Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 271 069 324 |
| Aktuella positioner | 57 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
MPGVX - Mondrian Global Equity Value Fund har redovisat 57 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 271 069 324 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). MPGVX - Mondrian Global Equity Value Funds största innehav är British American Tobacco p.l.c. (GB:BATS) , Sony Group Corporation (US:SNEJF) , Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ENLAY) , Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:LYG) , and The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) . MPGVX - Mondrian Global Equity Value Funds nya positioner inkluderar AIA Group Limited (US:AAIGF) , Salesforce, Inc. (US:CRM) , United Overseas Bank Limited (US:UOVEF) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,40 | 3,03 | 1,0877 | 1,0877 | |
| 0,01 | 5,12 | 1,8370 | 0,8842 | |
| 0,01 | 1,89 | 0,6784 | 0,6784 | |
| 0,06 | 6,63 | 2,3784 | 0,6341 | |
| 0,05 | 7,31 | 2,6243 | 0,5410 | |
| 0,79 | 3,33 | 1,1946 | 0,5076 | |
| 0,22 | 6,17 | 2,2161 | 0,4928 | |
| 0,03 | 5,43 | 1,9491 | 0,4848 | |
| 7,80 | 7,66 | 2,7498 | 0,3748 | |
| 0,03 | 0,79 | 0,2841 | 0,2841 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 2,58 | 0,9250 | −1,1590 | |
| 0,01 | 5,71 | 2,0479 | −0,7467 | |
| 0,01 | 3,34 | 1,2006 | −0,7383 | |
| 0,01 | 4,48 | 1,6085 | −0,6025 | |
| 0,24 | 3,57 | 1,2808 | −0,5429 | |
| 0,02 | 4,94 | 1,7748 | −0,4969 | |
| 0,34 | 3,97 | 1,4246 | −0,4588 | |
| 0,02 | 3,81 | 1,3672 | −0,4543 | |
| 0,04 | 5,80 | 2,0835 | −0,4270 | |
| 0,08 | 5,35 | 1,9196 | −0,3793 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-06-27 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATS / British American Tobacco p.l.c. | 0,19 | 7,85 | 8,46 | 18,40 | 3,0369 | 0,2025 | |||
| SNEJF / Sony Group Corporation | 0,32 | −0,31 | 8,43 | 19,17 | 3,0257 | 0,2199 | |||
| ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,89 | −7,15 | 7,74 | 13,25 | 2,7795 | 0,0671 | |||
| LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 7,80 | 0,13 | 7,66 | 27,94 | 2,7498 | 0,3748 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,09 | 3,44 | 7,57 | 1,79 | 2,7179 | −0,2330 | |||
| VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 7,24 | 7,31 | 39,23 | 2,6243 | 0,5410 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,10 | 18,58 | 7,18 | 6,86 | 2,5788 | −0,0882 | |||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,03 | 8,26 | 6,74 | 12,36 | 2,4187 | 0,0395 | |||
| ALV / Autoliv, Inc. | 0,07 | 6,97 | 6,65 | 3,17 | 2,3858 | −0,1697 | |||
| SYY / Sysco Corporation | 0,09 | 18,46 | 6,64 | 15,99 | 2,3822 | 0,1125 | |||
| TYIDY / Toyota Industries Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | 7,21 | 6,63 | 50,69 | 2,3784 | 0,6341 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,04 | 31,13 | 6,62 | 2,07 | 2,3745 | −0,1965 | |||
| CDW / CDW Corporation | 0,04 | 29,83 | 6,58 | 4,68 | 2,3603 | −0,1315 | |||
| AFO1 / Associated British Foods plc | 0,22 | 20,98 | 6,17 | 42,10 | 2,2161 | 0,4928 | |||
| DPW / Deutsche Post AG | 0,14 | −1,24 | 6,04 | 17,20 | 2,1698 | 0,1239 | |||
| HCA / HCA Healthcare, Inc. | 0,02 | 6,89 | 5,96 | 11,81 | 2,1378 | 0,0248 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,07 | 37,27 | 5,93 | 18,34 | 2,1289 | 0,1410 | |||
