Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 218 605 397
Aktuella positioner 80
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

GABVX - The Gabelli Value 25 Fund Inc. Class A har redovisat 80 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 218 605 397 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). GABVX - The Gabelli Value 25 Fund Inc. Class As största innehav är Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SONY) , The Bank of New York Mellon Corporation (US:BK) , Newmont Corporation (US:NEM) , Republic Services, Inc. (US:RSG) , and National Fuel Gas Company (US:NFG) . GABVX - The Gabelli Value 25 Fund Inc. Class As nya positioner inkluderar CONTRA ABIOMED INC (US:US003CVR0169) , .

GABVX - The Gabelli Value 25 Fund Inc. Class A - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,25 14,39 6,5735 0,8375
0,05 10,42 4,7622 0,6511
0,80 0,3661 0,3661
0,08 3,47 1,5858 0,3151
0,40 0,69 0,3138 0,2815
0,13 6,28 2,8693 0,2691
0,55 0,2516 0,2516
0,16 14,94 6,8256 0,2158
0,46 0,2106 0,2106
0,03 9,79 4,4734 0,1816
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,64 16,69 7,6219 −0,7546
0,04 4,76 2,1723 −0,5064
0,05 11,76 5,3736 −0,2888
0,07 2,89 1,3183 −0,2676
0,02 4,57 2,0897 −0,2662
0,09 3,26 1,4872 −0,2549
0,06 4,04 1,8468 −0,2480
0,04 0,91 0,4171 −0,2329
0,00 1,77 0,8083 −0,2261
0,48 11,03 5,0374 −0,2229
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-29 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,64 −8,03 16,69 −5,71 7,6219 −0,7546
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,16 −1,50 14,94 7,00 6,8256 0,2158
NEM / Newmont Corporation 0,25 −1,59 14,39 18,75 6,5735 0,8375
RSG / Republic Services, Inc. 0,05 −3,44 11,76 −1,66 5,3736 −0,2888
NFG / National Fuel Gas Company 0,13 −3,87 11,35 2,83 5,1853 −0,0399
PARAA / Paramount Global 0,48 −1,64 11,03 −0,77 5,0374 −0,2229
CR / Crane Company 0,05 −3,17 10,42 20,02 4,7622 0,6511
MSGS / Madison Square Garden Sports Corp. 0,05 −1,00 10,34 6,23 4,7248 0,1164
AXP / American Express Company 0,03 −8,90 9,79 8,01 4,4734 0,1816
BATRK / Atlanta Braves Holdings, Inc. 0,13 −2,18 6,28 14,35 2,8693 0,2691
CNH / CNH Industrial N.V. 0,39 −1,79 4,99 3,66 2,2793 0,0008
GPC / Genuine Parts Company 0,04 −17,47 4,76 −15,97 2,1723 −0,5064
WCN / Waste Connections, Inc. 0,02 −3,92 4,57 −8,10 2,0897 −0,2662
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 3,80 4,13 −0,12 1,8886 −0,0706
USM / United States Cellular Corporation 0,06 −1,25 4,04 −8,66 1,8468 −0,2480
RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. 0,04 0,00 3,95 7,90 1,8029 0,0717
MSGE / Madison Square Garden Entertainment Corp. 0,08 1,22 3,47 29,32 1,5858 0,3151
TDS / Telephone and Data Systems, Inc. 0,09 −3,68 3,26 −11,55 1,4872 −0,2549
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,28 0,00 3,21 6,79 1,4658 0,0437
FLS / Flowserve Corporation 0,06 0,00 2,93 7,17 1,3392 0,0446
MSGE / Madison Square Garden Entertainment Corp. 0,07 −13,07 2,89 −16,88 1,3183 −0,2676
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,04 −4,65 2,77 −5,21 1,2631 −0,1179
L / Loews Corporation 0,03 0,00 2,75 −0,29 1,2561 −0,0490
CMCSA / Comcast Corporation 0,07 −6,25 2,68 −9,35 1,2228 −0,1745
TV / Grupo Televisa, S.A.B. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,02 −7,27 2,23 16,00 1,0204 0,1092
SBGI / Sinclair, Inc. 0,16 −1,12 2,19 −14,21 0,9987 −0,2077
LBRDK / Liberty Broadband Corporation 0,02 0,00 2,12 15,70 0,9662 0,1007
FOXA / Fox Corporation 0,04 −1,32 2,10 −2,28 0,9600 −0,0581
VMI / Valmont Industries, Inc. 0,01 0,00 2,09 14,46 0,9547 0,0903
