Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 64 280 039
Aktuella positioner 176
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

GAGAX - The Gabelli Global Rising Income and Dividend Fund CLASS A har redovisat 176 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 64 280 039 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). GAGAX - The Gabelli Global Rising Income and Dividend Fund CLASS As största innehav är Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SONY) , Sony Group Corporation (JP:6758) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.A) , CNH Industrial N.V. (US:CNH) , and Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NSRGY) . GAGAX - The Gabelli Global Rising Income and Dividend Fund CLASS As nya positioner inkluderar GATX Corporation (US:GATX) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,41 0,6329 0,6329
0,10 1,33 2,0629 0,4468
0,01 0,56 0,8647 0,3491
0,16 0,2543 0,2543
0,07 1,28 1,9860 0,2168
0,04 0,86 1,3319 0,2007
0,12 0,1848 0,1848
0,01 0,63 0,9843 0,1814
0,03 0,57 0,8893 0,1677
0,02 0,20 0,3106 0,1626
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 2,19 3,3958 −0,6050
0,01 1,24 1,9243 −0,3922
0,01 0,44 0,6903 −0,2766
0,11 2,97 4,6088 −0,2681
0,01 0,36 0,5598 −0,2529
0,04 1,13 1,7622 −0,2037
0,01 1,39 2,1603 −0,2011
0,10 2,64 4,1034 −0,1940
0,03 0,44 0,6869 −0,1646
0,01 0,26 0,4070 −0,1427
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-29 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 −0,87 2,97 1,64 4,6088 −0,2681
6758 / Sony Group Corporation 0,10 −0,49 2,64 2,68 4,1034 −0,1940
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 2,19 −8,73 3,3958 −0,6050
CNH / CNH Industrial N.V. 0,14 0,00 1,79 5,55 2,7778 −0,0527
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 1,39 −1,63 2,1603 −0,2011
RR. / Rolls-Royce Holdings plc 0,10 0,00 1,33 37,33 2,0629 0,4468
IVG / Iveco Group N.V. 0,07 0,00 1,28 20,68 1,9860 0,2168
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,01 0,00 1,24 −10,68 1,9243 −0,3922
MLI / Mueller Industries, Inc. 0,01 0,00 1,15 4,35 1,7897 −0,0543
8TRA / Traton SE 0,04 0,00 1,13 −3,57 1,7622 −0,2037
NFG / National Fuel Gas Company 0,01 0,00 1,06 6,98 1,6446 −0,0088
NPO / Enpro Inc. 0,01 0,00 0,96 18,44 1,4875 0,1364
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,01 0,00 0,91 8,71 1,4151 0,0142
HRI / Herc Holdings Inc. 0,01 0,00 0,90 −1,97 1,3908 −0,1342
DTG / Daimler Truck Holding AG 0,02 0,00 0,88 17,92 1,3596 0,1194
TME / Tencent Music Entertainment Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −6,38 0,86 26,59 1,3319 0,2007
OR / L'Oréal S.A. 0,00 0,00 0,86 15,38 1,3286 0,0902
C / Citigroup Inc. 0,01 0,00 0,85 20,03 1,3220 0,1363
LAND / Landis+Gyr Group AG 0,01 0,00 0,81 18,73 1,2516 0,1183
PARAA / Paramount Global 0,03 0,00 0,76 0,92 1,1870 −0,0784
MIICF / Millicom International Cellular SA 0,02 0,00 0,75 23,80 1,1639 0,1528
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,73 −1,35 1,1366 −0,1017
ASHTF / Ashtead Group plc 0,01 0,00 0,72 19,70 1,1148 0,1130
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,00 0,71 13,71 1,0960 0,0600
NGG / National Grid plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −3,26 0,66 9,78 1,0286 0,0204
FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −3,12 0,64 2,24 0,9916 −0,0514
SVT1 / Severn Trent PLC 0,02 0,00 0,64 14,77 0,9909 0,0625
