Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 3 270 063 |
| Aktuella positioner | 37 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
Gabelli ETFs Trust - Gabelli Asset ETF har redovisat 37 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 3 270 063 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Gabelli ETFs Trust - Gabelli Asset ETFs största innehav är Emerson Electric Co. (US:EMR) , Rockwell Automation, Inc. (US:ROK) , AMETEK, Inc. (US:AME) , Allied Motion Technologies Inc (US:AMOT) , and Check Point Software Technologies Ltd. (US:CHKP) . Gabelli ETFs Trust - Gabelli Asset ETFs nya positioner inkluderar NCR Corp. (US:NCR) , L.B. Foster Company (US:FSTR) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,07 | 1,6037 | 1,6037 | |
| 0,01 | 0,07 | 1,4920 | 1,4920 | |
| 0,00 | 0,22 | 5,0451 | 1,0464 | |
| 0,00 | 0,11 | 2,4703 | 0,7654 | |
| 0,00 | 0,10 | 2,2243 | 0,6566 | |
| 0,00 | 0,18 | 4,0009 | 0,4705 | |
| 0,00 | 0,21 | 4,7053 | 0,4334 | |
| 0,00 | 0,10 | 2,3817 | 0,4160 | |
| 0,00 | 0,11 | 2,4345 | 0,3961 | |
| 0,00 | 0,16 | 3,5404 | 0,3760 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,09 | 2,1012 | −0,8539 | |
| 0,00 | 0,06 | 1,4335 | −0,7902 | |
| 0,00 | 0,07 | 1,4962 | −0,6919 | |
| 0,00 | 0,10 | 2,2651 | −0,3319 | |
| 0,00 | 0,08 | 1,8536 | −0,3309 | |
| 0,01 | 0,06 | 1,3318 | −0,1250 | |
| 0,00 | 0,04 | 0,9932 | −0,0704 | |
| 0,01 | 0,12 | 2,7376 | −0,0341 | |
| 0,00 | 0,03 | 0,7061 | −0,0031 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2023-03-01 för rapporteringsperioden 2022-12-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,00 | 4,55 | 0,22 | 36,65 | 5,0451 | 1,0464 | |||
| ROK / Rockwell Automation, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 19,77 | 4,7053 | 0,4334 | |||
| AME / AMETEK, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 23,24 | 4,0009 | 0,4705 | |||
| AMOT / Allied Motion Technologies Inc | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 22,05 | 3,5404 | 0,3760 | |||
| CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 12,50 | 3,3101 | 0,1150 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 13,21 | 2,7550 | 0,1173 | |||
| REZI / Resideo Technologies, Inc. | 0,01 | 24,41 | 0,12 | 7,21 | 2,7376 | −0,0341 | |||
| AZZ / AZZ Inc. | 0,00 | 43,06 | 0,11 | 58,82 | 2,4703 | 0,7654 | |||
| ABB / ABB Ltd. - ADR | 0,00 | 9,38 | 0,11 | 29,27 | 2,4345 | 0,3961 | |||
| NEM / Newmont Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 12,90 | 2,3981 | 0,0767 | |||
| KE / Kimball Electronics, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 31,65 | 2,3817 | 0,4160 | |||
| ITT / ITT Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 24,39 | 2,3316 | 0,2895 | |||
| RSG / Republic Services, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,10 | −4,81 | 2,2651 | −0,3319 | |||
| MATW / Matthews International Corporation | 0,00 | 13,56 | 0,10 | 53,97 | 2,2243 | 0,6566 | |||
| HOLX / Hologic, Inc. | 0,00 | −33,33 | 0,09 | −22,69 | 2,1012 | −0,8539 | |||
| FTV / Fortive Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 9,76 | 2,0643 | 0,0280 | |||
| GWW / W.W. Grainger, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 13,51 | 1,9307 | 0,0849 | |||
| JCI / Johnson Controls International plc | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 29,69 | 1,9101 | 0,3132 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | −6,90 | 1,8536 | −0,3309 | |||
| PTC / PTC Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 14,93 | 1,7763 | 0,0936 | |||
| TNC / Tennant Company | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 8,45 | 1,7715 | 0,0024 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 35,19 | 1,6724 | 0,3141 | |||
| NABL / N-able, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,07 | 10,77 | 1,6535 | 0,0396 | |||
| NCR / NCR Corp. | 0,00 | 0,07 | 1,6037 | 1,6037 | |||||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | −26,14 | 1,4962 | −0,6919 | |||
| FSTR / L.B. Foster Company | 0,01 | 0,07 | 1,4920 | 1,4920 | |||||
| PRLB / Proto Labs, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | −30,34 | 1,4335 | −0,7902 | |||
| AMBP / Ardagh Metal Packaging S.A. | 0,01 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 1,3318 | −0,1250 | |||
| ITRI / Itron, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 21,28 | 1,3035 | 0,1254 | |||
| KD / Kyndryl Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 38,24 | 1,0746 | 0,2058 | |||
| AZEK / The AZEK Company Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 24,32 | 1,0593 | 0,1174 | |||
| IR / Ingersoll Rand Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 21,62 | 1,0297 | 0,1029 | |||
| DISH / DISH Network Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 2,38 | 0,9932 | −0,0704 | |||
| NDAQ / Nasdaq, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 7,14 | 0,7061 | −0,0031 | |||
| CVGI / Commercial Vehicle Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 50,00 | 0,6323 | 0,1781 | |||
| BLZE / Backblaze, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 22,73 | 0,6217 | 0,0755 | |||
| BC / Brunswick Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 9,09 | 0,5613 | 0,0072 |
