Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 964 760 570
Aktuella positioner 54
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

MPIEX - MONDRIAN INTERNATIONAL VALUE EQUITY FUND har redovisat 54 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 964 760 570 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). MPIEX - MONDRIAN INTERNATIONAL VALUE EQUITY FUNDs största innehav är Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:LYG) , Allianz SE (DE:ALV) , Sony Group Corporation (US:SNEJF) , Banco Santander, S.A. (DE:BSD2) , and Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ENLAY) . MPIEX - MONDRIAN INTERNATIONAL VALUE EQUITY FUNDs nya positioner inkluderar Capgemini SE (CH:CAP) , Marks Electrical Group PLC (GB:MRK) , AIA Group Limited (US:AAIGF) , .

MPIEX - MONDRIAN INTERNATIONAL VALUE EQUITY FUND - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,12 19,09 1,9468 1,9468
0,12 17,26 1,7608 1,7608
1,67 12,54 1,2786 1,2786
0,80 22,14 2,2580 0,9112
0,29 9,60 0,9790 0,5436
0,78 12,07 1,2313 0,4528
0,62 27,27 2,7815 0,4504
0,19 22,58 2,3026 0,4393
0,19 27,12 2,7661 0,3792
1,38 31,15 3,1769 0,2726
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,48 1,32 0,1349 −1,4876
3,68 10,64 1,0857 −0,9011
2,16 16,75 1,7084 −0,5610
1,01 26,91 2,7447 −0,5100
0,05 10,29 1,0500 −0,5055
0,68 17,26 1,7607 −0,4159
1,08 22,10 2,2537 −0,3912
0,82 18,38 1,8747 −0,3368
2,89 13,33 1,3594 −0,3252
0,22 23,90 2,4374 −0,3166
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-27 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 35,56 −14,02 34,94 9,86 3,5633 −0,1257
ALV / Allianz SE 0,08 −6,92 33,89 18,06 3,4562 0,1266
SNEJF / Sony Group Corporation 1,24 0,03 32,70 19,58 3,3356 0,1631
BSD2 / Banco Santander, S.A. 4,64 −18,31 32,64 12,23 3,3289 −0,0446
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 3,70 0,63 32,06 22,74 3,2704 0,2398
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 −6,34 31,55 17,37 3,2184 0,0996
SSEZY / SSE plc - Depositary Receipt (Common Stock) 1,38 11,17 31,15 24,41 3,1769 0,2726
FJTSY / Fujitsu Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,36 0,35 30,26 15,27 3,0868 0,0410
GSK1 N / GSK plc 1,47 0,36 29,12 13,98 2,9696 0,0062
SRG / Snam S.p.A. 5,03 −0,00 28,86 24,11 2,9436 0,2460
EN / Bouygues SA 0,62 −1,86 27,27 35,72 2,7815 0,4504
VCISF / Vinci SA 0,19 1,54 27,12 31,80 2,7661 0,3792
UOVEY / United Overseas Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,01 −0,73 26,91 −4,09 2,7447 −0,5100
BATS / British American Tobacco p.l.c. 0,62 1,47 26,90 11,40 2,7432 −0,0575
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,22 0,01 23,90 0,66 2,4374 −0,3166
DHLGY / Deutsche Post AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,54 −0,44 22,88 18,16 2,3333 0,0873
TYIDY / Toyota Industries Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 0,00 22,58 40,56 2,3026 0,4393
AFO1 / Associated British Foods plc 0,80 62,32 22,14 90,68 2,2580 0,9112
FUJIY / FUJIFILM Holdings Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,08 4,24 22,10 −3,08 2,2537 −0,3912
RI / Pernod Ricard SA 0,19 21,93 20,67 15,72 2,1086 0,0362
KDDIY / KDDI Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,09 118,34 19,35 16,15 1,9738 0,0410
CAP / Capgemini SE 0,12 19,09 1,9468 1,9468
1 / CK Hutchison Holdings Limited 3,30 1,04 18,62 13,15 1,8989 −0,0099
EVK / Evonik Industries AG 0,82 −19,44 18,38 −3,58 1,8747 −0,3368
6752 / Panasonic Holdings Corporation 1,52 2,52 17,46 15,20 1,7811 0,0226
MRK / Marks Electrical Group PLC 0,12 17,26 1,7608 1,7608
PHG / Koninklijke Philips N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,68 −0,08 17,26 −7,99 1,7607 −0,4159
0WP / WPP plc 2,16 4,99 16,75 −14,38 1,7084 −0,5610
SHEL / Shell plc 0,51 0,04 16,61 −1,67 1,6945 −0,2657
SOMLF / SECOM CO., LTD. 0,44 −0,02 16,19 9,25 1,6513 −0,0679
IMB / Imperial Brands PLC 0,39 0,00 15,95 21,66 1,6268 0,1059
ADRZY / Andritz AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 1,52 14,67 28,86 1,4966 0,1755
H4W / Jardine Matheson Holdings Limited 0,33 1,35 14,64 11,81 1,4934 −0,0258
MEA / MINEBEA MITSUMI Inc. 0,96 22,01 14,02 11,42 1,4295 −0,0297
NTTYY / NTT, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 13,23 0,00 13,83 6,18 1,4109 −0,1004
HNDAF / Honda Motor Co., Ltd. 1,32 −0,09 13,44 7,39 1,3705 −0,0809
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,89 2,83 13,33 −8,22 1,3594 −0,3252
KGFHY / Kingfisher plc - Depositary Receipt (Common Stock) 3,30 0,01 12,68 26,53 1,2935 0,1307
AAIGF / AIA Group Limited 1,67 12,54 1,2786 1,2786
CRRFY / Carrefour SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,78 66,17 12,07 79,88 1,2313 0,4528
MIELF / Mitsubishi Electric Corporation 0,62 0,00 11,98 18,03 1,2216 0,0444
QRL / Aurizon Holdings Limited 6,08 1,44 11,91 −1,88 1,2144 −0,1932
HIA1 / Hitachi, Ltd. 0,46 0,37 11,38 −1,33 1,1611 −0,1772
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −1,58 10,95 2,37 1,1168 −0,1240
Z74 / Singapore Telecommunications Limited 3,68 −47,51 10,64 −37,85 1,0857 −0,9011
KER / Kering SA 0,05 −1,21 10,29 −23,23 1,0500 −0,5055
NHOLF / Sompo Holdings, Inc. 0,29 117,61 9,60 155,74 0,9790 0,5436
E / Eni S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,48 0,00 6,88 1,73 0,7013 −0,0828
KYR / Kyocera Corporation 0,40 −31,08 4,78 −21,31 0,4878 −0,2173
0WH / WH Group Limited 1,48 −91,75 1,32 −90,55 0,1349 −1,4876
KAO / Kao Corporation 0,03 −69,33 1,25 −66,88 0,1275 −0,3104
FX Forward Contract: JPY/USD SETTLE 2025-05-01 / DFE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
FX Forward Contract: HKD/USD SETTLE 2025-05-02 / DFE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
FX Forward Contract: USD/SGD SETTLE 2025-05-02 / DFE (N/A) −0,00 −0,0002 −0,0002