGGK85 / Federal Home Loan Mortgage Corp. 0,76 −2,45 0,0373 0,0013
VICI Properties LP / DBT (US925650AF04) 0,76 0,13 0,0372 0,0023
F&G Annuities & Life, Inc. / DBT (US30190AAF12) 0,75 −0,26 0,0371 0,0021
D1TE34 / DTE Energy Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,75 0,53 0,0370 0,0024
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,75 0,00 0,0369 0,0022
US573874AQ74 / Marvell Technology Inc 0,75 0,27 0,0368 0,0023
RPRX / Royalty Pharma plc 0,74 1,65 0,0363 0,0027
DUKB34 / Duke Energy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,74 −1,08 0,0362 0,0018
US89115A2C54 / Toronto-Dominion Bank/The 0,73 1,11 0,0360 0,0025
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 −65,23 0,73 −62,01 0,0360 −0,0531
US3140XB4Y37 / Fannie Mae Pool 0,73 0,00 0,0360 0,0021
US37045XEN21 / General Motors Financial Co Inc 0,73 0,14 0,0359 0,0022
US36264FAK75 / CORP. NOTE 0,73 1,11 0,0358 0,0025
US361841AS80 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 0,73 −0,27 0,0358 0,0020
CABK / CaixaBank, S.A. 0,72 1,55 0,0355 0,0026
J1EF34 / Jefferies Financial Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,72 0,0355 0,0355
JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co. Sarl / DBT (US47214BAC28) 0,72 1,84 0,0355 0,0027
US3140QKVB11 / Fannie Mae Pool 0,72 −0,83 0,0355 0,0018
GPJA / Georgia Power Company - Preferred Security 0,72 1,41 0,0354 0,0026
US36186CBY84 / Ally Financial Inc 0,72 −1,24 0,0354 0,0017
US15089QAK04 / Celanese US Holdings LLC 0,72 1,13 0,0352 0,0024
W1MB34 / The Williams Companies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,70 0,57 0,0346 0,0022
US92564RAL96 / VICI Properties LP / VICI Note Co., Inc. 0,70 1,30 0,0344 0,0025
Macquarie Airfinance Holdings Ltd. / DBT (US55609NAD03) 0,70 −1,00 0,0342 0,0017
US462613AP51 / CORP. NOTE 0,70 0,58 0,0342 0,0022
US36267VAF04 / GE HealthCare Technologies Inc 0,69 0,58 0,0342 0,0022
US68233JCM45 / Oncor Electric Delivery Co LLC 0,69 −0,43 0,0340 0,0018
US88731EAJ91 / Time Warner Entmt Co Lp Srsubdb 8.375% 07/15/33 0,68 0,59 0,0336 0,0022
US014916AA85 / CORP. NOTE 0,68 0,30 0,0334 0,0021
RPRX / Royalty Pharma plc 0,67 1,20 0,0331 0,0023
US031162DQ06 / Amgen Inc 0,67 1,52 0,0329 0,0024
US03027XAX84 / AMERICAN TOWER CORP SR UNSECURED 01/27 2.75 0,67 0,91 0,0328 0,0022
US3140X5CN12 / Fannie Mae Pool 0,66 −0,45 0,0325 0,0018
US3140J5JS92 / FN30 0,66 −0,15 0,0324 0,0019
US3140FXC599 / FN40 0,66 1,55 0,0323 0,0023
US031162DU18 / Amgen Inc 0,64 −1,38 0,0317 0,0015
US3140JACP19 / FN30 0,64 −0,62 0,0315 0,0017
H / Hyatt Hotels Corporation 0,64 0,00 0,0313 0,0018
US084664BV29 / Berkshire Hthaway 4.30 5/15/2043 Bond 0,64 1,92 0,0313 0,0024
US06051GKJ75 / Bank of America Corp 0,63 0,96 0,0312 0,0022
US459506AK78 / International Flavors & Fragrances Inc. 0,62 1,47 0,0306 0,0022
US124857AX11 / ViacomCBS Inc 0,62 2,13 0,0306 0,0024
US20030NCE94 / Comcast Corp 0,62 0,16 0,0306 0,0019
US117043AV12 / Brunswick Corp. 0,62 −5,22 0,0304 0,0002
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0,61 −2,09 0,0300 0,0012
US629377CN02 / NRG ENERGY INC 0,61 0,50 0,0299 0,0019
BA / The Boeing Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,60 −0,33 0,0297 0,0016
US09659T2B67 / BNP Paribas SA 0,60 2,21 0,0296 0,0023
