Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 83 652 041
Aktuella positioner 111
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Gabelli Convertible & Income Securities Fund Inc har redovisat 111 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 83 652 041 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Gabelli Convertible & Income Securities Fund Incs största innehav är CONV. NOTE (US:US665531AJ80) , NextEra Energy, Inc. - Debt/Equity Composite Units (US:NEE.PRT) , BrightSpring Health Services, Inc. (US:BTSGU) , Hewlett Packard Enterprise Company - Preferred Security (US:HPE.PRC) , and Microchip Technology Incorporated - Preferred Stock (US:MCHPP) . Gabelli Convertible & Income Securities Fund Incs nya positioner inkluderar CONV. NOTE (US:US665531AJ80) , Redfin Corp (US:US75737FAE88) , CONV. NOTE (US:US803607AD25) , EXACT SCIENCES CORP CONV 2% 03/01/2030 144A (US:US30063PAD78) , and Array Technologies Inc (US:US04271TAB61) .

Gabelli Convertible & Income Securities Fund Inc - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
2,34 3,0083 3,0083
2,16 2,7734 2,7734
2,02 2,6015 2,6015
1,28 1,6433 1,6433
1,20 1,5426 1,5426
1,40 1,8018 1,5143
1,16 1,4861 1,4861
1,05 1,3472 1,3472
1,04 1,3415 1,3415
0,99 1,2728 1,2728
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,08 1,3926 −0,5507
1,00 1,2862 −0,5169
0,85 1,0871 −0,4913
0,04 1,77 2,2744 −0,2610
1,96 2,5208 −0,2385
1,52 1,9475 −0,2374
1,17 1,5061 −0,1907
1,06 1,3685 −0,1810
1,27 1,6326 −0,1481
1,31 1,6812 −0,1461
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-29 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
TXNM / TXNM Energy, Inc. 2,34 3,0083 3,0083
United States Treasury Bill / DBT (US912797MH75) 2,16 2,7734 2,7734
United States Treasury Bill / DBT (US912797PY71) 2,02 2,6015 2,6015
US665531AJ80 / CONV. NOTE 1,96 −1,06 2,5208 −0,2385
BE / Bloom Energy Corporation 1,93 47,06 2,4748 0,6533
NEE.PRT / NextEra Energy, Inc. - Debt/Equity Composite Units 0,04 0,00 1,77 −2,85 2,2744 −0,2610
M2PM34 / MP Materials Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,74 25,54 2,2301 0,3062
CLSKW / CleanSpark, Inc. - Equity Warrant 1,72 35,62 2,2120 0,4451
D1LR34 / Digital Realty Trust, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,69 6,17 2,1668 −0,0437
PSN / Parsons Corporation 1,60 6,66 2,0585 −0,0319
BTSGU / BrightSpring Health Services, Inc. 0,02 0,00 1,57 26,96 2,0154 0,2969
LITE / Lumentum Holdings Inc. 1,54 30,50 1,9737 0,3352
HPE.PRC / Hewlett Packard Enterprise Company - Preferred Security 0,03 0,00 1,53 23,29 1,9672 0,2399
CSGS / CSG Systems International, Inc. 1,53 4,45 1,9628 −0,0717
PPL Capital Funding Inc / DBT (US69352PAS20) 1,52 −3,50 1,9475 −0,2374
UBERD / Uber Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,43 17,10 1,8395 0,1390
Pagaya Technologies Ltd / DBT (US69549FAA75) 1,42 59,91 1,8252 0,5895
BBIO / BridgeBio Pharma, Inc. 1,40 580,58 1,8018 1,5143
I2ND34 / indie Semiconductor, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,38 44,39 1,7685 0,4422
MCHPP / Microchip Technology Incorporated - Preferred Stock 0,02 53,85 1,33 103,67 1,7126 0,8021
ARES.PRB / Ares Management Corporation - Preferred Security 0,03 0,00 1,32 9,96 1,7026 0,0254