RGP / Resources Connection, Inc. 0,01 −3,85 0,64 5,12 0,9907 −0,0222
TYIA / Johnson Controls International plc 0,01 0,00 0,63 31,88 0,9843 0,1814
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,61 −3,66 0,9397 −0,1104
FBK / FinecoBank Banca Fineco S.p.A. 0,03 0,00 0,60 12,81 0,9304 0,0432
VEON / VEON Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,60 5,65 0,9302 −0,0167
H4W / Jardine Matheson Holdings Limited 0,01 0,00 0,58 13,39 0,8957 0,0467
DEC / JCDecaux SE 0,03 0,00 0,58 8,49 0,8933 0,0069
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,03 0,00 0,57 32,41 0,8893 0,1677
RCI / Rogers Communications Inc. 0,02 0,00 0,56 11,05 0,8753 0,0270
MS / Morgan Stanley 0,00 −4,76 0,56 14,90 0,8751 0,0567
ESW / Essity AB (publ) 0,02 0,00 0,56 −1,59 0,8651 −0,0803
CCJ / Cameco Corporation 0,01 0,00 0,56 80,52 0,8647 0,3491
EXO / Exor N.V. 0,01 0,00 0,55 11,69 0,8613 0,0314
EN / Bouygues SA 0,01 0,00 0,54 14,83 0,8430 0,0539
SUN / Sulzer Ltd 0,00 0,00 0,54 6,71 0,8409 −0,0075
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,04 −10,00 0,52 −7,53 0,8024 −0,1305
2801 / Kikkoman Corporation 0,05 0,00 0,49 −3,34 0,7648 −0,0856
TXT / Textron Inc. 0,01 0,00 0,48 11,09 0,7482 0,0242
DTE / Deutsche Telekom AG 0,01 0,00 0,47 −1,46 0,7366 −0,0669
CPB / The Campbell's Company 0,01 0,00 0,44 −23,18 0,6903 −0,2766
NATH / Nathan's Famous, Inc. 0,00 0,00 0,44 14,81 0,6870 0,0431
SBGI / Sinclair, Inc. 0,03 0,00 0,44 −13,16 0,6869 −0,1646
KYGA / Kerry Group PLC 0,00 0,00 0,43 2,14 0,6689 −0,0351
STT / State Street Corporation 0,00 0,00 0,43 18,72 0,6606 0,0625
SUNN / Sunrise Communications AG 0,01 0,00 0,42 16,90 0,6565 0,0519
UMG / Universal Music Group N.V. 0,01 0,00 0,42 17,65 0,6536 0,0565
BN / Danone S.A. 0,01 0,00 0,41 6,81 0,6345 −0,0052
United States Treasury Bill / DBT (US912797PP64) 0,41 0,6329 0,6329
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,40 20,06 0,6233 0,0640
VIV / Vivendi SE 0,12 0,00 0,40 15,79 0,6162 0,0436
RSNHF / Resona Holdings, Inc. 0,04 0,00 0,37 7,58 0,5746 0,0014
SHEL / Shell plc 0,01 0,00 0,37 −3,92 0,5716 −0,0684
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,00 0,37 −8,04 0,5694 −0,0954
KPN / Koninklijke KPN N.V. 0,07 0,00 0,37 15,14 0,5675 0,0369
MDO / Mandarin Oriental International Limited 0,19 0,00 0,36 9,04 0,5636 0,0083
SPB / Spectrum Brands Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,36 −25,93 0,5598 −0,2529
NZM2 / Novozymes A/S 0,01 0,00 0,36 23,45 0,5568 0,0714
MLFNF / Maple Leaf Foods Inc. 0,02 0,00 0,34 19,51 0,5339 0,0538
RI / Pernod Ricard SA 0,00 −2,86 0,34 −2,03 0,5262 −0,0506
TV / Grupo Televisa, S.A.B. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 0,00 0,34 25,28 0,5238 0,0737
MATW / Matthews International Corporation 0,01 3,85 0,32 11,42 0,5013 0,0184
AXP / American Express Company 0,00 0,00 0,32 18,22 0,4954 0,0460
DAN / Dana Incorporated 0,02 0,00 0,32 28,86 0,4928 0,0809
WYNN / Wynn Resorts, Limited 0,00 0,00 0,28 12,40 0,4364 0,0181
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 0,00 0,28 6,08 0,4343 −0,0061
HY / Hyster-Yale, Inc. 0,01 0,00 0,28 −4,14 0,4325 −0,0532
O2D / Telefónica Deutschland Holding AG 0,10 0,00 0,27 14,47 0,4191 0,0251
CPR / Davide Campari-Milano N.V. 0,04 0,00 0,27 14,96 0,4179 0,0267
ENR / Energizer Holdings, Inc. 0,01 18,18 0,26 −20,36 0,4070 −0,1427
LBTYA / Liberty Global Ltd. 0,03 0,00 0,26 −13,04 0,4042 −0,0956
