Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 46 153 352
Aktuella positioner 32
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

GWSAX - The Gabelli Focus Five Fund Class A har redovisat 32 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 46 153 352 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). GWSAX - The Gabelli Focus Five Fund Class As största innehav är Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , VICI Properties Inc. (US:VICI) , AT&T Inc. (US:T) , Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership (US:EPD) , and Franklin BSP Realty Trust, Inc. (US:FBRT) . GWSAX - The Gabelli Focus Five Fund Class As nya positioner inkluderar Huntsman Corporation (US:HUN) , Compass Diversified - Preferred Stock (US:CODI.PRB) , ESC GCI LIBERTY INC SR (US:US361ESC0496) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,05 0,97 2,0760 1,8040
0,06 0,57 1,2312 1,2312
0,12 1,64 3,5240 0,6369
0,04 0,67 1,4449 0,5860
0,11 2,23 4,7802 0,5589
0,13 2,19 4,6977 0,4598
0,12 3,72 7,9946 0,4263
0,04 0,85 1,8227 0,3857
0,01 0,85 1,8157 0,3722
0,09 1,51 3,2532 0,3214
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,07 0,51 1,0890 −3,0097
0,17 1,39 2,9949 −1,6631
0,04 0,12 0,2496 −0,9917
0,00 0,27 0,5717 −0,6365
0,02 0,73 1,5700 −0,3759
0,02 0,99 2,1278 −0,1123
0,00 0,37 0,7976 −0,0666
−0,00 −0,0043 −0,0043
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-29 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,22 1,14 4,03 −1,37 8,6664 0,2325
VICI / VICI Properties Inc. 0,12 −3,92 3,99 −3,99 8,5796 0,0029
T / AT&T Inc. 0,13 −3,65 3,82 −1,39 8,2070 0,2174
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,12 11,63 3,72 1,39 7,9946 0,4263
FBRT / Franklin BSP Realty Trust, Inc. 0,32 18,14 3,37 −0,88 7,2344 0,2290
BXMT / Blackstone Mortgage Trust, Inc. 0,14 0,00 2,60 −3,78 5,5831 0,0152
MLFNF / Maple Leaf Foods Inc. 0,11 −9,11 2,23 8,75 4,7802 0,5589
DAN / Dana Incorporated 0,13 −17,30 2,19 6,37 4,6977 0,4598
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,01 0,00 1,99 3,60 4,2671 0,3135
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,07 0,00 1,91 3,07 4,1056 0,2813
KRP / Kimbell Royalty Partners, LP - Limited Partnership 0,12 17,50 1,64 17,14 3,5240 0,6369
TXNM / TXNM Energy, Inc. 0,03 0,00 1,55 5,31 3,3274 0,2946
ATNI / ATN International, Inc. 0,09 33,12 1,51 6,54 3,2532 0,3214
XIFR / XPLR Infrastructure, LP - Limited Partnership 0,17 −28,50 1,39 −38,26 2,9949 −1,6631
NEM / Newmont Corporation 0,02 −24,44 0,99 −8,84 2,1278 −0,1123
DBRG.PRH / DigitalBridge Group, Inc. - Preferred Stock 0,05 735,32 0,97 637,40 2,0760 1,8040
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,01 0,00 0,96 −3,21 2,0722 0,0173
PFE / Pfizer Inc. 0,04 27,27 0,85 21,84 1,8227 0,3857
MS / Morgan Stanley 0,01 0,00 0,85 20,71 1,8157 0,3722
HRI / Herc Holdings Inc. 0,01 4,35 0,79 2,33 1,6975 0,1054
OPCH / Option Care Health, Inc. 0,02 −16,67 0,73 −22,59 1,5700 −0,3759
CODI.PRA / Compass Diversified - Preferred Stock 0,04 113,61 0,67 61,54 1,4449 0,5860
SPLPP / Steel Partners Holdings L.P. - Limited Partnership 0,03 0,00 0,61 0,83 1,3136 0,0625
HUN / Huntsman Corporation 0,06 0,57 1,2312 1,2312
QVCGP / QVC Group Inc. - Preferred Stock 0,07 −4,18 0,51 −74,53 1,0890 −3,0097
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,01 0,00 0,51 −0,59 1,0867 0,0373
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,37 −11,46 0,7976 −0,0666
CIM.PRA / Chimera Investment Corporation - Preferred Stock 0,02 0,00 0,36 1,12 0,7786 0,0400
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 −60,00 0,27 −54,53 0,5717 −0,6365
NFE / New Fortress Energy Inc. 0,04 −51,68 0,12 −80,70 0,2496 −0,9917
CODI.PRB / Compass Diversified - Preferred Stock 0,01 0,09 0,1996 0,1996
US361ESC0496 / ESC GCI LIBERTY INC SR 0,00 0,00 0,0000 0,0000
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) −0,00 −0,0043 −0,0043