Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 122 296 359
Aktuella positioner 44
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

GEN Financial Management, INC. har redovisat 44 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 122 296 359 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). GEN Financial Management, INC.s största innehav är Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) , Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International Dividend Appreciation ETF (US:VIGI) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF (US:SCHX) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF (US:VGSH) , and Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF (US:COWZ) . GEN Financial Management, INC.s nya positioner inkluderar Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Ultra-Short Bond ETF (US:VUSB) , .

GEN Financial Management, INC. - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 2,84 2,3243 2,0472
0,02 1,83 1,4947 1,2977
0,06 1,79 1,4603 1,2726
0,03 1,55 1,2668 1,2668
0,00 1,83 1,4957 0,4501
0,06 1,88 1,5387 0,3463
0,03 2,27 1,8574 0,2753
0,05 1,70 1,3933 0,2638
0,05 2,61 2,1321 0,2594
0,01 0,51 0,4151 0,2479
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,22 12,95 10,5931 −2,5977
0,10 20,60 16,8480 −1,6910
0,22 12,36 10,1104 −1,3714
0,22 20,06 16,4004 −1,3386
0,00 0,24 0,1973 −0,4881
0,81 19,77 16,1646 −0,4789
0,00 0,53 0,4311 −0,1308
0,00 0,25 0,2082 −0,0606
0,01 0,66 0,5392 −0,0394
0,00 0,70 0,5727 −0,0276
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-18 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,10 −28,71 20,60 −24,70 16,8480 −1,6910
VIGI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International Dividend Appreciation ETF 0,22 −29,50 20,06 −23,39 16,4004 −1,3386
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,81 −27,30 19,77 −19,52 16,1646 −0,4789
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,22 −33,56 12,95 −33,46 10,5931 −2,5977
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF 0,22 −27,49 12,36 −27,04 10,1104 −1,3714
SLYG / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF 0,03 550,05 2,84 596,57 2,3243 2,0472
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,05 −4,53 2,61 −5,65 2,1321 0,2594
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,03 −2,96 2,27 −2,74 1,8574 0,2753
DFLV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Large Cap Value ETF 0,06 5,37 1,88 6,94 1,5387 0,3463
VOOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Growth ETF 0,00 −0,02 1,83 18,54 1,4957 0,4501
MDYG / SPDR Series Trust - SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF 0,02 474,95 1,83 530,34 1,4947 1,2977
DFIS / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap ETF 0,06 458,14 1,79 544,40 1,4603 1,2726
DFIC / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF 0,05 −8,70 1,70 2,16 1,3933 0,2638
VUSB / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Ultra-Short Bond ETF 0,03 1,55 1,2668 1,2668
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −10,24 1,30 −18,11 1,0649 −0,0129
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 −18,72 1,22 −10,15 0,9986 0,0773
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,01 −9,24 1,13 0,54 0,9205 0,1623
DUHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF 0,03 0,23 1,11 7,57 0,9070 0,2082
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF 0,02 0,00 1,04 0,48 0,8537 0,1497
DFSV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF 0,03 8,35 0,96 13,31 0,7867 0,2113
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,00 −10,45 0,92 −0,43 0,7529 0,1265
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,01 0,00 0,82 0,00 0,6669 0,1145
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,00 0,49 0,80 10,53 0,6531 0,1635
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,01 −0,47 0,75 18,07 0,6098 0,1818
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −40,34 0,70 −20,90 0,5727 −0,0276
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,01 −0,24 0,68 8,99 0,5557 0,1333
AOA / iShares Trust - iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF 0,01 −29,18 0,66 −22,74 0,5392 −0,0394
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,00 0,00 0,56 10,71 0,4568 0,1148
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 −40,53 0,53 −36,43 0,4311 −0,1308
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,01 96,89 0,51 106,10 0,4151 0,2479
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,00 −13,23 0,47 0,87 0,3814 0,0681
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 0,00 0,45 2,52 0,3666 0,0704
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 −0,43 0,41 17,68 0,3323 0,0984
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,01 0,00 0,37 0,83 0,2998 0,0532
HON / Honeywell International Inc. 0,00 −7,61 0,36 1,42 0,2934 0,0541
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,00 2,16 0,35 0,57 0,2890 0,0507
AOR / iShares Trust - iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF 0,01 −7,89 0,35 −1,42 0,2849 0,0453
PNR / Pentair plc 0,00 −0,22 0,33 17,02 0,2703 0,0790
IGF / iShares Trust - iShares Global Infrastructure ETF 0,01 −0,62 0,32 7,72 0,2628 0,0604
DISV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap Value ETF 0,01 0,00 0,31 13,00 0,2563 0,0684
AAPL / Apple Inc. 0,00 −30,52 0,25 −35,86 0,2082 −0,0606
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −59,97 0,24 −76,16 0,1973 −0,4881
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0,00 0,00 0,23 10,10 0,1880 0,0470
VFL / abrdn National Municipal Income Fund 0,01 0,00 0,13 −5,19 0,1052 0,0137
BSX / Boston Scientific Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
FETH / Fidelity Ethereum Fund 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ACN / Accenture plc 0,00 −100,00 0,00 0,0000
XEL / Xcel Energy Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CVX / Chevron Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BINC / BlackRock ETF Trust II - iShares Flexible Income Active ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MCD / McDonald's Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000