Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 143 057 000
Aktuella positioner 83
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Geier Asset Management, Inc. har redovisat 83 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 143 057 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Geier Asset Management, Inc.s största innehav är Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (US:MTUM) . Geier Asset Management, Inc.s nya positioner inkluderar PayPal Holdings, Inc. (US:PYPL) , DraftKings Inc. (US:DKNG) , FireEye, Inc. Bond (US:US31816QAD34) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (US:RSP) , and .

Geier Asset Management, Inc. - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,05 2,03 1,4162 0,6955
0,01 5,47 3,8230 0,5197
0,00 0,56 0,3908 0,3908
0,01 0,53 0,3705 0,3705
0,03 7,06 4,9337 0,1692
0,02 1,52 1,0639 0,1447
0,02 1,21 0,8423 0,1436
0,00 0,20 0,1412 0,1412
0,04 14,30 9,9932 0,1390
0,00 0,73 0,5138 0,1366
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 2,13 1,4924 −0,3958
0,01 4,33 3,0261 −0,2369
0,02 2,77 1,9342 −0,2104
0,00 0,00 −0,1868
0,00 7,84 5,4831 −0,1749
0,02 3,66 2,5584 −0,1604
0,01 1,75 1,2254 −0,1516
0,00 0,00 −0,1487
0,01 2,53 1,7685 −0,1475
0,00 0,00 −0,1458
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2021-07-12 för rapporteringsperioden 2021-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,04 0,78 14,30 6,26 9,9932 0,1390
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,05 5,17 8,32 5,60 5,8152 0,0450
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 −0,04 7,84 1,54 5,4831 −0,1749
MSFT / Microsoft Corporation 0,03 0,86 7,06 8,50 4,9337 0,1692
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,03 4,29 5,88 5,77 4,1137 0,0385
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 18,41 5,47 21,26 3,8230 0,5197
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,15 5,08 4,79 3,5510 0,0002
AAPL / Apple Inc. 0,03 1,86 4,44 5,26 3,1051 0,0142
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 0,65 4,33 −2,83 3,0261 −0,2369
AMJ / JPMorgan Alerian MLP Index ETN - Corporate Bond/Note 0,02 −2,80 3,66 −1,40 2,5584 −0,1604
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 0,00 3,40 7,78 2,3739 0,0660
JNJ / Johnson & Johnson 0,02 −5,24 2,77 −5,50 1,9342 −0,2104
BAC.PRB / Bank of America Corporation - Preferred Stock 0,06 0,73 2,57 2,39 1,7951 −0,0419
V / Visa Inc. 0,01 −3,80 2,53 −3,29 1,7685 −0,1475
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −1,65 2,46 −3,30 1,7210 −0,1438
DIS / The Walt Disney Company 0,01 16,80 2,37 10,70 1,6560 0,0886
VZ / Verizon Communications Inc. 0,04 2,57 2,32 −0,77 1,6196 −0,0906
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,01 0,92 2,27 −0,87 1,5875 −0,0905
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 −0,25 2,20 4,02 1,5365 −0,0112
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,03 −18,57 2,13 −17,18 1,4924 −0,3958
FDVV / Fidelity Covington Trust - Fidelity High Dividend ETF 0,05 103,33 2,03 105,89 1,4162 0,6955
GDX / VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF 0,06 0,00 2,02 −4,76 1,4120 −0,1415
IBB / iShares Trust - iShares Biotechnology ETF 0,01 0,01 2,02 5,82 1,4113 0,0138
HON / Honeywell International Inc. 0,01 2,26 1,88 0,48 1,3135 −0,0562
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 −0,34 1,80 8,81 1,2603 0,0467
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 −6,71 1,75 −6,76 1,2254 −0,1516
WMT / Walmart Inc. 0,01 0,43 1,62 −0,31 1,1352 −0,0579
LUV / Southwest Airlines Co. 0,03 24,75 1,59 6,56 1,1121 0,0186
FHLC / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Health Care Index ETF 0,02 0,31 1,57 3,43 1,0975 −0,0144
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,02 1,39 1,52 21,27 1,0639 0,1447
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,01 0,15 1,41 8,55 0,9856 0,0342
ABT / Abbott Laboratories 0,01 0,37 1,30 −2,62 0,9087 −0,0691
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,34 1,29 −1,00 0,9031 −0,0527
CVX / Chevron Corporation 0,01 10,74 1,28 9,92 0,8982 0,0420
TWTR / Twitter Inc 0,02 0,10 1,21 26,31 0,8423 0,1436
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,01 20,36 1,16 21,68 0,8123 0,1128
