Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 65 140 939 |
| Aktuella positioner | 30 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
VFPIX - Private Capital Management Value Fund Class I har redovisat 30 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 65 140 939 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). VFPIX - Private Capital Management Value Fund Class Is största innehav är Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Institutional Shares (US:DIRXX) , QuinStreet, Inc. (US:QNST) , Lantheus Holdings, Inc. (US:LNTH) , PowerFleet, Inc. (US:PWFL) , and Barrett Business Services, Inc. (US:BBSI) . VFPIX - Private Capital Management Value Fund Class Is nya positioner inkluderar ACNB Corporation (US:ACNB) , Astronics Corporation (US:ATRO) , Southern States Bancshares, Inc. (US:SSBK) , HomeTrust Bancshares, Inc. (US:HTBI) , and Pioneer Bancorp, Inc. (US:PBFS) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,21 | 1,97 | 3,0229 | 1,7286 | |
| 0,02 | 0,99 | 1,5218 | 1,5218 | |
| 0,03 | 0,78 | 1,1987 | 1,1987 | |
| 0,62 | 1,50 | 2,3009 | 1,1841 | |
| 0,02 | 0,71 | 1,0963 | 1,0963 | |
| 0,04 | 4,06 | 6,2414 | 1,0601 | |
| 0,02 | 0,66 | 1,0200 | 1,0200 | |
| 0,24 | 2,25 | 3,4521 | 0,9565 | |
| 0,01 | 1,61 | 2,4692 | 0,7655 | |
| 0,02 | 1,76 | 2,7030 | 0,6166 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,33 | 5,77 | 8,8731 | −2,3464 | |
| 0,05 | 0,25 | 0,3768 | −1,5560 | |
| 0,02 | 2,51 | 3,8516 | −1,4210 | |
| 0,00 | 0,00 | −1,3200 | ||
| 0,31 | 2,13 | 3,2764 | −1,0680 | |
| 0,04 | 1,68 | 2,5851 | −0,7108 | |
| 0,12 | 3,08 | 4,7383 | −0,6755 | |
| 0,36 | 1,00 | 1,5397 | −0,6664 | |
| 0,71 | 3,56 | 5,4786 | −0,5365 | |
| 8,73 | 8,73 | 13,4205 | −0,5017 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-06-25 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIRXX / Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Institutional Shares | 8,73 | −9,74 | 8,73 | −9,75 | 13,4205 | −0,5017 | |||
| QNST / QuinStreet, Inc. | 0,33 | 0,00 | 5,77 | −25,96 | 8,8731 | −2,3464 | |||
| LNTH / Lantheus Holdings, Inc. | 0,04 | 0,00 | 4,06 | 12,78 | 6,2414 | 1,0601 | |||
| PWFL / PowerFleet, Inc. | 0,71 | 0,00 | 3,56 | −14,72 | 5,4786 | −0,5365 | |||
| BBSI / Barrett Business Services, Inc. | 0,08 | 0,00 | 3,42 | −6,39 | 5,2502 | −0,0013 | |||
| ASUR / Asure Software, Inc. | 0,32 | 0,00 | 3,28 | −14,06 | 5,0468 | −0,4506 | |||
| HROW / Harrow, Inc. | 0,12 | 1,63 | 3,08 | −18,05 | 4,7383 | −0,6755 | |||
| ECN / ECN Capital Corp. | 1,43 | 0,00 | 2,90 | −6,60 | 4,4642 | −0,0096 | |||
| BGC / BGC Group, Inc. | 0,30 | 7,23 | 2,72 | 1,83 | 4,1847 | 0,3371 | |||
| KKR / KKR & Co. Inc. | 0,02 | 0,00 | 2,51 | −31,61 | 3,8516 | −1,4210 | |||
| PERI / Perion Network Ltd. | 0,24 | 24,38 | 2,25 | 29,54 | 3,4521 | 0,9565 | |||
| TH / Target Hospitality Corp. | 0,31 | 0,00 | 2,13 | −29,39 | 3,2764 | −1,0680 | |||
| SECYF / SECURE Waste Infrastructure Corp. | 0,21 | 138,52 | 1,97 | 118,69 | 3,0229 | 1,7286 | |||
| SNEX / StoneX Group Inc. | 0,02 | 50,00 | 1,76 | 21,33 | 2,7030 | 0,6166 | |||
| JEF / Jefferies Financial Group Inc. | 0,04 | 20,84 | 1,68 | −26,56 | 2,5851 | −0,7108 | |||
| LGND / Ligand Pharmaceuticals Incorporated | 0,01 | 43,97 | 1,61 | 35,76 | 2,4692 | 0,7655 | |||
| IWG / International Workplace Group plc | 0,62 | 71,39 | 1,50 | 93,03 | 2,3009 | 1,1841 | |||
| ASLE / AerSale Corporation | 0,21 | 0,00 | 1,47 | 3,00 | 2,2662 | 0,2052 | |||
| III / Information Services Group, Inc. | 0,37 | 0,00 | 1,43 | 26,79 | 2,2056 | 0,5769 | |||
| LAKE / Lakeland Industries, Inc. | 0,08 | 15,63 | 1,38 | −18,55 | 2,1266 | −0,3188 | |||
| SNV / Synovus Financial Corp. | 0,03 | 27,94 | 1,29 | −1,75 | 1,9869 | 0,0931 | |||
| SMBK / SmartFinancial, Inc. | 0,04 | 0,00 | 1,12 | −13,76 | 1,7170 | −0,1464 | |||
| SEAT / Vivid Seats Inc. | 0,36 | 0,00 | 1,00 | −34,66 | 1,5397 | −0,6664 | |||
| ACNB / ACNB Corporation | 0,02 | 0,99 | 1,5218 | 1,5218 | |||||
| ATRO / Astronics Corporation | 0,03 | 0,78 | 1,1987 | 1,1987 | |||||
| MPAA / Motorcar Parts of America, Inc. | 0,09 | −42,71 | 0,78 | −23,02 | 1,1979 | −0,2590 | |||
| SSBK / Southern States Bancshares, Inc. | 0,02 | 0,71 | 1,0963 | 1,0963 | |||||
| HTBI / HomeTrust Bancshares, Inc. | 0,02 | 0,66 | 1,0200 | 1,0200 | |||||
| PBFS / Pioneer Bancorp, Inc. | 0,03 | 0,35 | 0,5307 | 0,5307 | |||||
| TROX / Tronox Holdings plc | 0,05 | −65,35 | 0,25 | −81,74 | 0,3768 | −1,5560 | |||
| SHBI / Shore Bancshares, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,3200 |
