Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 2 057 152
Aktuella positioner 27
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

MGIFX - MONDRIAN GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND Mondrian Global Listed Infrastructure Fund har redovisat 27 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 2 057 152 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). MGIFX - MONDRIAN GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND Mondrian Global Listed Infrastructure Funds största innehav är FirstGroup plc (DE:FGR) , Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VCISY) , Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ENLAY) , Veolia Environnement SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VEOEY) , and SSE plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SSEZY) . MGIFX - MONDRIAN GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND Mondrian Global Listed Infrastructure Funds nya positioner inkluderar E.ON SE (MX:EOAN N) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,06 3,0800 3,0800
0,02 0,08 4,0209 0,8497
0,00 0,10 4,6442 0,6117
0,00 0,10 4,5803 0,5473
0,00 0,09 4,5171 0,5404
0,00 0,10 4,8136 0,4219
0,02 0,09 4,3155 0,3860
0,72 0,07 3,4290 0,3734
0,01 0,10 4,5967 0,3489
0,00 0,09 4,3455 0,3269
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,06 3,0559 −0,8687
0,09 0,07 3,5881 −0,6886
0,00 0,09 4,2705 −0,6526
0,00 0,08 4,0017 −0,6102
0,07 0,07 3,3807 −0,5931
0,06 0,07 3,5984 −0,5145
0,03 0,06 2,8998 −0,4789
0,00 0,07 3,2134 −0,4415
0,00 0,07 3,5489 −0,3299
0,00 0,08 3,6922 −0,2863
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-27 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
FGR / FirstGroup plc 0,00 −18,90 0,10 23,75 4,8136 0,4219
VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,10 29,73 4,6442 0,6117
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,10 21,79 4,5967 0,3489
VEOEY / Veolia Environnement SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,10 28,38 4,5803 0,5473
SSEZY / SSE plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 14,39 0,09 27,40 4,5171 0,5404
AMT / American Tower Corporation 0,00 0,00 0,09 23,29 4,3455 0,3269
CLNX / Cellnex Telecom, S.A. 0,00 0,00 0,09 20,27 4,3300 0,2910
ENAV / ENAV S.p.A. 0,02 0,00 0,09 23,61 4,3155 0,3860
SOBO / South Bow Corporation 0,00 9,70 0,09 12,82 4,2818 0,0193
PLD / Prologis, Inc. 0,00 14,08 0,09 −2,22 4,2705 −0,6526
EDPFY / EDP - Energias de Portugal, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 13,99 0,08 43,10 4,0209 0,8497
CSX / CSX Corporation 0,00 14,52 0,08 −1,19 4,0017 −0,6102
REE / Redeia Corporación, S.A. 0,00 −14,62 0,08 5,41 3,8001 −0,2239
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 0,00 0,08 4,11 3,6922 −0,2863
177 / Jiangsu Expressway Company Limited 0,06 −11,76 0,07 −1,33 3,5984 −0,5145
GUG / Guangdong Investment Limited 0,09 −11,54 0,07 −5,13 3,5881 −0,6886
ES / Eversource Energy 0,00 0,00 0,07 2,82 3,5489 −0,3299
ENELAM / Enel Américas S.A. 0,72 15,90 0,07 26,79 3,4290 0,3734
5246 / Westports Holdings Bhd 0,07 0,00 0,07 −4,11 3,3807 −0,5931
PINFRA / Promotora y Operadora de Infraestructura, S. A. B. de C. V. 0,01 0,00 0,07 21,43 3,2999 0,2065
EIX / Edison International 0,00 0,00 0,07 −1,49 3,2134 −0,4415
EOAN N / E.ON SE 0,00 0,06 3,0800 3,0800
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 0,00 0,06 −12,50 3,0559 −0,8687
SRG / Snam S.p.A. 0,01 0,00 0,06 24,49 2,9714 0,2730
QRL / Aurizon Holdings Limited 0,03 0,00 0,06 −3,23 2,8998 −0,4789
ENB / Enbridge Inc. 0,00 0,00 0,06 7,41 2,8421 −0,1201
BMG4182K1009 / Guangdong Land Holdings Ltd 0,02 0,00 0,00 0,0284 0,0005