Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 12 829 620
Aktuella positioner 6
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Gai Agility Income Fund har redovisat 6 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 12 829 620 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Gai Agility Income Funds största innehav är Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) . Gai Agility Income Funds nya positioner inkluderar Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) .

Gai Agility Income Fund - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
10,56 103,4706 26,2580
1,97 19,2797 19,2797
0,19 1,8202 1,8202
0,06 0,5856 0,5856
0,03 0,3398 0,3398
0,02 0,2365 0,2365
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-29 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Denna investerare har inte offentliggjort värdepapper som räknas i aktier, så de aktierelaterade kolumnerna i tabellen nedan har utelämnats. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 10,56 8,67 103,4706 26,2580
Melody Special Situations Offshore Credit Fund LP, Class R / (999999999) 1,97 19,2797 19,2797
Aeolus Property Catastrophe Keystone PF Fund LP - Keystone PF Unites - J21Sub Account / (999999999) 0,19 1,8202 1,8202
Napier Park ABS Income Fund (Cayman) LP / (999999999) 0,06 0,5856 0,5856
Aeolus Property Catastrophe Keystone PF Fund LP - Keystone PF Unites - J20 Sub Account / (999999999) 0,03 0,3398 0,3398
Aeolus Property Catastrophe Keystone PF Fund LP - Keystone PF Unites - MY20Sub Account / (999999999) 0,02 0,2365 0,2365