Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 62 392 165
Aktuella positioner 123
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Gabelli Capital Series Funds Inc - Gabelli Capital Asset Fund Class Aaa har redovisat 123 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 62 392 165 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Gabelli Capital Series Funds Inc - Gabelli Capital Asset Fund Class Aaas största innehav är The Bank of New York Mellon Corporation (US:BK) , Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SONY) , HEICO Corporation (US:HEI) , Paramount Global (US:PARAA) , and United States Cellular Corporation (US:USM) . Gabelli Capital Series Funds Inc - Gabelli Capital Asset Fund Class Aaas nya positioner inkluderar Millicom International Cellular SA (LU:MIICF) , .

Gabelli Capital Series Funds Inc - Gabelli Capital Asset Fund Class Aaa - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,65 1,0618 1,0618
0,65 1,0618 1,0618
0,48 0,7813 0,7813
0,47 0,7728 0,7728
0,47 0,7728 0,7728
0,04 1,74 2,8413 0,6613
0,10 2,54 4,1506 0,6219
0,02 1,68 2,7444 0,5528
0,32 0,5191 0,5191
0,01 0,29 0,4701 0,4701
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 1,04 1,6981 −0,5753
0,00 0,54 0,8780 −0,5082
0,00 0,75 1,2315 −0,5068
0,01 0,86 1,4114 −0,4909
0,01 1,34 2,1927 −0,4548
0,01 1,40 2,2844 −0,4384
0,01 1,59 2,5970 −0,4017
0,01 0,57 0,9389 −0,3753
0,01 1,36 2,2282 −0,3420
0,02 0,42 0,6917 −0,3368
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-05-30 för rapporteringsperioden 2025-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,03 −5,92 2,67 2,73 4,3599 0,1350
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 −2,44 2,54 17,11 4,1506 0,6219
HEI / HEICO Corporation 0,01 −3,19 2,43 8,82 3,9747 0,3389
PARAA / Paramount Global 0,10 0,00 2,24 2,00 3,6632 0,0895
USM / United States Cellular Corporation 0,03 0,00 1,94 10,25 3,1652 0,3080
NEM / Newmont Corporation 0,04 0,00 1,74 29,80 2,8413 0,6613
NFG / National Fuel Gas Company 0,02 −4,50 1,68 24,57 2,7444 0,5528
AME / AMETEK, Inc. 0,01 −2,08 1,62 −6,47 2,6452 −0,1703
ITT / ITT Inc. 0,01 −4,65 1,59 −13,84 2,5970 −0,4017
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 −7,37 1,58 −11,23 2,5851 −0,3131
CNH / CNH Industrial N.V. 0,12 0,00 1,46 8,38 2,3889 0,1953
TDS / Telephone and Data Systems, Inc. 0,04 −5,06 1,45 7,80 2,3748 0,1828
GATX / GATX Corporation 0,01 −16,67 1,40 −16,50 2,2844 −0,4384
MSGS / Madison Square Garden Sports Corp. 0,01 0,00 1,36 −13,68 2,2282 −0,3420
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 1,34 −17,58 2,1927 −0,4548
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,04 0,00 1,33 −0,60 2,1786 −0,0022
CR / Crane Company 0,01 −12,90 1,24 −12,12 2,0283 −0,2678
FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 1,19 14,20 1,9461 0,2492
STT / State Street Corporation 0,01 −1,60 1,10 −10,20 1,8002 −0,1959
GGG / Graco Inc. 0,01 −1,52 1,09 −2,43 1,7747 −0,0355
CTS / CTS Corporation 0,03 −5,66 1,04 −25,70 1,6981 −0,5753
FELE / Franklin Electric Co., Inc. 0,01 −14,17 0,97 −17,37 1,5807 −0,3218
MS / Morgan Stanley 0,01 −20,43 0,86 −26,18 1,4114 −0,4909
SBGI / Sinclair, Inc. 0,05 −0,92 0,86 −2,16 1,4062 −0,0249
MYE / Myers Industries, Inc. 0,07 7,58 0,85 16,35 1,3847 0,1992
BFA / Brown-Forman Corp. - Class A 0,02 0,00 0,80 −11,22 1,3077 −0,1579
AXP / American Express Company 0,00 −22,22 0,75 −29,49 1,2315 −0,5068