US949746TD35 / Wells Fargo & Co 0,60 0,00 0,0295 0,0017
Rogers Communications, Inc. / DBT (US775109DH13) 0,60 0,0294 0,0294
H1PE34 / Hewlett Packard Enterprise Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,59 −0,17 0,0292 0,0017
US87264ACY91 / T-Mobile USA Inc 0,59 1,38 0,0289 0,0021
US3140X43E43 / FN30 0,59 −2,17 0,0289 0,0011
US709599AW47 / Penske Truck Leasing Co. L.P. / PTL Finance Corp. 0,58 0,69 0,0287 0,0019
CNA / CNA Financial Corporation 0,58 0,87 0,0287 0,0020
US716973AG71 / Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 0,58 −1,19 0,0287 0,0014
US88947EAU47 / Toll Brothers Finance Corp 0,58 1,58 0,0285 0,0021
PM / Philip Morris International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,58 0,0284 0,0284
US202795HG89 / Commonwealth Edison 5.875% Due 2/1/33 0,57 0,88 0,0282 0,0019
BC.PRA / Brunswick Corporation - Corporate Bond/Note 0,57 −0,69 0,0282 0,0015
TPRY34 / Tapestry, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,57 −1,21 0,0281 0,0014
J1EF34 / Jefferies Financial Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,57 −1,72 0,0281 0,0012
Icon Investments Six DAC / DBT (US45115AAA25) 0,57 0,35 0,0279 0,0017
US816851BR98 / Sempra Energy 0,57 1,25 0,0279 0,0020
US07330MAC10 / Truist Bank 0,56 0,36 0,0277 0,0017
US50212YAH71 / LPL Holdings, Inc. 0,56 0,72 0,0277 0,0018
US09261HAK32 / Blackstone Private Credit Fund 0,56 0,36 0,0274 0,0018
H1PE34 / Hewlett Packard Enterprise Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,55 −4,48 0,0273 0,0004
US694308KH99 / Pacific Gas and Electric Co 0,55 −2,64 0,0273 0,0009
Hyundai Capital America / DBT (US44891ACY10) 0,54 0,18 0,0268 0,0016
HCA, Inc. / DBT (US404119CV94) 0,54 −1,45 0,0267 0,0012
US00973RAD52 / Aker BP ASA 0,54 −3,40 0,0266 0,0007
PM / Philip Morris International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,54 2,09 0,0264 0,0021
US22822VAH42 / Crown Castle International Corp 0,54 0,94 0,0264 0,0018
I1LM34 / Illumina, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,54 0,37 0,0264 0,0016
US92343VGN82 / Verizon Communications Inc 0,54 2,68 0,0264 0,0022
Aircastle Ltd. / Aircastle Ireland DAC / DBT (US00929JAB26) 0,54 −0,19 0,0263 0,0015
US19828TAC09 / CORPORATE BONDS 0,54 −2,73 0,0263 0,0009
US961214EG45 / Westpac Banking Corp 0,53 0,38 0,0263 0,0017
US013817AK77 / Alcoa Inc 5.95% Notes 2/1/37 0,53 0,38 0,0262 0,0017
US92556VAC00 / CORP. NOTE 0,53 0,19 0,0262 0,0016
US117043AT65 / Brunswick Corp/DE 0,53 −0,93 0,0261 0,0013
US695114CW67 / PacifiCorp 0,53 2,32 0,0260 0,0021
US15200KLG49 / CENTERPOINT ENERGY RESOU 0,53 1,16 0,0259 0,0018
US48123UAB08 / JPMorgan Chase & Co., Series W 0,53 −6,58 0,0258 −0,0002
US025537AM37 / American Electric Power Co., Inc., Series J 0,52 1,35 0,0258 0,0019
US45866FAV67 / INTERCONTINENTALEXCHANGE REGD 4.35000000 0,52 1,95 0,0257 0,0020
WCN / Waste Connections, Inc. 0,52 2,55 0,0257 0,0021
US19828TAA43 / CORP. NOTE 0,52 1,36 0,0256 0,0018
Macquarie Airfinance Holdings Ltd. / DBT (US55609NAE85) 0,52 −0,19 0,0255 0,0015
US59022CAJ27 / Merrill Lynch & Co Inc Subordinated Notes 6.11% 01/29/2037 0,52 −0,39 0,0254 0,0014
US28368EAE68 / El Paso 7.75% Senior Notes 1/15/32 0,51 −0,19 0,0252 0,0015
US037735CE55 / Appalachian Power 5.8% Senior Notes 10/1/35 0,51 0,79 0,0252 0,0017
