Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 197 129 656
Aktuella positioner 109
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Garrison Asset Management, LLC har redovisat 109 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 197 129 656 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Garrison Asset Management, LLCs största innehav är Broadcom Inc. (US:AVGO) , Arista Networks Inc (US:ANET) , AutoZone, Inc. (US:AZO) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , and Accenture plc (US:ACN) . Garrison Asset Management, LLCs nya positioner inkluderar Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 5,54 2,8120 0,2396
0,02 2,68 1,3570 0,1803
0,03 5,60 2,8395 0,1553
0,00 0,30 0,1523 0,1523
0,00 2,08 1,0554 0,1472
0,01 3,56 1,8036 0,1386
0,00 0,27 0,1363 0,1363
0,03 3,41 1,7291 0,1363
0,02 3,77 1,9143 0,1284
0,01 2,16 1,0964 0,1246
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,06 10,55 5,3522 −0,4157
0,02 4,97 2,5220 −0,2939
0,03 3,52 1,7873 −0,2727
0,02 3,35 1,6995 −0,2435
0,02 3,15 1,5983 −0,2209
0,00 2,02 1,0229 −0,2047
0,01 1,32 0,6674 −0,1943
0,02 1,87 0,9492 −0,1737
0,01 4,29 2,1782 −0,1379
0,01 1,58 0,8006 −0,1322
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-10-30 för rapporteringsperioden 2024-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
AVGO / Broadcom Inc. 0,06 795,78 10,55 −3,76 5,3522 −0,4157
ANET / Arista Networks Inc 0,02 −8,28 7,84 0,45 3,9780 −0,1296
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 −4,95 6,84 1,00 3,4676 −0,0929
ABBV / AbbVie Inc. 0,03 −4,70 5,60 9,72 2,8395 0,1553
ACN / Accenture plc 0,02 −2,68 5,54 13,38 2,8120 0,2396
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,08 −3,14 5,37 2,48 2,7260 −0,0328
WM / Waste Management, Inc. 0,02 −4,54 4,97 −7,12 2,5220 −0,2939
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,02 −3,49 4,96 2,48 2,5149 −0,0303
LECO / Lincoln Electric Holdings, Inc. 0,02 −1,47 4,70 0,30 2,3833 −0,0814
ABT / Abbott Laboratories 0,04 −1,60 4,34 7,96 2,2024 0,0867
ANSS / ANSYS, Inc. 0,01 −1,58 4,29 −2,45 2,1782 −0,1379
DE / Deere & Company 0,01 −2,87 4,07 8,51 2,0626 0,0907
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,02 −2,01 3,78 6,96 1,9180 0,0582
ATR / AptarGroup, Inc. 0,02 −2,27 3,77 11,17 1,9143 0,1284
PG / The Procter & Gamble Company 0,02 −2,86 3,58 2,02 1,8163 −0,0302
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 −1,04 3,56 12,36 1,8036 0,1386
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,01 −0,96 3,55 −0,14 1,7991 −0,0697
PEP / PepsiCo, Inc. 0,02 −2,27 3,53 0,77 1,7902 −0,0526
COP / ConocoPhillips 0,03 −2,23 3,52 −10,01 1,7873 −0,2727
VRT / Vertiv Holdings Co 0,03 −2,03 3,41 12,59 1,7291 0,1363
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,01 −0,99 3,36 2,13 1,7049 −0,0263
GOOG / Alphabet Inc. 0,02 −0,47 3,35 −9,26 1,6995 −0,2435
AAPL / Apple Inc. 0,01 −1,56 3,28 8,90 1,6641 0,0792
JNJ / Johnson & Johnson 0,02 −1,54 3,25 9,16 1,6512 0,0825
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,01 −1,63 3,20 −2,20 1,6244 −0,0985
MA / Mastercard Incorporated 0,01 −0,80 3,18 11,05 1,6112 0,1062
PSX / Phillips 66 0,02 −2,14 3,15 −8,88 1,5983 −0,2209
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,01 −1,15 3,05 −3,61 1,5461 −0,1173
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,01 −1,17 3,00 8,53 1,5243 0,0676
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,05 −0,01 2,78 8,55 1,4108 0,0625
XYL / Xylem Inc. 0,02 −1,92 2,75 −2,34 1,3963 −0,0868
RVTY / Revvity, Inc. 0,02 −1,82 2,68 19,63 1,3570 0,1803
MDT / Medtronic plc 0,03 −0,89 2,37 13,40 1,2018 0,1023
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,04 −0,40 2,24 11,58 1,1338 0,0798
PWR / Quanta Services, Inc. 0,01 −0,28 2,16 17,06 1,0964 0,1246
JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. 0,01 −6,53 2,16 0,65 1,0957 −0,0331
AKAM / Akamai Technologies, Inc. 0,02 −0,65 2,13 11,33 1,0818 0,0740
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,05 −1,74 2,13 5,15 1,0783 0,0148
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,01 −2,32 2,12 0,57 1,0769 −0,0338
ETN / Eaton Corporation plc 0,01 −0,44 2,11 5,24 1,0697 0,0155
MSCI / MSCI Inc. 0,00 −0,39 2,08 20,51 1,0554 0,1472
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −11,68 2,02 −13,59 1,0229 −0,2047
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,02 0,58 1,95 17,61 0,9894 0,1169
BG / Bunge Global SA 0,02 −3,13 1,87 −12,32 0,9492 −0,1737
VFH / Vanguard World Fund - Vanguard Financials ETF 0,02 −2,75 1,82 7,05 0,9244 0,0285
EOG / EOG Resources, Inc. 0,01 1,84 1,76 −0,56 0,8947 −0,0383
ZS / Zscaler, Inc. 0,01 0,09 1,58 −10,95 0,8006 −0,1322
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −3,97 1,50 −7,52 0,7609 −0,0927