GGG / Graco Inc. 0,00 0,00 0,26 2,80 0,4006 −0,0179
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,00 −5,71 0,24 −10,70 0,3770 −0,0767
GPC / Genuine Parts Company 0,00 0,00 0,24 1,68 0,3768 −0,0212
PFE / Pfizer Inc. 0,01 0,00 0,24 −4,35 0,3765 −0,0468
FR0000039299 / Bollore SE 0,04 0,00 0,24 7,69 0,3706 −0,0000
UBSG / UBS Group AG 0,01 0,00 0,24 10,28 0,3677 0,0096
Canal+ SA / EC (FR001400T0D6) 0,07 0,00 0,23 31,46 0,3642 0,0665
DBK / Deutsche Bank Aktiengesellschaft 0,01 0,00 0,23 23,16 0,3638 0,0454
NG. / National Grid plc 0,02 0,00 0,23 11,48 0,3630 0,0136
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,02 0,00 0,23 7,01 0,3560 −0,0025
CR / Crane Company 0,00 0,00 0,23 24,04 0,3539 0,0469
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,00 0,00 0,23 −7,72 0,3533 −0,0592
MKC.V / McCormick & Company, Incorporated 0,00 0,00 0,23 −8,13 0,3518 −0,0593
MANU / Manchester United plc 0,01 −2,34 0,22 32,93 0,3458 0,0659
MYE / Myers Industries, Inc. 0,01 0,00 0,22 21,91 0,3376 0,0387
NKT / NKT A/S 0,00 0,00 0,22 19,44 0,3350 0,0333
CZR / Caesars Entertainment, Inc. 0,01 4,17 0,21 17,78 0,3307 0,0301
LENB / Lennar Corp. - Class B 0,00 0,00 0,21 −3,67 0,3269 −0,0374
2267 / Yakult Honsha Co.,Ltd. 0,01 0,00 0,21 −0,96 0,3218 −0,0277
BRSL / Brightstar Lottery PLC 0,01 0,00 0,21 −2,84 0,3192 −0,0338
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,20 −0,98 0,3165 −0,0271
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 −21,88 0,20 −12,66 0,3111 −0,0726
KINVA / Kinnevik AB 0,02 66,67 0,20 126,14 0,3106 0,1626
CMA / Comerica Incorporated 0,00 0,00 0,19 1,06 0,2965 −0,0192
TWIN / Twin Disc, Incorporated 0,02 4,99 0,19 22,52 0,2883 0,0351
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 0,00 0,19 −23,87 0,2876 −0,1199
1310 / HKBN Ltd. 0,28 0,00 0,18 −4,84 0,2753 −0,0360
HEIA / Heineken N.V. 0,00 0,00 0,17 6,75 0,2708 −0,0014
TAP / Molson Coors Beverage Company 0,00 0,00 0,17 −21,00 0,2689 −0,0971
United States Treasury Bill / DBT (US912797MH75) 0,16 0,2543 0,2543
LBTYA / Liberty Global Ltd. 0,01 0,00 0,15 −21,83 0,2402 −0,0644
AIG / American International Group, Inc. 0,00 0,00 0,15 −1,28 0,2393 −0,0221
ALHG / Louis Hachette Group S.A. 0,07 0,00 0,15 36,61 0,2385 0,0514
NF1 / Nilfisk Holding A/S 0,01 0,00 0,15 10,14 0,2374 0,0062
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 0,00 0,15 5,80 0,2269 −0,0050
SATS / EchoStar Corporation 0,01 0,00 0,14 8,46 0,2196 0,0015
PROX / Proximus PLC 0,01 0,00 0,14 31,78 0,2191 0,0404
45 / The Hongkong and Shanghai Hotels, Limited 0,20 0,00 0,14 −4,11 0,2176 −0,0275
PRX / Prosus N.V. 0,00 0,00 0,14 20,87 0,2171 0,0249
KHC / The Kraft Heinz Company 0,01 0,00 0,14 −15,24 0,2166 −0,0579
CGO / Cogeco Inc. 0,00 12,00 0,14 25,45 0,2147 0,0305
UN4 / Unicharm Corporation 0,02 0,00 0,13 −8,84 0,2087 −0,0376
1LL / Liberty Latin America Ltd. 0,02 0,00 0,13 −3,60 0,2084 −0,0242
8ZI / Scandinavian Tobacco Group A/S 0,01 0,00 0,13 −8,97 0,2060 −0,0375
ITVPF / ITV plc 0,12 0,00 0,13 11,11 0,2021 0,0065
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 0,00 0,13 −5,15 0,2016 −0,0257
JP70 / Havas N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,00 0,13 20,75 0,2001 0,0219
PRGO / Perrigo Company plc 0,00 0,00 0,12 −4,76 0,1868 −0,0240
CGEAF / Cogeco Communications Inc. 0,00 15,00 0,12 23,71 0,1864 0,0235