H1PE34 / Hewlett Packard Enterprise Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,51 0,39 0,0252 0,0016
Mars, Inc. / DBT (US571676BA26) 0,51 0,0252 0,0252
US53944YAQ61 / VAR.RT. CORP. BONDS 0,51 −1,16 0,0252 0,0012
S&P 500 E-Mini Index / DE (N/A) 0,51 0,0251 0,0251
Southern Co. Gas Capital Corp. / DBT (US8426EPAH13) 0,51 0,99 0,0251 0,0017
US3140XKHN32 / FN30 0,51 −2,49 0,0251 0,0009
US283695BK98 / El Paso Natural Gas Co LLC 0,51 −2,12 0,0250 0,0010
D1TE34 / DTE Energy Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,51 0,0249 0,0249
US21871XAF69 / CORP. NOTE 0,51 −30,82 0,0248 −0,0089
Prologis LP / DBT (US74340XCJ81) 0,50 1,21 0,0247 0,0017
US366651AE76 / Gartner Inc 0,50 0,40 0,0247 0,0016
US075887CJ64 / Becton Dickinson and Co 0,50 1,83 0,0246 0,0019
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,50 1,01 0,0246 0,0017
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,50 1,42 0,0246 0,0018
US775109CH22 / Rogers Communications Inc 0,50 1,84 0,0245 0,0019
US88947EAT73 / Toll Brothers Finance Corp 0,50 0,81 0,0244 0,0016
A1JG34 / Arthur J. Gallagher & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,50 2,06 0,0244 0,0019
US98978VAS25 / Zoetis Inc 0,49 2,49 0,0243 0,0020
US11135FBQ37 / Broadcom Inc 0,49 1,65 0,0243 0,0018
US253393AG77 / Dick's Sporting Goods, Inc. 0,49 −5,62 0,0240 0,0000
US694308KG17 / Pacific Gas and Electric Co 0,49 1,04 0,0239 0,0017
US15089QAX25 / CORP. NOTE 0,48 −3,78 0,0238 0,0005
US745332CL85 / PUGET SOUND ENERGY INC 5.448% 06/01/2053 0,48 −0,62 0,0237 0,0013
TPRY34 / Tapestry, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,48 1,27 0,0236 0,0016
US3132DPQD32 / FR30 0,48 −0,21 0,0235 0,0014
US30040WAT53 / Eversource Energy 0,48 1,06 0,0234 0,0016
Mars, Inc. / DBT (US571676BB09) 0,47 0,0232 0,0232
US202712BN45 / Commonwealth Bank of Australia 0,47 2,84 0,0232 0,0020
US68233JBK97 / Oncor Electric Delivery Co. LLC 0,47 1,30 0,0229 0,0016
US404121AH82 / HCA Inc 0,46 0,00 0,0227 0,0014
US210385AD21 / Constellation Energy Generation LLC 0,46 1,10 0,0226 0,0016
US22822VAK70 / Crown Castle International Corp 0,45 0,90 0,0220 0,0015
US3138ET7G57 / Fannie Mae Pool 0,45 −1,55 0,0220 0,0010
US3140EVH918 / FN30 0,44 0,45 0,0218 0,0014
Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AG89) 0,44 0,0216 0,0216
HCA, Inc. / DBT (US404119CU12) 0,44 1,40 0,0214 0,0016
HD / The Home Depot, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,43 −0,23 0,0214 0,0012
US225401AF50 / Credit Suisse Group AG 0,43 1,17 0,0214 0,0015
US92840VAE20 / Vistra Operations Co LLC 0,43 2,13 0,0213 0,0017
US87612BBS07 / Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 0,43 −54,33 0,0212 −0,0225
US14040HDC60 / Capital One Financial Corp 0,43 0,71 0,0210 0,0014
30064K105 / Exacttarget, Inc. 0,43 0,0209 0,0209
US517834AE74 / Las Vegas Sands Corp 0,42 0,0208 0,0208
H / Hyatt Hotels Corporation 0,42 −0,24 0,0208 0,0012
JBS USA LUX SARL / JBS USA Food Co. / JBS USA Foods Group / DBT (US472140AA00) 0,42 1,69 0,0208 0,0015
US12665UAA25 / CVS Pass-Through Trust, Series 2013 0,42 2,95 0,0206 0,0018
ATHS / Athene Holding Ltd. - Corporate Bond/Note 0,42 0,00 0,0205 0,0012
30064K105 / Exacttarget, Inc. 0,42 0,73 0,0204 0,0014