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,02 −3,97 1,15 −10,15 0,8046 −0,1337
TGT / Target Corporation 0,00 0,27 1,15 14,71 0,8011 0,0694
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,01 0,61 1,13 −4,00 0,7878 −0,0721
GS.PRJ / Goldman Sachs Group, 5.50% Dep Shares Fixd/Float Non-Cumul Preferred Stock Ser J 0,00 0,31 1,11 8,75 0,7731 0,0282
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,09 1,09 −1,81 0,7605 −0,0510
MTG / MGIC Investment Corporation 0,08 0,34 1,07 −11,09 0,7452 −0,1330
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,00 1,03 −0,67 0,7214 −0,0396
GLD / SPDR Gold Trust 0,01 20,49 0,93 18,90 0,6508 0,0773
SLV / iShares Silver Trust 0,04 24,38 0,91 20,72 0,6354 0,0839
SBUX / Starbucks Corporation 0,01 0,38 0,88 −2,99 0,6123 −0,0490
WM / Waste Management, Inc. 0,01 0,41 0,86 0,23 0,6033 −0,0274
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 −3,03 0,78 −1,51 0,5473 −0,0350
NKE / NIKE, Inc. 0,01 0,00 0,78 16,24 0,5452 0,0538
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 5,88 0,73 42,72 0,5138 0,1366
BA / The Boeing Company 0,00 9,56 0,72 11,47 0,5026 0,0302
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 0,00 0,65 7,60 0,4551 0,0119
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 1,93 0,59 0,17 0,4110 −0,0189
IDEV / iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 0,01 4,13 0,57 4,40 0,3977 −0,0014
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 0,56 0,3908 0,3908
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 −1,63 0,55 3,55 0,3873 −0,0046
MAIN / Main Street Capital Corporation 0,01 0,50 0,55 −2,64 0,3866 −0,0295
HBMD / Howard Bancorp Inc 0,03 0,00 0,53 −4,82 0,3726 −0,0376
DKNG / DraftKings Inc. 0,01 0,53 0,3705 0,3705
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 −11,84 0,49 −3,88 0,3460 −0,0312
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 −0,56 0,48 −1,44 0,3348 −0,0211
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,00 5,21 0,43 7,83 0,2985 0,0084
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,01 0,41 0,42 5,22 0,2957 0,0012
F / Ford Motor Company 0,03 10,74 0,42 41,41 0,2936 0,0761
KHC / The Kraft Heinz Company 0,01 −0,52 0,42 −3,25 0,2915 −0,0242
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,01 −12,58 0,40 −19,24 0,2817 −0,0838
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 3,59 0,40 −0,50 0,2782 −0,0148
UAA / Under Armour, Inc. 0,02 0,00 0,39 −12,47 0,2747 −0,0541
ONEQ / Fidelity Commonwealth Trust - Fidelity Nasdaq Composite Index ETF 0,01 0,13 0,35 4,72 0,2482 −0,0001
AMT / American Tower Corporation 0,00 0,00 0,34 7,26 0,2377 0,0055
QCLN / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund 0,00 0,00 0,30 9,16 0,2083 0,0084
CVS / CVS Health Corporation 0,00 0,00 0,29 7,41 0,2027 0,0050
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,01 −6,63 0,29 −6,23 0,1999 −0,0235
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 0,00 0,26 7,85 0,1824 0,0052
PBW / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco WilderHill Clean Energy ETF 0,00 0,26 0,25 8,55 0,1776 0,0062
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −8,39 0,23 −8,80 0,1594 −0,0237
TAN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Solar ETF 0,00 0,00 0,22 8,74 0,1566 0,0057
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,21 2,38 0,1503 −0,0035
US31816QAD34 / FireEye, Inc. Bond 0,21 0,00 0,1482 −0,0071
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0,00 0,25 0,21 2,49 0,1440 −0,0032
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,00 0,20 0,1412 0,1412
SIRI / Sirius XM Holdings Inc. 0,01 0,22 0,07 7,58 0,0496 0,0013
NYMX / Nymox Pharmaceutical Corp 0,04 0,00 0,06 −23,61 0,0384 −0,0143
CEF / Sprott Physical Gold and Silver Trust 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1458
NGD / New Gold Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0146
USFR / WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1868
HL.PRB / Hecla Mining Company - Preferred Stock 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0813
GE / General Electric Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1487
PSLV / Sprott Physical Silver Trust 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0872