Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 411 035 000
Aktuella positioner 45
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

FundX Investment Group, LLC har redovisat 45 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 411 035 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). FundX Investment Group, LLCs största innehav är iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF (US:DSI) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Pure Value ETF (US:RPV) , iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF (US:IJJ) , iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF (US:QUAL) , and iShares Trust - iShares S&P 100 ETF (US:OEF) . FundX Investment Group, LLCs nya positioner inkluderar iShares Trust - iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (US:SUSL) , DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI USA Selection Equity ETF (US:USSG) , iShares Trust - iShares U.S. Energy ETF (US:IYE) , Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF (US:VV) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) .

FundX Investment Group, LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,56 52,03 12,6573 12,6573
0,31 44,65 10,8623 10,8623
0,17 36,92 8,9827 8,9827
0,17 36,51 8,8817 7,5843
0,10 5,20 1,2644 1,2644
0,06 4,59 1,1164 1,1164
0,04 3,19 0,7754 0,7754
0,02 3,42 0,8316 0,6463
0,05 2,33 0,5681 0,5681
0,05 4,79 1,1663 0,4264
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,56 45,51 11,0708 −10,4457
0,41 45,15 10,9840 −8,9686
0,44 22,90 5,5711 −4,8201
0,13 14,44 3,5119 −3,3870
0,00 0,00 −2,1182
0,08 8,12 1,9757 −1,9970
0,04 12,53 3,0474 −1,8320
0,04 3,85 0,9369 −1,8111
0,00 0,58 0,1404 −1,7987
0,01 0,40 0,0973 −1,3896
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2022-01-26 för rapporteringsperioden 2021-12-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0,56 52,03 12,6573 12,6573
RPV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Pure Value ETF 0,56 −6,28 45,51 −0,07 11,0708 −10,4457
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0,41 −0,47 45,15 6,91 10,9840 −8,9686
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,31 44,65 10,8623 10,8623
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0,17 36,92 8,9827 8,9827
RPG / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Pure Growth ETF 0,17 1 114,26 36,51 1 229,46 8,8817 7,5843
RDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Rising Dividend Achievers ETF 0,44 −4,56 22,90 4,12 5,5711 −4,8201
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,04 68,43 15,10 87,19 3,6739 −0,1377
JNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 0,13 −0,41 14,44 −1,14 3,5119 −3,3870
SMH / VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF 0,04 0,66 12,53 21,29 3,0474 −1,8320
PKW / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco BuyBack Achievers ETF 0,09 42,10 8,69 52,10 2,1144 −0,5854
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0,08 −6,94 8,12 −3,41 1,9757 −1,9970
IWY / iShares Trust - iShares Russell Top 200 Growth ETF 0,04 6,88 6,85 21,37 1,6663 −1,0000
KRE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Regional Banking ETF 0,09 −1,18 6,16 3,34 1,4979 −1,3172
SPHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF 0,10 5,20 1,2644 1,2644
ILCG / iShares Trust - iShares Morningstar Growth ETF 0,07 0,00 4,92 9,56 1,1965 −0,9245
SUSA / iShares Trust - iShares ESG Optimized MSCI USA ETF 0,05 176,43 4,79 206,13 1,1663 0,4264
VDE / Vanguard World Fund - Vanguard Energy ETF 0,06 4,59 1,1164 1,1164
XRT / SPDR Series Trust - SPDR S&P Retail ETF 0,04 −33,76 3,85 −33,79 0,9369 −1,8111
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,02 647,95 3,42 771,94 0,8316 0,6463
SUSL / iShares Trust - iShares ESG MSCI USA Leaders ETF 0,04 3,19 0,7754 0,7754
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0,01 1,35 2,99 12,55 0,7265 −0,5271
USSG / DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI USA Selection Equity ETF 0,05 2,33 0,5681 0,5681
SWAN / Amplify ETF Trust - Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF 0,07 −0,05 2,33 0,87 0,5659 −0,5237
ONEQ / Fidelity Commonwealth Trust - Fidelity Nasdaq Composite Index ETF 0,03 157,54 2,06 179,21 0,5000 0,1522
ICF / iShares Trust - iShares Select U.S. REIT ETF 0,02 1,56 0,3798 0,3798
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,01 1,56 0,3786 0,3786
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 1,23 1,53 11,93 0,3720 −0,2734
AAPL / Apple Inc. 0,01 0,00 1,46 25,54 0,3540 −0,1936
IYE / iShares Trust - iShares U.S. Energy ETF 0,04 1,34 0,3253 0,3253
BGRN / iShares Trust - iShares USD Green Bond ETF 0,02 −0,34 1,07 −1,47 0,2610 −0,2535
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,04 0,86 11,54 0,2092 −0,1551
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,00 0,81 0,1963 0,1963
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,80 0,1939 0,1939
GRID / First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund 0,01 −11,69 0,72 −2,05 0,1747 −0,1717
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,01 −34,90 0,63 −26,27 0,1523 −0,2489
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,00 −86,44 0,58 −85,94 0,1404 −1,7987
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,00 0,00 0,51 3,48 0,1231 −0,1079
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,49 10,66 0,1187 −0,0896
PHO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Water Resources ETF 0,01 −88,56 0,40 −87,29 0,0973 −1,3896
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 −65,50 0,38 −60,98 0,0934 −0,3715
SDG / iShares Trust - iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF 0,00 −72,17 0,35 −73,70 0,0852 −0,5437
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,00 0,32 0,0786 0,0786
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,29 0,0706 0,0706
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,00 0,21 0,0504 0,0504
NUMV / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5112
CWB / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2051
XHB / SPDR Series Trust - SPDR S&P Homebuilders ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,1182