Constellation Energy Generation LLC / DBT (US210385AF78) 0,42 −1,43 0,0204 0,0009
EBGEF / Enbridge Inc. - Preferred Stock 0,41 0,49 0,0204 0,0013
US05578QAH65 / BPCE SA 0,41 0,98 0,0204 0,0014
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,41 0,49 0,0204 0,0013
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,41 −2,37 0,0203 0,0007
US16411QAN16 / CORPORATE BONDS 0,41 1,23 0,0202 0,0014
US694308JN86 / PACIFIC GAS and ELECTRIC CO 4.95% 07/01/2050 0,41 −1,92 0,0201 0,0008
US257375AJ44 / Dominion Energy Gas Holdings LLC 0,41 1,50 0,0200 0,0015
Northern States Power Co. / DBT (US665772CZ03) 0,40 0,0197 0,0197
US31418CBF05 / Federal National Mortgage Association 0,40 1,26 0,0197 0,0014
US3132E0K272 / Freddie Mac Pool 0,40 −2,20 0,0197 0,0007
South Bow USA Infrastructure Holdings LLC / DBT (US83007CAE21) 0,40 −0,50 0,0196 0,0011
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc 0,40 0,00 0,0196 0,0012
Huntsman International LLC / DBT (US44701QBG64) 0,40 −4,57 0,0195 0,0003
US26442CAM64 / Duke Energy Carolinas 4.25% 12/15/41 0,40 0,00 0,0195 0,0012
Mars, Inc. / DBT (US571676AZ85) 0,39 0,0193 0,0193
US361841AR08 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 0,39 0,26 0,0192 0,0012
US961214EQ27 / Westpac Banking Corp 0,39 1,83 0,0192 0,0014
US66285WFB72 / North Texas Tollway Authority, System Revenue Bonds, Taxble Build America Bond Series 2009B 0,39 0,52 0,0192 0,0012
US30303M8R66 / META PLATFORMS INC 0,39 −0,26 0,0190 0,0011
Mars, Inc. / DBT (US571676BC81) 0,38 0,0187 0,0187
US126650BS86 / CVS PASS THROUGH TRUST PASS THRU CE 144A 01/32 7.507 0,38 −3,08 0,0186 0,0006
US74340XBM20 / Prologis LP 0,38 2,45 0,0186 0,0015
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust / DBT (US00774MBN48) 0,37 0,81 0,0183 0,0012
Bank of America Corp. / DBT (US06051GMA49) 0,37 1,38 0,0181 0,0013
US3140J7MG73 / FN15 0,36 −11,49 0,0178 −0,0011
US3140K6AA31 / FN30 0,36 1,69 0,0177 0,0013
US3133KR5T72 / FR RA9858 0,36 −2,97 0,0177 0,0005
US126650CY46 / CVS Health Corp 0,36 2,87 0,0177 0,0015
US45866FAN42 / INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 1.85% 09/15/2032 0,35 3,21 0,0174 0,0015
US17322MBA36 / COMMERCIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES 0,35 1,17 0,0170 0,0012
US3138X0YX05 / FN30 0,34 0,30 0,0167 0,0011
US04010LBE20 / Ares Capital Corp. 0,33 −0,60 0,0164 0,0009
US225313AK19 / Credit Agricole SA 0,33 1,23 0,0162 0,0012
US00912XBF06 / Air Lease Corp. 0,33 0,93 0,0161 0,0011
US3140XGYT07 / Fannie Mae Pool 0,32 0,31 0,0159 0,0010
US780082AD52 / Royal Bank of Canada Bond 0,32 0,31 0,0158 0,0010
US983024AN02 / Wyeth 5.95% Notes 4/1/37 0,32 0,63 0,0158 0,0010
US097023CR48 / Boeing Co. 0,32 −0,93 0,0158 0,0008
US225401AQ16 / Credit Suisse Group AG 0,32 0,63 0,0157 0,0010
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,31 0,32 0,0154 0,0009
Hyundai Capital America / DBT (US44891ADG94) 0,31 0,33 0,0152 0,0010
US031162DT45 / Amgen Inc 0,31 −0,65 0,0151 0,0008
US3140H8P339 / FN30 0,31 −30,93 0,0151 −0,0054
US72147KAH14 / Pilgrim's Pride Corp. 0,31 0,0151 0,0151
ABBVD / AbbVie Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 1,68 0,0149 0,0011
US025537AX91 / American Electric Power Co Inc 0,30 1,34 0,0149 0,0011
US3140XJ3J06 / FN30 0,30 −0,66 0,0149 0,0008