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −3,70 1,32 −19,67 0,6674 −0,1943
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,02 1,85 1,27 10,72 0,6447 0,0408
VTR / Ventas, Inc. 0,02 0,67 1,25 26,06 0,6357 0,1122
DIS / The Walt Disney Company 0,01 −1,90 1,17 −4,95 0,5940 −0,0543
WMT / Walmart Inc. 0,01 1,19 0,99 20,66 0,5042 0,0709
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 −0,70 0,93 1,08 0,4737 −0,0122
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,01 −0,15 0,91 5,44 0,4624 0,0076
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 −5,90 0,87 −5,21 0,4433 −0,0413
DGRW / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund 0,01 2,53 0,76 9,46 0,3876 0,0198
EIPI / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF 0,04 2,61 0,74 6,76 0,3768 0,0111
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 1,16 0,74 19,16 0,3755 0,0484
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 2,76 0,66 −6,39 0,3346 −0,0363
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 2,20 0,66 6,48 0,3337 0,0090
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −0,31 0,63 −0,48 0,3180 −0,0132
RPM / RPM International Inc. 0,01 −0,39 0,62 11,78 0,3135 0,0230
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,00 0,50 0,60 12,06 0,3065 0,0226
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 4,78 0,60 1,02 0,3025 −0,0081
AZPN / Aspen Technology, Inc. 0,00 1,64 0,58 22,20 0,2935 0,0444
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,01 2,95 0,57 9,88 0,2878 0,0162
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 3,81 0,55 8,13 0,2767 0,0115
V / Visa Inc. 0,00 2,62 0,53 7,55 0,2677 0,0094
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,02 9,05 0,52 19,91 0,2659 0,0357
AXP / American Express Company 0,00 −4,14 0,50 12,08 0,2547 0,0194
KO / The Coca-Cola Company 0,01 −4,75 0,49 7,51 0,2473 0,0088
FDX / FedEx Corporation 0,00 0,00 0,47 −8,74 0,2385 −0,0325
NOBL / ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF 0,00 0,02 0,46 11,03 0,2352 0,0156
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,00 0,45 14,80 0,2287 0,0221
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 0,00 0,43 −12,01 0,2160 −0,0384
GPC / Genuine Parts Company 0,00 0,03 0,42 0,97 0,2114 −0,0057
ADBE / Adobe Inc. 0,00 −1,49 0,41 −8,04 0,2091 −0,0271
RSPG / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF 0,01 −3,59 0,41 −8,28 0,2080 −0,0274
RSPH / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF 0,01 −1,17 0,41 6,23 0,2077 0,0046
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 −0,75 0,41 11,20 0,2065 0,0136
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 −2,77 0,40 2,55 0,2043 −0,0024
PLD / Prologis, Inc. 0,00 0,00 0,39 12,32 0,1992 0,0154
CTAS / Cintas Corporation 0,00 295,82 0,37 16,35 0,1881 0,0205
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 −0,04 0,37 6,36 0,1868 0,0047
GRMN / Garmin Ltd. 0,00 −3,74 0,35 3,82 0,1794 0,0005
WAT / Waters Corporation 0,00 0,00 0,34 23,91 0,1738 0,0285
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,34 19,50 0,1710 0,0226
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 0,00 0,32 10,76 0,1619 0,0101
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0,00 −3,12 0,31 −2,56 0,1550 −0,0097
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 0,30 0,1523 0,1523
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 6,96 0,29 35,65 0,1489 0,0348
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,29 13,23 0,1478 0,0123
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 −6,31 0,29 −7,94 0,1472 −0,0186
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,00 0,00 0,29 12,50 0,1464 0,0113
SON / Sonoco Products Company 0,01 −2,30 0,29 5,17 0,1450 0,0021
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,28 −0,35 0,1443 −0,0057
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,27 0,1363 0,1363
WPC / W. P. Carey Inc. 0,00 0,09 0,27 13,25 0,1346 0,0114
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 0,00 0,26 9,87 0,1301 0,0074
TT / Trane Technologies plc 0,00 0,00 0,24 18,05 0,1232 0,0151
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,23 0,1169 0,1169
SCHC / Schwab Strategic Trust - Schwab International Small-Cap Equity ETF 0,01 1,72 0,23 10,10 0,1165 0,0068
SCHH / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. REIT ETF 0,01 −5,09 0,23 10,19 0,1154 0,0067
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,22 0,1093 0,1093
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 0,00 0,21 −8,26 0,1071 −0,0140
FTNT / Fortinet, Inc. 0,00 0,21 0,1065 0,1065
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,00 0,21 0,1044 0,1044
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 0,20 0,1031 0,1031
BCE / BCE Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000