US3434125080 / FLUOR CORP PC 6.5% PERP 1,31 23,52 1,6875 0,2072
US75737FAE88 / Redfin Corp 1,31 2,75 1,6817 −0,0910
A1KA34 / Akamai Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,31 −0,38 1,6812 −0,1461
EVH / Evolent Health, Inc. 1,28 108,81 1,6454 0,7919
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,28 1,6433 1,6433
NBR / Nabors Industries Ltd. 1,27 −0,70 1,6326 −0,1481
Galaxy Digital Holdings LP / DBT (US36317GAB23) 1,23 46,08 1,5805 0,4082
TMDX / TransMedics Group, Inc. 1,20 49,38 1,5476 0,4251
5290 / Vertex Corporation 1,20 1,5426 1,5426
ANIP / ANI Pharmaceuticals, Inc. 1,19 1,02 1,5308 −0,1101
C1MS34 / CMS Energy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,17 −3,86 1,5061 −0,1907
PRGS / Progress Software Corporation 1,16 10,05 1,4925 0,0244
W1EC34 / WEC Energy Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,16 1,4861 1,4861
L1YV34 / Live Nation Entertainment, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,09 5,11 1,4006 −0,0431
US803607AD25 / CONV. NOTE 1,08 −22,42 1,3926 −0,5507
Jazz Investments I Ltd / DBT (US472145AG66) 1,06 −4,31 1,3685 −0,1810
COIN / Coinbase Global, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,05 1,3472 1,3472
Integer Holdings Corp / DBT (US45826HAC34) 1,04 1,3415 1,3415
BOX / Box, Inc. 1,03 6,83 1,3267 −0,0175
US83406F1104 / SoFi Technologies, Inc. 1,02 42,12 1,3100 0,3112
US30063PAD78 / EXACT SCIENCES CORP CONV 2% 03/01/2030 144A 1,01 7,98 1,3043 −0,0038
US04271TAB61 / Array Technologies Inc 1,00 −22,78 1,2862 −0,5169
M2KS34 / MKS Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,99 1,2728 1,2728
BA.PRA / The Boeing Company - Preferred Security 0,01 0,00 0,98 13,64 1,2639 0,0596
XS2590764127 / Fomento Economico Mexicano SAB de CV 0,94 8,91 1,2097 0,0068
A1KA34 / Akamai Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,93 1,1999 1,1999
N2TN34 / Nutanix, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,91 7,20 1,1675 −0,0115
OSIS / OSI Systems, Inc. 0,88 11,49 1,1351 0,0319
Oddity Finance LLC / DBT (US67579RAA86) 0,87 1,1175 1,1175
SNOWD / Snowflake Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,86 32,92 1,1010 0,2045
A1PL34 / Applied Digital Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,85 −25,40 1,0871 −0,4913
FOUR.PRA / Shift4 Payments, Inc. - Preferred Stock 0,01 0,81 1,0362 1,0362
GTLS.PRB / Chart Industries, Inc. - Preferred Stock 0,01 0,00 0,79 10,25 1,0090 0,0182
US758075AF22 / REDWOOD TRUST INC 0,74 0,27 0,9546 −0,0755
CCI / Crown Castle Inc. 0,01 0,00 0,74 −1,33 0,9511 −0,0939
CDLX / Cardlytics, Inc. 0,68 0,8798 0,8798
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,01 −9,64 0,68 −1,87 0,8781 −0,0906
United States Treasury Bill / DBT (US912797PQ48) 0,66 0,8486 0,8486
US02043QAB32 / CONV. NOTE 0,65 12,65 0,8362 0,0333
RIOT / Riot Platforms, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,62 34,19 0,8018 0,1540
CYBR / CyberArk Software Ltd. 0,62 0,7941 0,7941
Pacira BioSciences Inc / DBT (US695127AJ95) 0,61 0,7880 0,7880
KKR.PRD / KKR & Co. Inc. - Preferred Stock 0,01 0,00 0,54 8,50 0,6888 0,0013
F1EC34 / FirstEnergy Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,51 0,6515 0,6515
