Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 184 101 992
Aktuella positioner 58
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Future You Wealth Llc har redovisat 58 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 184 101 992 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Future You Wealth Llcs största innehav är iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (US:DLN) , iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF (US:SHV) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) . Future You Wealth Llcs nya positioner inkluderar Capital Group International Core Equity ETF (US:CGIC) , WisdomTree Trust - WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (US:GCC) , WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (US:USFR) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (US:VGIT) , and Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 4,91 2,6646 2,3047
0,32 18,42 10,0036 0,9181
0,04 1,24 0,6730 0,6730
0,05 0,98 0,5341 0,5341
0,02 0,82 0,4462 0,4462
0,01 0,68 0,3685 0,3685
0,02 1,60 0,8674 0,3332
0,00 0,57 0,3100 0,3100
0,01 0,42 0,2270 0,2270
0,06 3,10 1,6812 0,2002
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,09 57,62 31,2965 −2,2109
0,13 14,83 8,0533 −1,0890
0,04 11,30 6,1365 −1,0201
0,19 15,66 8,5064 −0,7223
0,11 8,85 4,8096 −0,3645
0,02 3,13 1,6990 −0,3379
0,01 2,03 1,1052 −0,3256
0,02 1,42 0,7709 −0,2660
0,00 2,55 1,3844 −0,2014
0,26 6,71 3,6470 −0,1240
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-31 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,09 −0,26 57,62 10,15 31,2965 −2,2109
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,32 15,86 18,42 29,85 10,0036 0,9181
DLN / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund 0,19 5,11 15,66 8,70 8,5064 −0,7223
SHV / iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF 0,13 3,92 14,83 3,88 8,0533 −1,0890
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,04 −7,81 11,30 1,12 6,1365 −1,0201
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,11 9,44 8,85 9,62 4,8096 −0,3645
CGCB / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Core Bond ETF 0,26 13,96 6,71 14,05 3,6470 −0,1240
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,01 687,24 4,91 774,33 2,6646 2,3047
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,02 −5,90 3,13 −1,64 1,6990 −0,3379
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,06 22,59 3,10 33,92 1,6812 0,2002
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 −6,80 2,55 2,95 1,3844 −0,2014
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,03 7,59 2,49 9,76 1,3501 −0,1006
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −2,00 2,30 29,88 1,2471 0,1146
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,06 0,00 2,24 8,67 1,2190 −0,1042
AAPL / Apple Inc. 0,01 −1,38 2,03 −8,91 1,1052 −0,3256
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,02 77,04 1,60 91,60 0,8674 0,3332
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,03 13,30 1,58 25,10 0,8559 0,0488
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,02 −10,80 1,42 −12,30 0,7709 −0,2660
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,02 18,92 1,36 15,27 0,7385 −0,0168
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,28 1,32 28,39 0,7152 0,0584
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,02 0,00 1,27 4,80 0,6878 −0,0862
CGIC / Capital Group International Core Equity ETF 0,04 1,24 0,6730 0,6730
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 5,93 1,11 22,06 0,6045 0,0209
GCC / WisdomTree Trust - WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund 0,05 0,98 0,5341 0,5341
XVV / iShares Trust - iShares ESG Select Screened S&P 500 ETF 0,02 −13,68 0,92 −3,76 0,5004 −0,1130
GLD_KZ / SPDR Gold Trust 0,00 −2,53 0,90 3,09 0,4903 −0,0704
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 0,22 0,89 13,78 0,4849 −0,0177
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,01 24,03 0,88 31,84 0,4793 0,0506
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 4,78 0,83 52,75 0,4533 0,1033
USFR / WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 0,02 0,82 0,4462 0,4462
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,02 0,00 0,80 8,94 0,4368 −0,0366
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,01 66,47 0,77 74,04 0,4191 0,1351
PABU / iShares Trust - iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF 0,01 −2,17 0,75 9,13 0,4093 −0,0329
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,01 0,68 0,3685 0,3685
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 0,02 0,00 0,64 2,55 0,3494 −0,0522
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,57 0,3100 0,3100
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,46 17,99 0,2498 0,0005
PKG / Packaging Corporation of America 0,00 0,00 0,44 −4,97 0,2395 −0,0573
BWZ / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF 0,01 0,42 0,2270 0,2270
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,00 −9,94 0,38 −0,26 0,2058 −0,0370
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0,01 0,00 0,37 12,05 0,2023 −0,0105
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,36 7,76 0,1965 −0,0185
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,00 −7,56 0,36 −8,42 0,1951 −0,0561
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,33 17,56 0,1785 −0,0005
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,01 −31,49 0,31 −10,63 0,1694 −0,0536
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 22,37 0,30 44,02 0,1639 0,0296
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 2,49 0,29 16,53 0,1575 −0,0015
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,27 0,1470 0,1470
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,27 0,1442 0,1442
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 0,00 0,25 3,29 0,1364 −0,0194
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,25 0,1346 0,1346
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,00 0,18 0,24 3,88 0,1314 −0,0174
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,24 1,28 0,1294 −0,0212
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 −1,06 0,24 −7,78 0,1292 −0,0355
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 0,23 0,1254 0,1254
DKNG / DraftKings Inc. 0,00 0,21 0,1159 0,1159
SRE / Sempra 0,00 0,21 0,1127 0,1127
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,01 0,20 0,1102 0,1102
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000