Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 21 457 539
Aktuella positioner 32
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

VFPAX - Private Capital Management Value Fund Class A har redovisat 32 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 21 457 539 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). VFPAX - Private Capital Management Value Fund Class As största innehav är ECN Capital Corp. (CA:ECN) , QuinStreet, Inc. (US:QNST) , StoneX Group Inc. (US:SNEX) , KKR & Co. Inc. (US:KKR) , and Motorcar Parts of America, Inc. (US:MPAA) . VFPAX - Private Capital Management Value Fund Class As nya positioner inkluderar StoneX Group Inc. (US:SNEX) , Verint Systems Inc. (US:VRNT) , WSFS Financial Corporation (US:WSFS) , Lantheus Holdings, Inc. (US:LNTH) , and .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 1,42 6,5605 6,5605
0,53 1,87 8,6578 2,0547
0,01 0,44 2,0307 2,0307
0,07 0,78 3,6107 1,5770
0,15 1,80 8,3395 1,4686
0,01 0,54 2,5149 1,4201
0,01 0,25 1,1612 1,1612
0,04 1,36 6,3165 0,9263
0,11 0,68 3,1366 0,8957
0,01 0,19 0,8897 0,8897
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 0,89 4,1414 −1,4966
0,34 0,70 3,2517 −0,5027
0,04 0,41 1,8953 −0,4039
0,10 0,64 2,9871 −0,1879
0,10 0,54 2,5064 −0,1263
0,02 0,49 2,2804 −0,0264
0,01 0,17 0,7820 −0,0071
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2020-09-25 för rapporteringsperioden 2020-07-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
ECN / ECN Capital Corp. 0,53 0,00 1,87 24,14 8,6578 2,0547
QNST / QuinStreet, Inc. 0,15 0,00 1,80 14,95 8,3395 1,4686
SNEX / StoneX Group Inc. 0,03 1,42 6,5605 6,5605
KKR / KKR & Co. Inc. 0,04 −20,92 1,36 10,91 6,3165 0,9263
MPAA / Motorcar Parts of America, Inc. 0,07 −14,10 1,17 0,43 5,4087 0,3125
TROX / Tronox Holdings plc 0,14 0,00 1,08 11,78 5,0163 0,7657
ATSG / Air Transport Services Group, Inc. 0,04 −42,24 0,89 −30,45 4,1414 −1,4966
JEF / Jefferies Financial Group Inc. 0,05 0,00 0,81 18,01 3,7397 0,7411
IMAX / IMAX Corporation 0,07 71,22 0,78 68,25 3,6107 1,5770
ASUR / Asure Software, Inc. 0,11 0,00 0,72 4,68 3,3206 0,3181
III / Information Services Group, Inc. 0,34 0,00 0,70 −18,01 3,2517 −0,5027
PERI / Perion Network Ltd. 0,11 11,14 0,68 32,55 3,1366 0,8957
VC / Visteon Corporation 0,01 −20,74 0,66 −4,64 3,0541 0,0244
FRGI / Fiesta Restaurant Group Inc 0,10 0,00 0,64 −10,93 2,9871 −0,1879
BBSI / Barrett Business Services, Inc. 0,01 101,96 0,54 117,67 2,5149 1,4201
EVRI / Everi Holdings Inc. 0,10 −21,45 0,54 −9,85 2,5064 −0,1263
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,01 −8,63 0,53 −3,62 2,4716 0,0418
SMBK / SmartFinancial, Inc. 0,03 0,00 0,49 −1,40 2,2808 0,0912
SRI / Stoneridge, Inc. 0,02 −9,53 0,49 −6,48 2,2804 −0,0264
SNV / Synovus Financial Corp. 0,02 0,00 0,45 −4,09 2,0653 0,0265
CE / Celanese Corporation 0,00 −18,21 0,44 −4,35 2,0431 0,0218
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,44 12,60 2,0346 0,3249
VRNT / Verint Systems Inc. 0,01 0,44 2,0307 2,0307
FNWB / First Northwest Bancorp 0,04 −11,30 0,41 −21,99 1,8953 −0,4039
TCFC / Community Financial Corp 0,02 0,00 0,38 −2,81 1,7624 0,0435
GIL / Gildan Activewear Inc. 0,02 0,00 0,35 27,44 1,6393 0,4211
TH / Target Hospitality Corp. 0,21 71,46 0,30 21,46 1,3936 0,3066
CSTR / CapStar Financial Holdings, Inc. 0,03 40,03 0,27 24,41 1,2309 0,2954
WSFS / WSFS Financial Corporation 0,01 0,25 1,1612 1,1612
NRIM / Northrim BanCorp, Inc. 0,01 0,00 0,20 −1,96 0,9309 0,0331
LNTH / Lantheus Holdings, Inc. 0,01 0,19 0,8897 0,8897
HTBI / HomeTrust Bancshares, Inc. 0,01 0,00 0,17 −6,15 0,7820 −0,0071