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,74 2,23 1,2030 0,0330
HSIC / Henry Schein, Inc. 0,01 −4,55 0,72 −5,52 1,1756 −0,0628
DE / Deere & Company 0,00 0,00 0,70 10,87 1,1509 0,1169
IVCGF / Iveco Group N.V. 0,04 0,00 0,65 68,65 1,0655 0,4359
United States Treasury Bill / DBT (US912797LN52) 0,65 1,0618 1,0618
United States Treasury Bill / DBT (US912797LN52) 0,65 1,0618 1,0618
FLS / Flowserve Corporation 0,01 −5,30 0,61 −19,63 0,9980 −0,2373
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 −30,43 0,57 −28,87 0,9389 −0,3753
RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. 0,01 0,00 0,55 −12,46 0,8969 −0,1217
HRI / Herc Holdings Inc. 0,00 −11,11 0,54 −36,90 0,8780 −0,5082
United States Treasury Bill / DBT (US912797NE36) 0,48 0,7813 0,7813
United States Treasury Bill / DBT (US912797NC79) 0,47 0,7728 0,7728
United States Treasury Bill / DBT (US912797NC79) 0,47 0,7728 0,7728
DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −9,09 0,46 4,08 0,7508 0,0319
GLW / Corning Incorporated 0,01 −25,93 0,46 −28,71 0,7484 −0,2953
CGO / Cogeco Inc. 0,01 0,00 0,44 7,56 0,7211 0,0537
BATRA / Atlanta Braves Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,44 7,35 0,7172 0,0534
FSTR / L.B. Foster Company 0,02 −8,51 0,42 −33,07 0,6917 −0,3368
COP / ConocoPhillips 0,00 0,00 0,42 6,06 0,6867 0,0413
GFF / Griffon Corporation 0,01 0,00 0,41 0,24 0,6779 0,0054
SKY / Champion Homes, Inc. 0,00 −21,82 0,41 −15,91 0,6661 −0,1222
HON / Honeywell International Inc. 0,00 −13,64 0,40 −18,95 0,6577 −0,1508
INVX / Innovex International, Inc. 0,02 −6,52 0,39 20,25 0,6312 0,1085
SPHR / Sphere Entertainment Co. 0,01 0,00 0,39 −18,74 0,6312 −0,1429
TGNA / TEGNA Inc. 0,02 0,00 0,38 −0,52 0,6255 0,0006
FOXA / Fox Corporation 0,01 −13,33 0,37 0,82 0,6014 0,0086
IEX / IDEX Corporation 0,00 −9,09 0,36 −21,52 0,5917 −0,1574
CVS / CVS Health Corporation 0,01 −30,67 0,35 4,76 0,5759 0,0282
CPB / The Campbell's Company 0,01 17,33 0,35 11,78 0,5743 0,0632
MSGE / Madison Square Garden Entertainment Corp. 0,01 −15,25 0,33 −31,16 0,5352 −0,2389
United States Treasury Bill / DBT (US912797NP82) 0,32 0,5191 0,5191
CVCO / Cavco Industries, Inc. 0,00 −25,00 0,31 −12,64 0,5097 −0,0711
TV / Grupo Televisa, S.A.B. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 −5,41 0,31 −1,29 0,5006 −0,0050
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,03 5,77 0,30 7,66 0,4824 0,0352
MIICF / Millicom International Cellular SA 0,01 0,29 0,4701 0,4701
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,00 0,28 15,45 0,4649 0,0643
FIZZ / National Beverage Corp. 0,01 5,26 0,25 2,47 0,4074 0,0117
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,00 0,25 −11,51 0,4034 −0,0495
XYL / Xylem Inc. 0,00 −20,00 0,24 −17,93 0,3906 −0,0813
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,00 0,24 10,23 0,3888 0,0388
RCI.B / Rogers Communications Inc. 0,01 0,00 0,23 −13,03 0,3714 −0,0536
United States Treasury Bill / DBT (US912797NV50) 0,21 0,3401 0,3401
SNRE / Sunrise Communications AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,20 12,22 0,3316 0,0372
BATRK / Atlanta Braves Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,20 4,71 0,3270 0,0158
WM / Waste Management, Inc. 0,00 0,00 0,19 14,91 0,3028 0,0401
TXT / Textron Inc. 0,00 0,00 0,18 −5,76 0,2953 −0,0158
SATS / EchoStar Corporation 0,01 0,00 0,18 11,88 0,2927 0,0319
KO / The Coca-Cola Company 0,00 0,00 0,18 15,48 0,2927 0,0395
