Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 139 666 530
Aktuella positioner 121
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Gdl Fund har redovisat 121 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 139 666 530 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Gdl Funds största innehav är Capital One Financial Corporation (US:COF) , Kellanova (US:K) , SpringWorks Therapeutics, Inc. (US:SWTX) , Juniper Networks, Inc. (US:JNPR) , and Triumph Group, Inc. (US:TGI) . Gdl Funds nya positioner inkluderar SpringWorks Therapeutics, Inc. (US:SWTX) , Blueprint Medicines Corporation (US:BPMC) , FARO Technologies, Inc. (US:FARO) , AvidXchange Holdings, Inc. (US:AVDX) , and Vigil Neuroscience, Inc. (US:VIGL) .

Gdl Fund - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
14,11 12,1144 12,1144
0,03 5,64 4,8392 8,9194
8,70 7,4682 7,4682
8,28 7,1063 5,6701
6,20 5,3203 5,3203
3,85 3,3038 3,3038
0,08 3,62 3,1056 3,1056
3,50 3,0024 3,0024
0,03 3,33 2,8605 2,8605
2,91 2,5017 2,5017
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −5,2681
0,00 0,00 −3,8115
0,00 0,00 −3,3463
0,00 0,00 −2,8907
0,00 0,00 −2,8167
0,00 0,00 −2,6050
0,00 0,00 −2,2159
0,00 0,00 −2,2159
0,00 0,00 −2,1255
0,00 0,00 −1,4581
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-29 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
United States Treasury Bill / DBT (US912797PE18) 14,11 12,1144 12,1144
United States Treasury Bill / DBT (US912797LW51) 8,70 7,4682 7,4682
United States Treasury Bill / DBT (US912797PP64) 8,28 395,16 7,1063 5,6701
United States Treasury Bill / DBT (US912797PQ48) 6,45 1,02 5,5403 0,0530
United States Treasury Bill / DBT (US912797PG65) 6,20 5,3203 5,3203
COF / Capital One Financial Corporation 0,03 −200,00 5,64 −218,65 4,8392 8,9194
K / Kellanova 0,06 0,00 4,93 −3,60 4,2323 −0,1599
United States Treasury Bill / DBT (US912797NX17) 3,85 3,3038 3,3038
SWTX / SpringWorks Therapeutics, Inc. 0,08 3,62 3,1056 3,1056
JNPR / Juniper Networks, Inc. 0,09 −3,23 3,59 6,78 3,0846 0,1941
United States Treasury Bill / DBT (US912797MH75) 3,50 3,0024 3,0024
TGI / Triumph Group, Inc. 0,13 14,78 3,40 16,64 2,9174 0,4148
BPMC / Blueprint Medicines Corporation 0,03 3,33 2,8605 2,8605
ALE / ALLETE, Inc. 0,05 0,00 3,27 −2,48 2,8046 −0,0729
FYBR / Frontier Communications Parent, Inc. 0,09 0,00 3,09 1,51 2,6557 0,0380
ESGR / Enstar Group Limited 0,01 0,00 3,03 1,20 2,5983 0,0293
United States Treasury Bill / DBT (US912797PN17) 2,91 2,5017 2,5017
DNB / Dun & Bradstreet Holdings, Inc. 0,28 147,83 2,59 151,95 2,2236 1,3407
United States Treasury Bill / DBT (US912797PW16) 2,47 2,1234 2,1234
JET / Just Eat Takeaway.com N.V. 0,09 125,00 2,06 145,70 1,7676 1,0477
GB / Global Blue Group Holding AG 0,27 17,78 1,98 19,50 1,6991 0,2769
United States Treasury Bill / DBT (US912797MS31) 1,98 1,6979 1,6979
FARO / FARO Technologies, Inc. 0,04 1,98 1,6964 1,6964
United States Treasury Bill / DBT (US912797RA77) 1,96 1,6808 1,6808
AVDX / AvidXchange Holdings, Inc. 0,20 1,96 1,6806 1,6806
VIGL / Vigil Neuroscience, Inc. 0,24 1,95 1,6718 1,6718
SPR / Spirit AeroSystems Holdings, Inc. 0,04 22,22 1,68 35,32 1,4408 0,3754
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,14 16,67 1,61 19,93 1,3795 0,2284
AG / First Majestic Silver Corp. 0,18 −200,00 1,48 −223,62 1,2671 2,2926
CCRN / Cross Country Healthcare, Inc. 0,11 −6,96 1,40 −18,46 1,1985 −0,2720
AGS / AGS LLC 0,10 61,54 1,31 66,58 1,1256 0,4496
TXNM / TXNM Energy, Inc. 0,02 187,50 1,30 203,28 1,1118 0,7444
