Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 23 864 635
Aktuella positioner 51
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

SFFIX - Sirios Focus Fund Series Institutional Class har redovisat 51 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 23 864 635 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). SFFIX - Sirios Focus Fund Series Institutional Classs största innehav är DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A (XX:US2619081076) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Heico Corp. - Class A (US:HEIA) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Alcon Inc. (CH:ALC) . SFFIX - Sirios Focus Fund Series Institutional Classs nya positioner inkluderar Meta Platforms, Inc. (US:META) , Advanced Micro Devices, Inc. (US:AMD) , Intel Corporation (US:INTC) , Clear Secure, Inc. (US:YOU) , and Uber Technologies, Inc. (US:UBER) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 1,17 4,8853 4,8853
0,01 1,37 5,6965 4,6706
0,00 0,42 1,7407 1,7407
0,01 0,28 1,1785 1,1785
0,01 0,25 1,0225 1,0225
0,00 0,21 0,8865 0,8865
6,45 6,45 26,8574 0,8104
0,00 0,79 3,2724 0,6345
0,00 0,13 0,5512 0,5512
0,11 0,4474 0,4474
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,07 0,2746 −3,7585
0,01 0,91 3,7763 −2,4715
0,01 0,61 2,5426 −1,2106
0,00 0,23 0,9645 −0,8609
0,00 0,59 2,4580 −0,5340
0,00 0,25 1,0596 −0,4734
0,00 0,24 1,0069 −0,4420
0,00 0,49 2,0604 −0,4311
0,01 0,27 1,1065 −0,4173
0,00 0,48 1,9942 −0,4036
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-05-23 för rapporteringsperioden 2024-03-28. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US2619081076 / DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A 6,45 95,26 6,45 95,25 26,8574 0,8104
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 703,76 1,37 951,54 5,6965 4,6706
HEIA / Heico Corp. - Class A 0,01 70,80 1,19 84,65 4,9610 −0,1284
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 1,17 4,8853 4,8853
ALC / Alcon Inc. 0,01 7,36 0,91 14,39 3,7763 −2,4715
GE / General Electric Company 0,00 70,81 0,79 135,03 3,2724 0,6345
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 70,84 0,72 75,79 2,9964 −0,2322
CG / The Carlyle Group Inc. 0,01 70,80 0,68 97,10 2,8340 0,1085
BSX / Boston Scientific Corporation 0,01 8,28 0,61 28,42 2,5426 −1,2106
GMED / Globus Medical, Inc. 0,01 70,79 0,60 72,08 2,5171 −0,2556
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 39,05 0,59 55,67 2,4580 −0,5340
GPN / Global Payments Inc. 0,00 70,78 0,55 79,61 2,2775 −0,1220
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 17,34 0,49 56,83 2,0604 −0,4311
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 70,83 0,49 102,89 2,0453 0,1355
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 −13,68 0,48 57,24 1,9942 −0,4036
ABT / Abbott Laboratories 0,00 54,93 0,45 60,14 1,8757 −0,3446
PCAR / PACCAR Inc 0,00 70,81 0,44 117,33 1,8294 0,2308
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 70,75 0,44 71,26 1,8116 −0,1950
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,42 1,7407 1,7407
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 49,85 0,37 52,05 1,5456 −0,3791
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,00 70,78 0,32 82,86 1,3366 −0,0440
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,01 70,79 0,31 103,29 1,2879 0,0878
MDT / Medtronic plc 0,00 42,18 0,30 50,25 1,2611 −0,3266
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,00 241,58 0,30 85,28 1,2603 −0,0310
INTC / Intel Corporation 0,01 0,28 1,1785 1,1785
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,00 70,80 0,27 109,30 1,1284 0,1093
SMAR / Smartsheet Inc. 0,01 70,80 0,27 37,31 1,1065 −0,4173
CLH / Clean Harbors, Inc. 0,00 13,46 0,25 30,93 1,0596 −0,4734
YOU / Clear Secure, Inc. 0,01 0,25 1,0225 1,0225
WCN / Waste Connections, Inc. 0,00 113,25 0,24 145,45 1,0143 0,2327
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 11,76 0,24 31,69 1,0069 −0,4420
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 70,82 0,24 73,38 1,0066 −0,0896
ADBE / Adobe Inc. 0,00 18,30 0,23 0,00 0,9645 −0,8609
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 70,82 0,23 91,67 0,9608 0,0133
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,00 0,21 0,8865 0,8865
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 71,01 0,14 110,94 0,5653 0,0573
CNMD / CONMED Corporation 0,00 0,13 0,5512 0,5512
TRS LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC / DE (000000000) 0,11 0,4474 0,4474
TRS ASML HOLDING NV / DE (000000000) 0,08 0,3414 0,3414
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 −86,65 0,07 −87,28 0,2746 −3,7585
TRS SWSBAES.L / DE (000000000) 0,06 0,2684 0,2684
TRS AIRBUS SE / DE (000000000) 0,05 0,1913 0,1913
TRS AIRBUS SE / DE (000000000) 0,05 0,1913 0,1913
USD/GBP FORWARD / DFE (000000000) 0,02 0,0946 0,0946
EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,02 0,0671 0,0671
TRS SWSBAES.L20260514 / DE (000000000) 0,00 0,0196 0,0196
GBP/USD FORWARD / DFE (000000000) −0,00 −0,0032 −0,0032
TRS SWSRIFP20260514 / DE (000000000) −0,00 −0,0084 −0,0084
TRS SWSICPLN_20260514 / DE (000000000) −0,00 −0,0134 −0,0134
TRS SWSLSEGLN20260514 / DE (000000000) −0,00 −0,0166 −0,0166
TRS SWSRIFP04232024 / DE (000000000) −0,01 −0,0522 −0,0522