Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 669 481 345
Aktuella positioner 73
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Geometric Wealth Advisors har redovisat 73 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 669 481 345 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Geometric Wealth Advisorss största innehav är Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAX) , American Century ETF Trust - Avantis All International Markets Equity ETF (US:AVNM) , American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF (US:AVUS) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (US:DFIP) . Geometric Wealth Advisorss nya positioner inkluderar Netflix, Inc. (US:NFLX) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF (US:VXF) , and iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,67 43,80 6,5425 4,3672
0,39 39,07 5,8364 1,8851
0,02 5,55 0,8294 0,1203
0,00 2,35 0,3512 0,1143
0,00 0,59 0,0876 0,0876
0,02 0,95 0,1425 0,0507
0,00 0,34 0,0505 0,0505
0,00 0,31 0,0458 0,0458
0,00 0,26 0,0389 0,0389
0,00 0,24 0,0356 0,0356
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
7,00 205,46 30,6901 −4,8151
8,04 288,04 43,0250 −0,7425
0,50 20,86 3,1152 −0,4680
0,02 3,65 0,5449 −0,1278
0,00 2,71 0,4043 −0,1070
0,37 9,86 1,4734 −0,0750
0,01 0,31 0,0466 −0,0656
0,01 2,44 0,3638 −0,0620
0,00 0,37 0,0553 −0,0497
0,00 0,62 0,0931 −0,0245
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-06 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 8,04 3,51 288,04 12,46 43,0250 −0,7425
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 7,00 −11,79 205,46 −1,12 30,6901 −4,8151
AVNM / American Century ETF Trust - Avantis All International Markets Equity ETF 0,67 207,19 43,80 244,08 6,5425 4,3672
AVUS / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF 0,39 54,82 39,07 68,97 5,8364 1,8851
DFIP / Dimensional ETF Trust - Dimensional Inflation-Protected Securities ETF 0,50 0,17 20,86 −0,55 3,1152 −0,4680
DFGR / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Real Estate ETF 0,37 6,54 9,86 8,86 1,4734 −0,0750
CVNA / Carvana Co. 0,02 −16,98 5,55 33,78 0,8294 0,1203
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 3,05 3,68 13,96 0,5500 −0,0021
AAPL / Apple Inc. 0,02 0,33 3,65 −7,34 0,5449 −0,1278
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,01 −3,08 2,71 14,57 0,4053 0,0006
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 −18,10 2,71 −9,56 0,4043 −0,1070
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 −15,23 2,44 −2,29 0,3638 −0,0620
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 27,96 2,35 69,62 0,3512 0,1143
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,09 0,42 2,14 11,13 0,3192 −0,0093
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 2,32 1,54 13,11 0,2294 −0,0027
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,77 1,42 11,39 0,2119 −0,0057
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 −3,77 1,34 13,20 0,1999 −0,0021
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,02 14,79 1,26 27,60 0,1886 0,0196
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,47 1,21 32,06 0,1809 0,0241
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,01 −0,64 1,16 1,67 0,1733 −0,0217
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,02 7,89 1,11 20,98 0,1663 0,0091
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 2,70 1,10 31,57 0,1637 0,0213
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,05 −6,85 1,07 4,09 0,1598 −0,0159
DFIC / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF 0,03 0,00 1,06 12,00 0,1577 −0,0034
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 1,03 22,57 0,1542 0,0104
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,03 1,03 18,55 0,1538 0,0054
DFSD / Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 0,02 75,71 0,95 77,65 0,1425 0,0507
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,66 0,91 7,57 0,1358 −0,0086
BNDW / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Total World Bond ETF 0,01 48,58 0,91 49,59 0,1357 0,0320
KO / The Coca-Cola Company 0,01 0,39 0,81 −0,86 0,1212 −0,0186
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,01 0,00 0,75 18,61 0,1124 0,0040
SO / The Southern Company 0,01 0,29 0,74 0,27 0,1101 −0,0157
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 0,00 0,70 2,50 0,1041 −0,0120
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,01 0,00 0,66 10,89 0,0990 −0,0032
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,00 18,06 0,65 30,78 0,0972 0,0121
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 −20,24 0,62 −9,32 0,0931 −0,0245
DFSB / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF 0,01 −3,69 0,59 −1,99 0,0883 −0,0147
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,59 0,0876 0,0876
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 −0,54 0,57 7,55 0,0852 −0,0054
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,00 0,00 0,56 4,90 0,0833 −0,0075
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 1,44 0,55 −7,59 0,0820 −0,0194
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,01 −16,43 0,53 −7,03 0,0790 −0,0182
IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,01 0,00 0,50 9,11 0,0752 −0,0035
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 0,02 2,27 0,49 2,71 0,0736 −0,0084
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,02 0,00 0,49 16,79 0,0728 0,0014
XMAG / Tidal Trust II - Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF 0,02 −8,22 0,47 −1,05 0,0707 −0,0111
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,02 0,00 0,47 12,29 0,0696 −0,0014
DFSU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Sustainability Core 1 ETF 0,01 8,04 0,46 18,65 0,0684 0,0023
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF 0,01 1,55 0,45 2,06 0,0667 −0,0081
DFSI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF 0,01 −16,94 0,44 −6,17 0,0660 −0,0145
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,02 0,00 0,43 10,74 0,0648 −0,0022
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,00 −0,53 0,43 10,46 0,0647 −0,0024
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,00 0,20 0,41 58,02 0,0620 0,0170
CME / CME Group Inc. 0,00 0,13 0,41 4,03 0,0618 −0,0062
V / Visa Inc. 0,00 1,80 0,40 3,08 0,0599 −0,0065
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,01 0,00 0,40 5,03 0,0593 −0,0054
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,01 −12,27 0,40 −4,12 0,0592 −0,0114
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,02 −11,16 0,38 −4,04 0,0569 −0,0109
ALL / The Allstate Corporation 0,00 0,48 0,38 −2,33 0,0566 −0,0097
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 5,73 0,37 25,08 0,0559 0,0047
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,00 −34,77 0,37 −39,90 0,0553 −0,0497
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0,01 0,29 0,37 4,57 0,0547 −0,0052
ORCL / Oracle Corporation 0,00 −7,75 0,36 44,13 0,0532 0,0110
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,34 0,0505 0,0505
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,01 −56,53 0,31 −52,59 0,0466 −0,0656
SCHC / Schwab Strategic Trust - Schwab International Small-Cap Equity ETF 0,01 −27,28 0,31 −13,61 0,0465 −0,0151
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,00 0,31 0,0458 0,0458
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 8,61 0,30 23,77 0,0451 0,0034
VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF 0,00 0,00 0,28 10,55 0,0424 −0,0015
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,83 0,28 −7,38 0,0413 −0,0096
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0,00 0,26 0,0389 0,0389
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,24 0,0356 0,0356
PRF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco RAFI US 1000 ETF 0,01 0,00 0,22 4,31 0,0327 −0,0031
DFSE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000