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,12 −11,85 0,1859 −0,0398
United States Treasury Bill / DBT (US912797PW16) 0,12 0,1848 0,1848
BAC / Bank of America Corporation 0,00 0,00 0,12 13,46 0,1837 0,0095
TNC / Tennant Company 0,00 0,00 0,12 −2,52 0,1805 −0,0193
GIS / General Mills, Inc. 0,00 0,00 0,11 −13,60 0,1690 −0,0407
VOW / Volkswagen AG 0,00 0,00 0,11 4,85 0,1678 −0,0053
Ollamani SAB / EC (MX01AG080022) 0,04 0,00 0,11 20,45 0,1655 0,0170
OBEL / Orange Belgium S.A. 0,01 0,00 0,10 20,73 0,1541 0,0169
SE0017483506 / INSTALCO AB 0,04 0,00 0,10 −16,38 0,1516 −0,0429
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,00 0,00 0,10 5,49 0,1499 −0,0036
HLN / Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,09 1,09 0,1450 −0,0097
ICUI / ICU Medical, Inc. 0,00 0,00 0,09 −5,15 0,1437 −0,0187
VTRS / Viatris Inc. 0,01 0,00 0,09 2,30 0,1387 −0,0068
SPHR / Sphere Entertainment Co. 0,00 −8,70 0,09 16,00 0,1363 0,0106
DAR / Darling Ingredients Inc. 0,00 10,00 0,08 33,87 0,1296 0,0253
SIKA / Sika AG 0,00 0,00 0,08 12,50 0,1265 0,0057
8001 / ITOCHU Corporation 0,00 0,00 0,08 13,04 0,1222 0,0070
UBI / Ubisoft Entertainment SA 0,01 0,00 0,07 −8,97 0,1116 −0,0193
BAER / Julius Bär Gruppe AG 0,00 0,00 0,07 −1,47 0,1050 −0,0096
TRN / Trinity Industries, Inc. 0,00 0,00 0,07 −4,29 0,1049 −0,0123
FKM / Aker ASA 0,00 0,00 0,06 8,47 0,1009 0,0022
ZAL / Zalando SE 0,00 0,00 0,06 −5,17 0,0869 −0,0106
SSP / The E.W. Scripps Company 0,02 0,00 0,05 −1,89 0,0822 −0,0068
PKOH / Park-Ohio Holdings Corp. 0,00 0,00 0,05 −17,24 0,0749 −0,0225
SFER / Salvatore Ferragamo S.p.A. 0,01 0,00 0,05 −11,32 0,0732 −0,0164
SCAA / Svenska Cellulosa AB SCA 0,00 0,00 0,05 0,00 0,0727 −0,0058
8053 / Sumitomo Corporation 0,00 0,00 0,04 15,15 0,0603 0,0040
AME / AMETEK, Inc. 0,00 0,00 0,04 5,88 0,0562 −0,0013
ASH / Ashland Inc. 0,00 0,00 0,04 −14,63 0,0547 −0,0147
ACA / Arcosa, Inc. 0,00 0,00 0,03 13,33 0,0539 0,0023
AP / Ampco-Pittsburgh Corporation 0,01 0,00 0,03 37,50 0,0519 0,0110
BYDGF / Boyd Group Services Inc. 0,00 0,00 0,03 10,71 0,0488 0,0008
INVX / Innovex International, Inc. 0,00 0,00 0,03 −11,43 0,0485 −0,0115
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,03 0,00 0,0477 −0,0041
8031 / Mitsui & Co., Ltd. 0,00 0,00 0,03 11,11 0,0477 0,0009
MARA / Marubeni Corporation 0,00 0,00 0,03 30,43 0,0471 0,0074
MTSUY / Mitsubishi Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,03 15,38 0,0467 0,0029
LIMAF / Linamar Corporation 0,00 0,00 0,03 40,00 0,0443 0,0096
MILLROSE PROPERTIES INC / EC (000000000) 0,00 0,03 0,0443 0,0443
AMBP / Ardagh Metal Packaging SA 0,01 0,00 0,02 40,00 0,0332 0,0080
GAM / GAM Holding AG 0,15 0,00 0,02 26,67 0,0299 0,0047
GATX / GATX Corporation 0,00 0,02 0,0239 0,0239
KLG / WK Kellogg Co 0,00 0,00 0,01 −25,00 0,0155 −0,0053
CFSKF / Chofu Seisakusho Co., Ltd. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0099 −0,0004
PHR / Pharol, SGPS S.A. 0,06 0,00 0,00 33,33 0,0067 0,0010
1LLC / Liberty Latin America Ltd. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0057 −0,0004
IDIA / Idorsia Ltd 0,00 −50,00 0,00 0,00 0,0042 0,0004
CC / The Chemours Company 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0036 −0,0010
CJR.B / Corus Entertainment Inc. 0,02 0,00 0,00 0,00 0,0023 −0,0006
AP.WS / Ampco-Pittsburgh Corporation - Equity Warrant 0,01 0,00 0,00 0,0002 0,0001
/ Achaogen Inc 0,02 0,00 0,00 0,0000 0,0000