ETWO / E2open Parent Holdings, Inc. 0,40 1,29 1,1090 1,1090
SRDX / Surmodics, Inc. 0,04 −2,47 1,28 −5,06 1,0944 −0,0593
CIXXF / CI Financial Corp. 0,05 0,00 1,23 7,50 1,0586 0,0728
LENB / Lennar Corp. - Class B 0,01 0,00 1,16 −3,50 0,9937 −0,0366
United States Treasury Bill / DBT (US912797PY71) 1,14 0,9814 0,9814
TGNA / TEGNA Inc. 0,07 0,00 1,10 −8,03 0,9437 −0,0828
INZY / Inozyme Pharma, Inc. 0,25 1,00 0,8589 0,8589
EVRI / Everi Holdings Inc. 0,07 0,00 0,93 4,17 0,7945 0,0314
SKX / Skechers U.S.A., Inc. 0,01 0,88 0,7582 0,7582
AND / Andlauer Healthcare Group Inc. 0,02 0,85 0,7295 0,7295
CTLP / Cantaloupe, Inc. 0,07 0,82 0,7075 0,7075
AZEK / The AZEK Company Inc. 0,01 0,76 0,6531 0,6531
CHX / ChampionX Corporation 0,03 0,00 0,75 −16,67 0,6396 −0,1281
GTLS / Chart Industries, Inc. 0,00 0,74 0,6360 0,6360
NVEE / NV5 Global, Inc. 0,03 0,69 0,5946 0,5946
AMED / Amedisys, Inc. 0,01 −12,50 0,69 −7,15 0,5912 −0,0452
SPLP / Steel Partners Holdings L.P. - Limited Partnership 0,02 0,00 0,65 −3,57 0,5567 −0,0208
Altaba Inc Escrow / EC (000000000) 0,42 0,57 0,4925 0,4925
AMCR / Amcor plc 0,06 −200,00 0,53 −194,84 0,4575 0,9407
AVA / Avista Corporation 0,01 0,00 0,46 −9,36 0,3909 −0,0406
INFA / Informatica Inc. 0,02 0,44 0,3762 0,3762
MAG / MAG Silver Corp. 0,02 0,42 0,3627 0,3627
HES / Hess Corporation 0,00 0,00 0,42 −13,36 0,3567 −0,0548
BELFA / Bel Fuse Inc. 0,00 0,00 0,40 24,69 0,3470 0,0685
HRI / Herc Holdings Inc. 0,00 0,40 0,3391 0,3391
IVG / Iveco Group N.V. 0,02 0,00 0,39 20,92 0,3377 0,0578
1CO / Covestro AG 0,01 0,00 0,39 10,76 0,3359 0,0325
FL / Foot Locker, Inc. 0,01 0,37 0,3154 0,3154
BOOM / DMC Global Inc. 0,04 0,00 0,36 −4,23 0,3113 −0,0141
INE / Innergex Renewable Energy Inc. 0,04 0,00 0,35 6,99 0,3027 0,0201
SIRI / Sirius XM Holdings Inc. 0,01 0,00 0,33 2,19 0,2807 0,0050
SPTN / SpartanNash Company 0,01 0,32 0,2728 0,2728
BASE / Couchbase, Inc. 0,01 0,32 0,2720 0,2720
SGRY / Surgery Partners, Inc. 0,01 0,00 0,31 −6,33 0,2671 −0,0184
NII Holdings Escrow / EC (000000000) 0,71 0,25 0,2142 0,2142
WOW / WideOpenWest, Inc. 0,06 0,00 0,24 −18,18 0,2091 −0,0460
JE00BQBC8469 / Metals Acquisition Ltd., Class A 0,02 0,24 0,2075 0,2075
ROO / Deliveroo plc 0,09 0,21 0,1762 0,1762
LNSR / LENSAR, Inc. 0,01 0,20 0,1696 0,1696
OPOF / Old Point Financial Corporation 0,01 0,20 0,1684 0,1684
1310 / HKBN Ltd. 0,28 0,00 0,18 −4,84 0,1522 −0,0079
LWAY / Lifeway Foods, Inc. 0,01 0,00 0,17 0,58 0,1481 0,0011
SGRP / SPAR Group, Inc. 0,17 0,00 0,17 −27,27 0,1442 −0,0542
ABE / Abertis Infraestructuras SA 0,04 0,00 0,17 9,21 0,1428 0,0116
CPRI / Capri Holdings Limited 0,01 −57,14 0,16 −61,59 0,1367 −0,2191
United States Treasury Bill / DBT (US912797MG92) 0,15 0,1282 0,1282
CFT / CFT SpA 0,03 0,00 0,14 8,87 0,1163 0,0095
SPNUF / Spirent Communications plc 0,05 0,00 0,13 9,92 0,1149 0,0103
7GL / Alphawave IP Group plc 0,06 0,13 0,1129 0,1129
MANU / Manchester United plc 0,01 −65,00 0,12 −52,49 0,1070 −0,1178
SSTK / Shutterstock, Inc. 0,01 0,00 0,11 1,80 0,0976 0,0016
PAASF / Pan American Silver Corp. - Equity Right 0,42 0,00 0,10 −43,02 0,0881 −0,0657
BAP / Bapcor Limited 0,03 0,00 0,08 17,14 0,0706 0,0100
1970 / IMAX China Holding, Inc. 0,07 0,00 0,08 7,14 0,0649 0,0043
CFSB / CFSB Bancorp, Inc. 0,01 0,07 0,0604 0,0604
GMS / GMS Inc. 0,00 0,05 0,0467 0,0467
GENVR / Gen Digital Inc. - Equity Right 0,01 0,05 0,0420 0,0420
RGLS / Regulus Therapeutics Inc. 0,04 0,04 0,0343 0,0343
RFP / Resolute Forest Products Inc 0,02 0,00 0,04 0,00 0,0309 −0,0000
OPTN / OptiNose, Inc. 0,07 100,00 0,04 −89,06 0,0300 −0,2456
