Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 37 374 547
Aktuella positioner 30
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

QDVAX - Quality Dividend Fund Class A har redovisat 30 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 37 374 547 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). QDVAX - Quality Dividend Fund Class As största innehav är International Business Machines Corporation (US:IBM) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Truist Financial Corporation (US:TFC) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , and Gilead Sciences, Inc. (US:GILD) . QDVAX - Quality Dividend Fund Class As nya positioner inkluderar Genuine Parts Company (US:GPC) , PepsiCo, Inc. (US:PEP) , Hormel Foods Corporation (US:HRL) , The Hershey Company (US:HSY) , and .

QDVAX - Quality Dividend Fund Class A - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 1,12 2,9637 2,9637
0,00 0,58 1,5430 1,5430
0,02 0,56 1,4907 1,4907
0,00 0,50 1,3154 1,3154
0,01 1,04 2,7407 1,1065
0,01 1,62 4,2836 0,6811
0,01 1,37 3,6259 0,3216
0,01 1,22 3,2222 0,2809
0,01 1,56 4,1108 0,1855
0,01 1,37 3,6238 0,1180
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 1,44 3,8103 −0,4267
0,01 1,10 2,9059 −0,4016
0,00 1,31 3,4487 −0,3025
0,03 1,39 3,6821 −0,2569
0,03 1,39 3,6729 −0,2360
0,01 1,36 3,5917 −0,2162
0,01 1,23 3,2482 −0,1795
0,02 1,45 3,8276 −0,1238
0,05 1,27 3,3434 −0,1169
0,01 1,26 3,3355 −0,0785
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-03-25 för rapporteringsperioden 2025-01-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 −19,54 1,62 −0,49 4,2836 0,6811
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 −27,22 1,56 −12,34 4,1108 0,1855
TFC / Truist Financial Corporation 0,03 −22,89 1,53 −14,74 4,0514 0,0753
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 −13,69 1,52 −15,29 4,0229 0,0464
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,02 −23,26 1,51 −16,00 3,9945 0,0131
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,01 −17,99 1,48 −14,77 3,9168 0,0694
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,02 −26,72 1,45 −18,91 3,8276 −0,1238
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 −16,55 1,44 −24,74 3,8103 −0,4267
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,01 −13,69 1,41 −14,89 3,7150 0,0607
USB / U.S. Bancorp 0,03 −20,89 1,39 −21,73 3,6821 −0,2569
ENB / Enbridge Inc. 0,03 −26,52 1,39 −21,38 3,6729 −0,2360
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,01 −13,69 1,37 −8,17 3,6259 0,3216
CVX / Chevron Corporation 0,01 −13,69 1,37 −13,44 3,6238 0,1180
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 −13,69 1,36 −21,08 3,5917 −0,2162
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,02 −13,70 1,35 −18,07 3,5693 −0,0768
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,01 −13,69 1,34 −16,37 3,5500 −0,0046
AMGN / Amgen Inc. 0,00 −13,68 1,31 −23,05 3,4487 −0,3025
PFE / Pfizer Inc. 0,05 −13,70 1,27 −19,17 3,3434 −0,1169
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,01 −13,70 1,26 −18,26 3,3355 −0,0785
TGT / Target Corporation 0,01 −13,70 1,23 −20,71 3,2482 −0,1795
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 −13,69 1,22 −8,27 3,2222 0,2809
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 −13,70 1,15 −16,65 3,0408 −0,0129
GPC / Genuine Parts Company 0,01 1,12 2,9637 2,9637
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,01 −13,69 1,10 −26,47 2,9059 −0,4016
PLD / Prologis, Inc. 0,01 32,96 1,04 40,32 2,7407 1,1065
XEL / Xcel Energy Inc. 0,01 −13,69 0,97 −13,21 2,5692 0,0919
WHR / Whirlpool Corporation 0,01 −13,69 0,94 −12,43 2,4933 0,1098
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,58 1,5430 1,5430
HRL / Hormel Foods Corporation 0,02 0,56 1,4907 1,4907
HSY / The Hershey Company 0,00 0,50 1,3154 1,3154