US31620RAL96 / Fidelity National Financial, Inc. 0,30 −3,82 0,0149 0,0003
ATHS / Athene Holding Ltd. - Corporate Bond/Note 0,30 −3,55 0,0147 0,0004
US030288AC89 / American Transmission Systems Inc 0,30 2,05 0,0147 0,0012
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,29 0,0143 0,0143
H1PE34 / Hewlett Packard Enterprise Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 −1,02 0,0143 0,0007
CVS / CVS Health Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 0,35 0,0142 0,0009
Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AF07) 0,29 0,0142 0,0142
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust / DBT (US00774MBJ36) 0,29 1,05 0,0142 0,0010
US097023CW33 / BOEING CO 5.805 5/50 0,29 −0,35 0,0140 0,0008
US46634SAJ42 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2012-C6 0,28 −14,24 0,0139 −0,0014
US69047QAB86 / Ovintiv Inc 0,28 0,35 0,0139 0,0009
US3132DPY443 / FR30 0,28 0,36 0,0139 0,0009
US92564RAD70 / VICI PROPERTIES / NOTE 3.75% 02/15/2027 144A 0,28 0,72 0,0138 0,0010
PCG.PRD / Pacific Gas and Electric Company - Preferred Stock 0,28 1,82 0,0138 0,0011
US3140EVUP09 / Fannie Mae Pool 0,28 0,36 0,0137 0,0009
US17327CAR43 / Citigroup Inc 0,28 0,36 0,0136 0,0009
US59022CAA18 / Bank of America Corp 0,27 −0,72 0,0135 0,0007
US74977RDL50 / Cooperatieve Rabobank UA 0,27 1,11 0,0135 0,0009
US677632MV00 / OHIO ST UNIV 0,27 4,25 0,0133 0,0013
US92556HAB33 / ViacomCBS Inc 0,27 2,31 0,0131 0,0010
NFLX / Netflix, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 −0,38 0,0130 0,0007
US878091BC04 / Teachers Insurance & Annuity Association of America 0,26 1,93 0,0130 0,0010
US3140EVTB32 / FN30 0,26 0,38 0,0130 0,0008
Hyundai Capital America / DBT (US44891ACV70) 0,26 0,00 0,0126 0,0007
US3138EPVM37 / Fannie Mae Pool 0,25 −3,05 0,0125 0,0004
OXYD / Occidental Petroleum Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 −0,79 0,0124 0,0006
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,25 0,80 0,0124 0,0008
US26884UAD19 / EPR Properties 0,25 0,00 0,0123 0,0007
US13063A5E03 / State of California 0,25 2,46 0,0123 0,0010
Bank of America Corp., Series FIX / DBT (US06051GML04) 0,25 1,63 0,0123 0,0009
US161175CD44 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,25 2,06 0,0122 0,0010
Bank of America Corp. / DBT (US06051GMM86) 0,25 0,81 0,0122 0,0008
Icon Investments Six DAC / DBT (US45115AAB08) 0,24 0,00 0,0120 0,0007
US3138W9J764 / Fannie Mae Pool 0,24 −9,33 0,0120 −0,0005
US12621EAK91 / CNO Financial Group Inc 0,24 −0,41 0,0119 0,0007
US571676AU98 / Mars Inc 0,24 2,56 0,0119 0,0010
US30161NAC56 / Exelon Corp. 5 5/8% Bonds Due 6/15/2035 0,24 0,0118 0,0118
Mars, Inc. / DBT (US571676BD64) 0,24 0,0116 0,0116
US15089QAN43 / Celanese US Holdings LLC 0,23 −1,68 0,0115 0,0005
US124857AR43 / ViacomCBS Inc 0,23 1,30 0,0115 0,0008
Atlassian Corp. / DBT (US049468AB74) 0,23 0,00 0,0114 0,0007
US14040HBJ32 / Capital One Financial Corp. 0,23 0,44 0,0111 0,0007
US404119CK30 / CORP. NOTE 0,22 1,82 0,0110 0,0008
FirstEnergy Transmission LLC / DBT (US33767BAG41) 0,22 0,91 0,0110 0,0008
US694308JF52 / Pacific Gas and Electric Co 0,22 1,84 0,0109 0,0008
US3617HGTP93 / GII30 0,22 0,47 0,0107 0,0007
US3138WWN399 / FN15 0,22 −9,62 0,0107 −0,0004
US46590XAY22 / JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co. / JBS USA Finance, Inc. 0,22 1,41 0,0107 0,0008