US92347MAB63 / VERITONE INC CONV 1.75% 11/15/2026 0,47 0,00 0,6034 −0,0500
United States Treasury Bill / DBT (US912797MG92) 0,46 0,5949 0,5949
US60471A1016 / Mirion Technologies, Inc. 0,46 0,5939 0,5939
US2935941151 / Enovix Corp. Warrant 0,44 15,34 0,5603 0,0336
STT / State Street Corporation 0,00 −4,76 0,43 13,03 0,5466 0,0233
PAR / PAR Technology Corporation 0,42 5,79 0,5407 −0,0119
MMYT / MakeMyTrip Limited 0,32 0,4118 0,4118
Array Technologies Inc / DBT (US04271TAC45) 0,30 0,3823 0,3823
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,29 −1,04 0,3666 −0,0342
GE / General Electric Company 0,00 0,00 0,26 28,50 0,3307 0,0522
TXT / Textron Inc. 0,00 0,00 0,24 11,11 0,3095 0,0079
N2ET34 / Cloudflare, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 0,3057 0,3057
PFE / Pfizer Inc. 0,01 0,00 0,15 −4,40 0,1962 −0,0259
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 0,15 4,96 0,1908 −0,0066
BTDR / Bitdeer Technologies Group 0,15 0,1864 0,1864
SCMN / Swisscom AG 0,00 0,00 0,14 22,61 0,1822 0,0219
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,00 0,12 18,18 0,1515 0,0131
United States Treasury Bill / DBT (US912797PW16) 0,11 0,1465 0,1465
TV / Grupo Televisa, S.A.B. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,10 24,68 0,1238 0,0167
AXP / American Express Company 0,00 0,00 0,10 18,75 0,1230 0,0106
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,09 17,81 0,1118 0,0094
BA / The Boeing Company 0,00 0,00 0,08 22,06 0,1077 0,0128
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 0,00 0,08 −11,24 0,1017 −0,0232
ITT / ITT Inc. 0,00 0,00 0,08 21,88 0,1008 0,0109
AQN / Algonquin Power & Utilities Corp. 0,01 0,00 0,07 11,48 0,0884 0,0025
NFG / National Fuel Gas Company 0,00 0,00 0,07 6,35 0,0871 −0,0011
RI / Pernod Ricard SA 0,00 0,00 0,06 0,00 0,0768 −0,0056
NEM / Newmont Corporation 0,00 0,00 0,06 20,83 0,0749 0,0077
C / Citigroup Inc. 0,00 0,00 0,05 21,43 0,0656 0,0064
HAL / Halliburton Company 0,00 0,00 0,05 −20,63 0,0655 −0,0228
BATRA / Atlanta Braves Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,05 13,95 0,0632 0,0022
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,00 0,05 −8,16 0,0589 −0,0103
United States Treasury Bill / DBT (US912797PG65) 0,04 0,0576 0,0576
PRGO / Perrigo Company plc 0,00 0,00 0,04 −5,13 0,0481 −0,0066
RGP / Resources Connection, Inc. 0,00 0,00 0,04 9,38 0,0459 0,0005
MS / Morgan Stanley 0,00 0,00 0,03 21,74 0,0362 0,0037
GATX / GATX Corporation 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0296 −0,0028
PARAA / Paramount Global 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0295 −0,0022
Ollamani SAB / EC (MX01AG080022) 0,01 0,00 0,02 18,75 0,0257 0,0025
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 0,00 0,02 5,88 0,0240 −0,0005
CPB / The Campbell's Company 0,00 100,00 0,02 63,64 0,0236 0,0070
AME / AMETEK, Inc. 0,00 0,00 0,02 5,88 0,0233 −0,0007
BAER / Julius Bär Gruppe AG 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0174 −0,0017
DCI / Donaldson Company, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0134 −0,0006
WYNN / Wynn Resorts, Limited 0,00 0,00 0,01 12,50 0,0120 0,0004
DAN / Dana Incorporated 0,00 0,00 0,01 33,33 0,0110 0,0017