| SDGCF / Sundrug Co.,Ltd. | 0,17 | −3,47 | 5,83 | 18,85 | 2,0932 | 0,1469 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,04 | 5,79 | 5,80 | −8,28 | 2,0835 | −0,4270 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,01 | 1,66 | 5,71 | −19,01 | 2,0479 | −0,7467 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,01 | 9,09 | 5,69 | 3,89 | 2,0419 | −0,1303 | |||
| KVUE / Kenvue Inc. | 0,24 | −2,78 | 5,56 | 7,77 | 1,9961 | −0,0508 | |||
| MSMKF / MatsukiyoCocokara & Co. | 0,30 | −14,14 | 5,53 | 6,49 | 1,9853 | −0,0750 | |||
| CAP / Capgemini SE | 0,03 | 67,43 | 5,43 | 47,11 | 1,9491 | 0,4848 | |||
| 05935 / Samsung Electronics Co Ltd | 0,16 | 10,54 | 5,40 | 24,34 | 1,9366 | 0,2151 | |||
| DD / DuPont de Nemours, Inc. | 0,08 | 7,39 | 5,35 | −7,73 | 1,9196 | −0,3793 | |||
| RI / Pernod Ricard SA | 0,05 | 7,12 | 5,13 | 1,66 | 1,8431 | −0,1603 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,01 | 196,89 | 5,12 | 113,12 | 1,8370 | 0,8842 | |||
| FJTSY / Fujitsu Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,23 | 6,82 | 5,08 | 22,71 | 1,8237 | 0,1812 | |||
| SRG / Snam S.p.A. | 0,87 | −6,82 | 5,00 | 15,65 | 1,7960 | 0,0797 | |||
| PHG / Koninklijke Philips N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,20 | 7,91 | 4,98 | −0,64 | 1,7861 | −0,2004 | |||
| RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | −16,99 | 4,94 | −13,66 | 1,7748 | −0,4969 | |||
| SAN / Santander UK plc - Preferred Stock | 0,04 | −3,81 | 4,58 | −3,19 | 1,6447 | −0,2327 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,01 | 6,01 | 4,48 | −19,61 | 1,6085 | −0,6025 | |||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,04 | 22,28 | 4,37 | 4,79 | 1,5704 | −0,0856 | |||
| DLTR / Dollar Tree, Inc. | 0,05 | 8,42 | 4,21 | 20,86 | 1,5099 | 0,1294 | |||
| CNH / CNH Industrial N.V. | 0,34 | −6,95 | 3,97 | −16,41 | 1,4246 | −0,4588 | |||
| KER / Kering SA | 0,02 | 6,73 | 3,81 | −17,06 | 1,3672 | −0,4543 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,03 | 6,65 | 3,64 | 5,45 | 1,3062 | −0,0627 | |||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0,04 | 4,42 | 3,61 | −2,28 | 1,2952 | −0,1697 | |||
| 2RR / Alibaba Group Holding Limited | 0,24 | −36,23 | 3,57 | −22,38 | 1,2808 | −0,5429 | |||
| QRL / Aurizon Holdings Limited | 1,71 | 30,54 | 3,35 | 26,27 | 1,2026 | 0,1501 | |||
| LH / Labcorp Holdings Inc. | 0,01 | −29,07 | 3,34 | −31,57 | 1,2006 | −0,7383 | |||
| HYPE3 / Hypera S.A. | 0,79 | 42,74 | 3,33 | 92,20 | 1,1946 | 0,5076 | |||
| BYRA / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | 14,33 | 39,01 | 3,32 | 24,69 | 1,1911 | 0,1354 | |||
| HDFCB / HDFC Bank Ltd | 0,14 | −17,44 | 3,29 | −4,20 | 1,1800 | −0,1812 | |||
| NNN / NNN REIT, Inc. | 0,08 | 6,80 | 3,27 | 11,49 | 1,1742 | 0,0100 | |||
| TSMWF / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0,11 | 41,56 | 3,09 | 20,20 | 1,1086 | 0,0892 | |||
| AAIGF / AIA Group Limited | 0,40 | 3,03 | 1,0877 | 1,0877 | |||||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,01 | −55,70 | 2,58 | −50,94 | 0,9250 | −1,1590 | |||
| YUMC / Yum China Holdings, Inc. | 0,04 | 6,73 | 1,93 | −0,05 | 0,6940 | −0,0734 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,01 | 1,89 | 0,6784 | 0,6784 | |||||
| MU / Micron Technology, Inc. | 0,02 | 77,24 | 1,60 | 49,49 | 0,5759 | 0,1501 | |||
| 005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. | 0,02 | 0,00 | 0,81 | 9,31 | 0,2909 | −0,0034 | |||
| UOVEF / United Overseas Bank Limited | 0,03 | 0,79 | 0,2841 | 0,2841 | |||||
| 000333 / Midea Group Co., Ltd. | 0,03 | 83,16 | 0,35 | 82,38 | 0,1266 | 0,0497 | |||
| FX Forward Contract: AUD/USD SETTLE 2025-05-01 / DFE (N/A) | −0,00 | −0,0000 | −0,0000 |