BA / The Boeing Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 1,98 0,0101 0,0008
US05254HAA23 / Australia & New Zealand Banking Group Ltd/United Kingdom 0,20 −0,49 0,0100 0,0005
US31417EZA27 / FNMA 30YR 3.0% 02/01/2043#AB7936 0,20 1,52 0,0099 0,0007
US961548AY02 / Westvaco Corp. 7.95% Debs 2/15/31 0,19 1,59 0,0095 0,0007
US69047QAC69 / Ovintiv Inc 0,19 −4,04 0,0094 0,0002
US209111FB47 / Cons Edison Co Of Ny 4.2% 03/15/42 0,19 −0,53 0,0093 0,0005
US48128BAN10 / JPMORGAN CHASE and CO 3.65/VAR PERP 0,19 −0,53 0,0093 0,0005
US74340XBN03 / Prologis LP 0,19 1,09 0,0092 0,0007
US097023BS30 / Boeing Co. 0,19 1,09 0,0091 0,0006
US876030AA54 / Tapestry Inc 0,18 0,0090 0,0090
US38144GAG64 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,18 −0,56 0,0087 0,0005
US3138W9AB69 / Fannie Mae Pool 0,18 −8,38 0,0086 −0,0003
IVW / Meta Platforms, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 −0,57 0,0085 0,0004
US31417GMT03 / FN30 0,17 −1,78 0,0082 0,0003
US494550BW59 / Kinder Morgan Energy Partners LP 0,16 −1,85 0,0079 0,0003
US3138WQBQ42 / FN30 0,16 −0,63 0,0078 0,0004
US962166BR41 / Weyerhaeuser Co 7.375% Debentures 03/15/32 0,16 0,64 0,0077 0,0005
US31329MU322 / FR30 0,15 0,00 0,0076 0,0005
US91282CAM38 / United States Treasury Note/Bond 0,15 0,0075 0,0075
US63111XAJ00 / Nasdaq Inc 0,15 −11,83 0,0074 −0,0004
US817565CF96 / Service Corp International/US 0,15 0,68 0,0073 0,0005
US36295LW989 / GII30 0,15 1,40 0,0071 0,0005
US404119BT57 / HCA Inc 0,14 0,00 0,0071 0,0004
US257375AJ44 / Dominion Energy Gas Holdings LLC 0,14 −0,70 0,0070 0,0004
US18977W2C32 / CNO Global Funding 0,14 2,21 0,0069 0,0005
US22822VAF85 / Crown Castle International Corp 0,14 −0,71 0,0069 0,0004
XS2066744231 / Carnival PLC 0,14 0,0068 0,0068
BA / The Boeing Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 0,73 0,0068 0,0005
US36194J5R54 / GII30 0,14 1,48 0,0067 0,0005
US05329WAM47 / AutoNation Inc 0,14 0,00 0,0067 0,0004
US26442EAF79 / Duke Energy Ohio Bond 0,14 2,26 0,0067 0,0005
US36195T2M66 / GII30 0,13 0,75 0,0066 0,0004
US688225AH44 / CORPORATE BONDS 0,13 0,00 0,0066 0,0004
US3617BPYW43 / GII30 0,13 0,76 0,0066 0,0004
US91282CBJ99 / United States Treasury Note/Bond 0,13 0,0065 0,0065
US366651AG25 / Gartner Inc 0,13 0,00 0,0065 0,0004
US097023CN34 / Boeing Co/The 0,13 2,42 0,0063 0,0005
DUKB34 / Duke Energy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 1,61 0,0062 0,0005
US3617BVPE14 / GII30 0,13 0,80 0,0062 0,0004
US3617BPYV69 / GII30 0,13 0,80 0,0062 0,0004
US29273RAR03 / Energy Transfer Partners 6.50% Senior Notes 02/01/42 0,12 −3,94 0,0060 0,0001
CNO Global Funding / DBT (US18977W2F62) 0,12 0,84 0,0059 0,0004
US459506AS05 / CORPORATE BONDS 0,12 −1,68 0,0058 0,0003
ICLR / ICON Public Limited Company 0,00 −70,14 0,11 −81,61 0,0057 −0,0326
US44891ABL08 / Hyundai Capital America 0,11 −0,90 0,0055 0,0003
US682680BL63 / CORPORATE BONDS 0,11 0,00 0,0055 0,0003
US3140HHST38 / FN30 0,11 0,92 0,0054 0,0004
US842587DS35 / Southern Co. (The) 0,11 1,87 0,0054 0,0004
US3138M9WR82 / FN15 0,11 −7,89 0,0052 −0,0001
US3138WH5S78 / Fannie Mae Pool 0,10 0,00 0,0051 0,0003
US3132AATC89 / FR30 0,10 −1,92 0,0050 0,0002
