Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 19 297 617 |
| Aktuella positioner | 54 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
GBCIX - The Gabelli Dividend Growth Fund Class I har redovisat 54 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 19 297 617 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). GBCIX - The Gabelli Dividend Growth Fund Class Is största innehav är Citigroup Inc. (US:C) , Merck & Co., Inc. (US:MRK) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and The Kroger Co. (US:KR) . GBCIX - The Gabelli Dividend Growth Fund Class Is nya positioner inkluderar GMS Inc. (US:GMS) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,40 | 2,0660 | 2,0660 | ||
| 0,00 | 0,33 | 1,6940 | 1,6940 | |
| 0,00 | 0,66 | 3,4174 | 0,7267 | |
| 0,01 | 0,54 | 2,7815 | 0,6558 | |
| 0,12 | 0,6425 | 0,6425 | ||
| 0,00 | 0,48 | 2,4869 | 0,6173 | |
| 0,00 | 0,29 | 1,4923 | 0,5720 | |
| 0,10 | 0,5401 | 0,5401 | ||
| 0,00 | 0,44 | 2,3079 | 0,5339 | |
| 0,01 | 0,77 | 3,9777 | 0,5024 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,14 | 0,7371 | −0,8518 | |
| 0,00 | 0,27 | 1,3906 | −0,6383 | |
| 0,00 | 0,46 | 2,3966 | −0,4628 | |
| 0,01 | 0,27 | 1,4040 | −0,4149 | |
| 0,00 | 0,29 | 1,4870 | −0,3329 | |
| 0,01 | 0,33 | 1,7021 | −0,3293 | |
| 0,01 | 0,16 | 0,8465 | −0,2574 | |
| 0,00 | 0,24 | 1,2371 | −0,2136 | |
| 0,00 | 0,37 | 1,9417 | −0,2130 | |
| 0,01 | 0,37 | 1,9423 | −0,1930 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-29 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C / Citigroup Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,77 | 20,06 | 3,9777 | 0,5024 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,01 | 13,33 | 0,67 | −0,15 | 3,4937 | −0,1681 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 18,09 | 3,4622 | 0,3933 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | 15,38 | 0,66 | 33,20 | 3,4174 | 0,7267 | |||
| KR / The Kroger Co. | 0,01 | −5,56 | 0,61 | 0,00 | 3,1658 | −0,1480 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,61 | −0,66 | 3,1515 | −0,1700 | |||
| NEM / Newmont Corporation | 0,01 | −5,00 | 0,55 | 14,73 | 2,8738 | 0,2476 | |||
| GXO / GXO Logistics, Inc. | 0,01 | 10,00 | 0,54 | 37,18 | 2,7815 | 0,6558 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,00 | 12,00 | 0,52 | 18,68 | 2,7102 | 0,3201 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,01 | 0,00 | 0,48 | 11,63 | 2,4960 | 0,1531 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,00 | 22,73 | 0,48 | 39,36 | 2,4869 | 0,6173 | |||
| AIG / American International Group, Inc. | 0,01 | 22,22 | 0,47 | 20,20 | 2,4442 | 0,3162 | |||
| V / Visa Inc. | 0,00 | −13,33 | 0,46 | −12,19 | 2,3966 | −0,4628 | |||
| WCC / WESCO International, Inc. | 0,00 | 14,29 | 0,44 | 36,20 | 2,3079 | 0,5339 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 20,57 | 2,1942 | 0,2903 | |||
| AXP / American Express Company | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 18,62 | 2,1531 | 0,2506 | |||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797PN17) | 0,40 | 2,0660 | 2,0660 | ||||||
| CP / Canadian Pacific Kansas City Limited | 0,01 | 11,11 | 0,40 | 25,71 | 2,0580 | 0,3394 | |||
| JOE / The St. Joe Company | 0,01 | 0,00 | 0,38 | 1,60 | 1,9814 | −0,0617 | |||
