Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 6 823 000
Aktuella positioner 13
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Garrison Point Capital, LLC har redovisat 13 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 6 823 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Garrison Point Capital, LLCs största innehav är iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Uber Technologies, Inc. (US:UBER) , JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:JD) , and iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 0,79 11,5199 3,0576
0,00 0,28 4,0451 0,2392
0,00 0,49 7,2109 0,1567
0,02 0,33 4,8073 0,1509
0,00 0,55 8,0023 0,1395
0,00 0,80 11,7250 0,0423
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,63 9,2921 −1,9863
0,02 0,47 6,8152 −0,8246
0,01 0,55 8,0170 −0,5011
0,03 0,33 4,7780 −0,2827
0,01 0,18 2,5942 −0,0965
0,00 0,91 13,3959 −0,0713
0,01 0,53 7,7972 −0,0238
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2022-10-24 för rapporteringsperioden 2022-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,91 −5,38 13,3959 −0,0713
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,17 0,80 −4,53 11,7250 0,0423
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,03 0,00 0,79 29,49 11,5199 3,0576
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,63 −21,63 9,2921 −1,9863
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,01 0,00 0,55 −10,47 8,0170 −0,5011
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,55 −3,19 8,0023 0,1395
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 0,00 0,53 −5,17 7,7972 −0,0238
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,00 0,49 −2,77 7,2109 0,1567
OCN / Ocwen Financial Corporation 0,02 0,00 0,47 −15,15 6,8152 −0,8246
RDN / Radian Group Inc. 0,02 0,00 0,33 −1,80 4,8073 0,1509
MUC / BlackRock MuniHoldings California Quality Fund, Inc. 0,03 0,00 0,33 −10,19 4,7780 −0,2827
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,00 0,28 1,10 4,0451 0,2392
NKX / Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund 0,01 0,00 0,18 −8,29 2,5942 −0,0965