US30711XBM56 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 0,10 −13,68 0,0050 −0,0004
US48252AAA97 / KKR Group Finance Co VI LLC 0,10 1,00 0,0050 0,0004
US77509NAF06 / Rogers Cable Inc Sr Sec 2pri Nt32 05/01/32 0,10 0,00 0,0049 0,0003
US3617J4E474 / GII30 0,10 −27,48 0,0047 −0,0014
US3140QS3Q28 / Fannie Mae Pool 0,09 −1,06 0,0046 0,0002
US31402QLR01 / FN30 0,09 −2,15 0,0045 0,0002
US3617BUS266 / GII30 0,09 1,11 0,0045 0,0003
US3132A4DS46 / FR30 0,09 0,00 0,0045 0,0003
US31417DBD49 / Fannie Mae Pool 0,09 −10,89 0,0045 −0,0003
BA / The Boeing Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,00 0,0044 0,0003
US3617BG3Z13 / GII30 0,09 0,00 0,0044 0,0003
US3131XLAE71 / FR30 0,09 −1,14 0,0043 0,0002
Berry Global, Inc. / DBT (US08576PAL58) 0,08 1,23 0,0041 0,0003
US3617LSDS98 / GII30 0,08 1,27 0,0039 0,0003
US00206RCQ39 / AT&T Inc 0,08 −1,23 0,0039 0,0002
US3617B3QN29 / GII30 0,08 0,00 0,0038 0,0003
US12527GAH65 / CF INDUSTRIES INC SR SECURED 144A 12/26 4.5 0,08 0,00 0,0037 0,0002
US31416BLC09 / Fannie Mae Pool 0,07 −2,67 0,0036 0,0001
US3617BUS597 / GII30 0,07 0,00 0,0036 0,0002
US31418AWC88 / FN15 0,07 −9,09 0,0034 −0,0001
US775109BG57 / Rogers Communications Inc 0,07 0,00 0,0034 0,0002
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,0033 0,0033
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,07 0,0033 0,0033
US3617ATK853 / GII30 0,07 0,00 0,0033 0,0002
US3138YD2F55 / FN30 0,06 1,61 0,0031 0,0002
US3617LSDU45 / GII30 0,06 0,00 0,0031 0,0002
US31385XF850 / Fannie Mae Pool 0,06 −1,56 0,0031 0,0001
US31417ELF69 / FN15 0,06 −10,61 0,0029 −0,0002
US3617G0RS17 / GII30 0,06 0,00 0,0029 0,0002
US3138WH6L17 / Fannie Mae Pool 0,06 1,82 0,0028 0,0002
US31418AP856 / FN15 0,05 −10,17 0,0027 −0,0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,05 0,0026 0,0026
US31417ER526 / FN15 0,05 −10,34 0,0026 −0,0001
US126192AG86 / COMMERCIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES 0,05 −75,93 0,0026 −0,0074
US31416BK727 / Fannie Mae Pool 0,05 −1,96 0,0025 0,0001
US31416H4Z51 / FN30 0,05 −2,04 0,0024 0,0001
US36194G5Z35 / GII30 0,05 0,00 0,0022 0,0002
US31410KXK59 / Fannie Mae Pool 0,04 0,00 0,0022 0,0001
US87264ABF12 / CORP. NOTE 0,04 2,44 0,0021 0,0002
US36197F2T98 / GN30 0,04 0,00 0,0019 0,0001
US00206RLJ94 / AT&T, Inc. 0,04 0,00 0,0018 0,0001
US161175BV50 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,04 0,00 0,0018 0,0001
Southwest Airlines Co. / DE (N/A) 0,03 0,0017 0,0017
US085770AA31 / Berry Global Escrow Corp. 0,03 0,00 0,0015 0,0001
US254687EV44 / Walt Disney Co. 0,02 0,00 0,0011 0,0001
US25470DBJ72 / DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC 3.625% 05/15/2030 0,02 0,00 0,0011 0,0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,01 0,0007 0,0007
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,01 0,0005 0,0005
US91282CHB00 / TREASURY NOTE 0,01 0,0005 0,0005
US172967LP48 / Citigroup Inc (variable) Bond 0,01 0,00 0,0005 0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,01 0,0004 0,0004
US92556HAD98 / ViacomCBS Inc 0,01 0,00 0,0004 0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,01 0,0003 0,0003
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0002 0,0002
US084664CV10 / Berkshire Hathaway Finance Corp 0,00 0,00 0,0002 0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