| PRGO / Perrigo Company plc | 0,01 | 0,00 | 0,37 | −4,59 | 1,9423 | −0,1930 | |||
| ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 0,00 | 17,14 | 0,37 | −5,81 | 1,9417 | −0,2130 | |||
| RSG / Republic Services, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 1,65 | 1,9207 | −0,0551 | |||
| CARR / Carrier Global Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,37 | 15,14 | 1,9001 | 0,1758 | |||
| CI / The Cigna Group | 0,00 | 22,22 | 0,36 | 22,64 | 1,8881 | 0,2775 | |||
| TKR / The Timken Company | 0,01 | 31,58 | 0,36 | 32,60 | 1,8835 | 0,3980 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,00 | −6,25 | 0,35 | 3,25 | 1,8138 | −0,0291 | |||
| KDP / Keurig Dr Pepper Inc. | 0,01 | 5,00 | 0,35 | 1,46 | 1,8024 | −0,0590 | |||
| TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 16,90 | 1,7653 | 0,1871 | |||
| IP / International Paper Company | 0,01 | 0,00 | 0,33 | −12,33 | 1,7021 | −0,3293 | |||
| HPE / Hewlett Packard Enterprise Company | 0,02 | 6,67 | 0,33 | 41,56 | 1,6989 | 0,4400 | |||
| GMS / GMS Inc. | 0,00 | 0,33 | 1,6940 | 1,6940 | |||||
| FIS / Fidelity National Information Services, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 9,06 | 1,6908 | 0,0660 | |||
| PPL / PPL Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,31 | −5,86 | 1,5837 | −0,1840 | |||
| DGX / Quest Diagnostics Incorporated | 0,00 | 60,00 | 0,29 | 69,82 | 1,4923 | 0,5720 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,29 | −14,37 | 1,4870 | −0,3329 | |||
| FERG / Ferguson Enterprises Inc. | 0,00 | 8,33 | 0,28 | 47,40 | 1,4698 | 0,4239 | |||
| DD / DuPont de Nemours, Inc. | 0,00 | 33,33 | 0,27 | 22,32 | 1,4246 | 0,2059 | |||
| SLB / Schlumberger Limited | 0,01 | 0,00 | 0,27 | −19,16 | 1,4040 | −0,4149 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | −50,00 | 0,27 | −28,42 | 1,3906 | −0,6383 | |||
| WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. | 0,02 | 21,05 | 0,26 | 29,56 | 1,3686 | 0,2597 | |||
| TXT / Textron Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 11,11 | 1,2507 | 0,0717 | |||
| NXPI / NXP Semiconductors N.V. | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 14,83 | 1,2479 | 0,1107 | |||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,24 | −10,53 | 1,2371 | −0,2136 | |||
| PCAR / PACCAR Inc | 0,00 | 25,00 | 0,24 | 22,16 | 1,2339 | 0,1747 | |||
| HSIC / Henry Schein, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 6,83 | 1,1379 | 0,0203 | |||
| MSGS / Madison Square Garden Sports Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 7,22 | 1,0849 | 0,0258 | |||
| MRNA / Moderna, Inc. | 0,01 | 7,14 | 0,21 | 4,04 | 1,0744 | −0,0050 | |||
| SJM / The J. M. Smucker Company | 0,00 | 20,00 | 0,18 | −0,56 | 0,9178 | −0,0483 | |||
| HAL / Halliburton Company | 0,01 | 0,00 | 0,16 | −19,31 | 0,8465 | −0,2574 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,00 | −57,14 | 0,14 | −51,71 | 0,7371 | −0,8518 | |||
| NOMD / Nomad Foods Limited | 0,01 | 0,00 | 0,14 | −14,01 | 0,7057 | −0,1493 | |||
| NFG / National Fuel Gas Company | 0,00 | 50,00 | 0,13 | 60,76 | 0,6598 | 0,2290 | |||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797PY71) | 0,12 | 0,6425 | 0,6425 | ||||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797PX98) | 0,10 | 0,5401 | 0,5401 |