IVG / Iveco Group N.V. 0,10 0,00 1,97 20,75 0,8986 0,1273
HON / Honeywell International Inc. 0,01 0,00 1,86 9,98 0,8510 0,0492
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 1,85 28,13 0,8429 0,1609
DIS / The Walt Disney Company 0,01 0,00 1,82 25,66 0,8327 0,1460
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 −37,50 1,77 −19,04 0,8083 −0,2261
FR0000039299 / Bollore SE 0,27 0,00 1,71 7,53 0,7830 0,0285
C / Citigroup Inc. 0,02 −13,04 1,70 4,29 0,7777 0,0048
SUNN / Sunrise Communications AG 0,03 −0,66 1,69 15,99 0,7724 0,0825
BATRA / Atlanta Braves Holdings, Inc. 0,03 0,00 1,62 12,16 0,7418 0,0566
DAN / Dana Incorporated 0,09 3,61 1,47 33,27 0,6737 0,1501
REZI / Resideo Technologies, Inc. 0,06 −4,62 1,37 18,87 0,6248 0,0802
TGNA / TEGNA Inc. 0,08 3,85 1,36 −4,50 0,6201 −0,0525
RCI / Rogers Communications Inc. 0,04 0,00 1,07 10,91 0,4878 0,0323
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,01 0,00 1,03 6,11 0,4684 0,0108
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,02 0,00 0,96 14,52 0,4396 0,0418
APA / APA Corporation 0,05 −2,44 0,95 −15,09 0,4345 −0,0958
EPC / Edgewell Personal Care Company 0,04 −11,36 0,91 −33,58 0,4171 −0,2329
LBTYA / Liberty Global Ltd. 0,09 −18,18 0,90 −28,91 0,4115 −0,1878
VIV / Vivendi SE 0,24 0,00 0,83 15,80 0,3783 0,0396
GTX / Garrett Motion Inc. 0,08 0,00 0,82 25,61 0,3745 0,0655
SIRI / Sirius XM Holdings Inc. 0,04 0,00 0,81 1,89 0,3693 −0,0063
United States Treasury Bill / DBT (US912797MG92) 0,80 0,3661 0,3661
Ollamani SAB / EC (MX01AG080022) 0,30 0,00 0,80 19,97 0,3652 0,0495
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,01 13,33 0,78 −8,61 0,3542 −0,0476
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 62,50 0,70 47,37 0,3201 0,0949
JP70 / Havas N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,40 733,33 0,69 908,82 0,3138 0,2815
KKR / KKR & Co. Inc. 0,01 0,00 0,67 15,05 0,3038 0,0302
SMG / The Scotts Miracle-Gro Company 0,01 0,00 0,66 20,26 0,3013 0,0415
BAX / Baxter International Inc. 0,02 40,00 0,64 23,78 0,2905 0,0474
LBRDA / Liberty Broadband Corporation 0,01 0,00 0,64 15,04 0,2905 0,0289
PRGO / Perrigo Company plc 0,02 −2,33 0,56 −6,81 0,2563 −0,0290
United States Treasury Bill / DBT (US912797MH75) 0,55 0,2516 0,2516
INVX / Innovex International, Inc. 0,03 −1,20 0,52 −14,02 0,2355 −0,0485
United States Treasury Bill / DBT (US912797PW16) 0,46 0,2106 0,2106
HAL / Halliburton Company 0,02 0,00 0,46 −19,65 0,2095 −0,0607
SATS / EchoStar Corporation 0,01 0,00 0,42 8,36 0,1898 0,0082
United States Treasury Bill / DBT (US912797PN17) 0,36 0,1636 0,1636
ENR / Energizer Holdings, Inc. 0,02 0,00 0,34 −32,68 0,1566 −0,0842
United States Treasury Bill / DBT (US912797QM25) 0,34 0,1564 0,1564
United States Treasury Bill / DBT (US912797PP64) 0,34 0,1544 0,1544
LBTYA / Liberty Global Ltd. 0,02 0,00 0,24 −13,82 0,1083 −0,0220
United States Treasury Bill / DBT (US912797PG65) 0,19 0,0888 0,0888
SWX / Southwest Gas Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,18 3,49 0,0816 −0,0000
ZIMV / ZimVie Inc. 0,02 325,00 0,16 267,44 0,0726 0,0522
United States Treasury Bill / DBT (US912797PY71) 0,12 0,0543 0,0543
AMCX / AMC Networks Inc. 0,02 0,00 0,12 −9,45 0,0530 −0,0073
AP / Ampco-Pittsburgh Corporation 0,04 0,00 0,12 36,90 0,0527 0,0127
United States Treasury Bill / DBT (US912797PF82) 0,10 0,0478 0,0478
LLYVK / Liberty Live Group 0,00 0,00 0,08 19,12 0,0371 0,0048
US003CVR0169 / CONTRA ABIOMED INC 0,00 0,00 0,0015 0,0015
AP.WS / Ampco-Pittsburgh Corporation - Equity Warrant 0,03 0,00 0,00 0,0002 0,0001