US31392BMN37 / FNMA CMO IO 0,00 0,0000 −0,0000
US3132A05T98 / FR30 0,00 0,0000 0,0000
US88631FAA66 / COLLATERALIZED DEBT OBLIGATION 0,00 0,0000 0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4392
FFNTF / 4Front Ventures Corp. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0021
MTN / Vail Resorts, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1075
JANX / Janux Therapeutics, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0162
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −0,0000 −0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −0,0000 −0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −0,0001 −0,0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −0,0001 −0,0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −0,0001 −0,0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −0,0001 −0,0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,00 −0,0002 −0,0002
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,01 −0,0003 −0,0003
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,01 −0,0003 −0,0003
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,01 −0,0003 −0,0003
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,01 −0,0004 −0,0004
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,01 −0,0004 −0,0004
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,01 −0,0004 −0,0004
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,01 −0,0006 −0,0006
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,01 −0,0006 −0,0006
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,01 −0,0006 −0,0006
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,01 −0,0007 −0,0007
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,01 −0,0007 −0,0007
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,02 −0,0009 −0,0009
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,02 −0,0011 −0,0011
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,03 −0,0013 −0,0013
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,03 −0,0014 −0,0014
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,03 −0,0015 −0,0015
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,03 −0,0016 −0,0016
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,06 −0,0029 −0,0029
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,06 −0,0030 −0,0030
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,06 −0,0030 −0,0030
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,08 −0,0041 −0,0041
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,09 −0,0042 −0,0042
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,09 −0,0043 −0,0043
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,10 −0,0051 −0,0051
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,11 −0,0052 −0,0052
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,11 −0,0055 −0,0055
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,13 −0,0066 −0,0066
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,14 −0,0068 −0,0068
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,18 −0,0089 −0,0089
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,21 −0,0103 −0,0103
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) −0,23 −0,0113 −0,0113
Seagate Technology ULC / DE (N/A) −0,53 −0,0261 −0,0261