VIV / Vivendi SE 0,06 252,94 0,18 295,56 0,2924 0,2187
CPHC / Canterbury Park Holding Corporation 0,01 −6,67 0,18 −19,09 0,2924 −0,0665
EML / The Eastern Company 0,01 0,00 0,18 −4,32 0,2897 −0,0125
RES / RPC, Inc. 0,03 0,00 0,17 −7,30 0,2697 −0,0202
DVN / Devon Energy Corporation 0,00 0,00 0,16 13,89 0,2690 0,0347
AQN / Algonquin Power & Utilities Corp. 0,03 15,38 0,15 33,91 0,2521 0,0638
LBRDK / Liberty Broadband Corporation 0,00 0,00 0,15 14,18 0,2503 0,0313
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 0,00 0,15 14,96 0,2394 0,0320
LBTYK / Liberty Global Ltd. 0,01 0,00 0,14 −8,92 0,2348 −0,0217
AAP / Advance Auto Parts, Inc. 0,00 0,00 0,14 −16,97 0,2243 −0,0449
SBH / Sally Beauty Holdings, Inc. 0,01 −33,33 0,14 −42,55 0,2214 −0,1611
FWONK / Formula One Group 0,00 0,00 0,14 −2,17 0,2207 −0,0054
IMKTA / Ingles Markets, Incorporated 0,00 0,00 0,13 1,56 0,2129 0,0033
LBRDA / Liberty Broadband Corporation 0,00 0,00 0,13 14,41 0,2084 0,0270
LILAB / Liberty Latin America Ltd. 0,02 0,00 0,13 −0,79 0,2070 0,0000
FWONA / Formula One Group 0,00 0,00 0,12 −3,17 0,1998 −0,0053
GPC / Genuine Parts Company 0,00 −60,00 0,12 −59,11 0,1948 −0,2801
TG / Tredegar Corporation 0,01 87,50 0,12 88,52 0,1888 0,0889
United States Treasury Bill / DBT (US912797LB15) 0,11 0,1789 0,1789
ROL / Rollins, Inc. 0,00 −39,39 0,11 −28,95 0,1766 −0,0722
LBTYA / Liberty Global Ltd. 0,01 0,00 0,10 −9,65 0,1693 −0,0175
WTS / Watts Water Technologies, Inc. 0,00 −28,57 0,10 −28,87 0,1667 −0,0649
PRGO / Perrigo Company plc 0,00 0,00 0,10 8,70 0,1650 0,0144
DAN / Dana Incorporated 0,01 −6,25 0,10 7,61 0,1634 0,0130
AP / Ampco-Pittsburgh Corporation 0,04 0,00 0,10 3,19 0,1596 0,0066
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,00 0,00 0,10 −4,95 0,1570 −0,0074
Ollamani SAB / EC (MX01AG080022) 0,04 0,00 0,09 30,56 0,1544 0,0370
Ollamani SAB / EC (MX01AG080022) 0,04 0,00 0,09 30,56 0,1544 0,0370
BYD / Boyd Gaming Corporation 0,00 −65,71 0,08 −69,17 0,1291 −0,2839
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,00 0,00 0,08 −8,33 0,1269 −0,0107
ROG / Rogers Corporation 0,00 0,00 0,07 −33,66 0,1104 −0,0549
SSP / The E.W. Scripps Company 0,02 −10,00 0,07 20,00 0,1089 0,0190
TR / Tootsie Roll Industries, Inc. 0,00 2,97 0,05 0,00 0,0874 0,0007
NPO / Enpro Inc. 0,00 0,00 0,05 −5,88 0,0793 −0,0048
MANU / Manchester United plc 0,00 40,00 0,05 4,65 0,0749 0,0043
ALNT / Allient Inc. 0,00 0,00 0,04 −10,42 0,0719 −0,0071
GTX / Garrett Motion Inc. 0,01 0,00 0,04 −8,89 0,0684 −0,0050
BAC / Bank of America Corporation 0,00 0,00 0,04 −4,65 0,0682 −0,0033
AMCX / AMC Networks Inc. 0,01 25,00 0,03 −12,82 0,0562 −0,0082
PRG / PROG Holdings, Inc. 0,00 −33,33 0,03 −59,21 0,0522 −0,0716
SXT / Sensient Technologies Corporation 0,00 0,00 0,03 3,57 0,0487 0,0023
LLYVK / Liberty Live Group 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0376 0,0002
SIRI / Sirius XM Holdings Inc. 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0339 −0,0002
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,01 16,67 0,0230 0,0023
Altaba Inc Escrow / EC (000000000) 0,01 0,01 0,0187 0,0187
LLYVA / Liberty Live Group 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0070 0,0001
LILAB / Liberty Latin America Ltd. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0027 −0,0000
AP.WS / Ampco-Pittsburgh Corporation - Equity Warrant 0,01 0,00 0,00 0,0001 −0,0008