US003CVR0169 / CONTRA ABIOMED INC 0,02 0,03 0,0288 0,0288
CKPT / Checkpoint Therapeutics, Inc. 0,32 53,66 0,03 −96,26 0,0270 −0,6842
FUSN / Fusion Pharmaceuticals Inc. 0,06 0,00 0,03 0,00 0,0257 −0,0000
PSTX / Poseida Therapeutics, Inc. 0,04 0,00 0,02 0,00 0,0179 −0,0000
GRACELL BIOTECHNOLOGIES INC / EC (000000000) 0,50 0,02 0,0172 0,0172
AKOUOS INC / EC (000000000) 0,04 0,02 0,0172 0,0172
GULTU / Gulf Coast Ultra Deep Royalty Trust 0,46 0,00 0,01 27,27 0,0122 0,0024
ALBIREO PHARMA INC / EC (000000000) 0,01 0,01 0,0116 0,0116
KDNY / Chinook Therapeutics Inc 0,06 0,00 0,01 −62,50 0,0110 −0,0165
CINCOR / EC (000000000) 0,00 0,01 0,0103 0,0103
ICOSAVAX INC / EC (US451CVR0216) 0,03 0,01 0,0077 0,0077
SIGILON THERAPEUTICS INC CVR / EC (000000000) 0,00 0,01 0,0065 0,0065
PARAGON 28 INC / EC (US609CVR0225) 0,13 0,01 0,0056 0,0056
MRTX / Mirati Therapeutics, Inc. 0,01 0,00 0,01 0,00 0,0043 −0,0000
Paratek Pharmaceuticals CVR / EC (000000000) 0,10 0,00 0,0017 0,0017
OPIANT PHARMACEUTICALS INC / EC (000000000) 0,00 0,00 0,0013 0,0013
CONTRA ADAMAS PHARMACE / EC (000000000) 0,10 0,00 0,0011 0,0011
CONTRA ADAMAS PHARMACE / EC (000000000) 0,10 0,00 0,0011 0,0011
PREVAIL THERAPEUTICS INC / EC (000000000) 0,00 0,00 0,0005 0,0005
EPIZYME INCCONTINGENT / EC (000000000) 0,03 0,00 0,0005 0,0005
ALIMERA SCIENCES INC / EC (000000000) 0,03 0,00 0,0002 0,0002
CONTINGENT VALUE RIGHT / EC (000000000) 0,00 0,00 0,0001 0,0001
ITCI / Intra-Cellular Therapies, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −5,2681
AMBIT BIOSCIENCES CORP CVR / EC (000000000) 0,08 0,00 0,0000 0,0000
INNOCOLL / EC (000000000) 0,30 0,00 0,0000 0,0000
CA4969021985 / KINROSS GOLD CORPORATION NPV SUBS RTS 31/12/23 CVR 0,01 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
LGTY / Logility Supply Chain Solutions, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,8167
SWI / SolarWinds Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,2159
SWI / SolarWinds Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,2159
AMPS / Altus Power, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,1255
HEES / H&E Equipment Services, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,6050
BECN / Beacon Roofing Supply, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,3463
FNA / Paragon 28, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,4581
OPTN / OptiNose, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2756
CKPT / Checkpoint Therapeutics, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7113
TSVT / 2seventy bio, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3606
CMRX / Chimerix, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0963
DFS / Discover Financial Services 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,8115
PYCR / Paycor HCM, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,8907
VCSA / Vacasa, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2310
ACCD / Accolade, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6594
USD/CAD FORWARD / DFE (000000000) −0,01 −0,0124 −0,0124
USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) −0,04 −0,0315 −0,0315
BA / The Boeing Company Short −0,00 −0,00 −0,27 23,08 −0,2338 −0,0434
CVX / Chevron Corporation Short −0,00 −0,00 −0,36 −14,59 −0,3073 0,0519
AUB / Atlantic Union Bankshares Corporation Short −0,01 −0,00 −0,37 0,27 −0,3141 −0,0012
IP / International Paper Company Short −0,01 −0,00 −0,48 −12,23 −0,4132 0,0578
RNST / Renasant Corporation Short −0,03 −0,00 −0,90 5,90 −0,7710 −0,0425