Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 2 514 424 |
| Aktuella positioner | 68 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
PBBIX - Polen Upper Tier High Yield Fund Institutional Class har redovisat 68 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 2 514 424 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). PBBIX - Polen Upper Tier High Yield Fund Institutional Classs största innehav är Kennedy-Wilson Inc (US:US489399AM73) , GrubHub Holdings Inc (US:US40010PAA66) , Scientific Games Holdings LP/Scientific Games US FinCo Inc (US:US80874DAA46) , Advantage Sales & Marketing Inc (US:US00775PAA57) , and Teine Energy Ltd (CA:US879068AB03) . PBBIX - Polen Upper Tier High Yield Fund Institutional Classs nya positioner inkluderar Kennedy-Wilson Inc (US:US489399AM73) , GrubHub Holdings Inc (US:US40010PAA66) , Scientific Games Holdings LP/Scientific Games US FinCo Inc (US:US80874DAA46) , Advantage Sales & Marketing Inc (US:US00775PAA57) , and Teine Energy Ltd (CA:US879068AB03) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,05 | 1,6331 | 1,6331 | ||
| 0,04 | 1,3754 | 1,3754 | ||
| 0,03 | 1,0859 | 1,0859 | ||
| 0,03 | 1,0139 | 1,0139 | ||
| 0,03 | 0,9862 | 0,9862 | ||
| 0,02 | 0,7796 | 0,7796 | ||
| 0,03 | 0,9912 | 0,6663 | ||
| 0,05 | 1,6493 | 0,6380 | ||
| 0,05 | 1,6077 | 0,5918 | ||
| 0,04 | 1,3234 | 0,5756 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 1,0004 | −0,7354 | ||
| 0,01 | 0,4760 | −0,5428 | ||
| 0,05 | 1,7303 | −0,1501 | ||
| 0,03 | 0,9080 | −0,0669 | ||
| 0,04 | 1,4547 | −0,0225 | ||
| 0,00 | 0,1389 | −0,0009 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-06-25 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Denna investerare har inte offentliggjort värdepapper som räknas i aktier, så de aktierelaterade kolumnerna i tabellen nedan har utelämnats. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| US489399AM73 / Kennedy-Wilson Inc | 0,10 | −2,88 | 3,4140 | 0,1595 | ||
| US40010PAA66 / GrubHub Holdings Inc | 0,10 | 3,16 | 3,3313 | 0,3488 | ||
| US80874DAA46 / Scientific Games Holdings LP/Scientific Games US FinCo Inc | 0,09 | −2,20 | 3,0248 | 0,1760 | ||
| US00775PAA57 / Advantage Sales & Marketing Inc | 0,09 | 8,75 | 2,9715 | 0,4634 | ||
| US879068AB03 / Teine Energy Ltd | 0,09 | −2,27 | 2,9226 | 0,1771 | ||
| US78433BAB45 / SCIH Salt Holdings Inc | 0,07 | 0,00 | 2,2332 | 0,1800 | ||
| Jane Street Group / JSG Finance Inc / DBT (US47077WAD02) | 0,06 | −1,59 | 2,1257 | 0,1433 | ||
| US24229JAA16 / DEALER TIRE LLC/DT ISSR SR UNSECURED 144A 02/28 8 | 0,06 | −1,59 | 2,0995 | 0,1187 | ||
| US687785AB10 / Oscar AcquisitionCo LLC | 0,06 | −6,25 | 2,0312 | 0,0375 | ||
| US25830JAA97 / Dornoch Debt Merger Sub Inc | 0,05 | −15,00 | 1,7303 | −0,1501 | ||
| US417558AA18 / Harvest Midstream I LP | 0,05 | −1,96 | 1,7099 | 0,1186 | ||
| US758071AA21 / Redwood Star Merger Sub Inc | 0,05 | −2,00 | 1,6713 | 0,0865 | ||
| Brundage-Bone Concrete Pumping Holdings Inc / DBT (US66981QAB23) | 0,05 | 50,00 | 1,6493 | 0,6380 | ||
| Quikrete Holdings Inc / DBT (US74843PAA84) | 0,05 | 1,6331 | 1,6331 | |||
| US58502BAE65 / MEDNAX Inc | 0,05 | 2,13 | 1,6302 | 0,1384 | ||
| US60337JAA43 / Minerva Merger Sub Inc | 0,05 | −2,08 | 1,6155 | 0,1086 | ||
| US57767XAB64 / Mav Acquisition Corp. | 0,05 | 46,88 | 1,6077 | 0,5918 | ||
| US030727AA98 / AmeriTex HoldCo Intermediate LLC | 0,05 | −2,08 | 1,6022 | 0,0839 | ||
| US59155LAA08 / METIS MERGER SUB LLC | 0,05 | 39,39 | 1,5598 | 0,5335 | ||
| US156431AN85 / Century Aluminum Co | 0,05 | 0,00 | 1,5351 | 0,1154 | ||
| US55303BAD55 / MH Sub I, LLC 2021 2nd Lien Term Loan | 0,04 | −8,51 | 1,4547 | −0,0225 | ||
| US45688CAB37 / Ingevity Corp | 0,04 | 0,00 | 1,4034 | 0,1044 | ||
| US44267DAF42 / HOWARD HUGHES CORP 4.375% 02/01/2031 144A | 0,04 | −2,44 | 1,3783 | 0,1002 | ||
| Stonepeak Nile Parent LLC / DBT (US861932AA97) | 0,04 | 1,3754 | 1,3754 | |||
| US929566AL19 / Wabash National Corp | 0,04 | 62,50 | 1,3234 | 0,5756 | ||
| US707569AV14 / Penn National Gaming Inc | 0,04 | 65,22 | 1,3049 | 0,5677 | ||
| US885160AA99 / Thor Industries Inc | 0,04 | 0,00 | 1,2169 | 0,0787 | ||
| Select Medical Corp / DBT (US816196AV14) | 0,04 | 0,00 | 1,2068 | 0,1061 | ||
| Champ Acquisition Corp / DBT (US15807XAA81) | 0,03 | 0,00 | 1,1412 | 0,1018 | ||
| US896215AH37 / TriMas Corp | 0,03 | 0,00 | 1,1363 | 0,0974 | ||
| US90385KAJ07 / BANK LOAN NOTE | 0,03 | 0,00 | 1,1126 | 0,0960 | ||
| VFH Parent LLC / Valor Co-Issuer Inc / DBT (US91824YAA64) | 0,03 | −3,03 | 1,1104 | 0,0766 | ||
| NSIT / Insight Enterprises, Inc. | 0,03 | 0,00 | 1,0978 | 0,0850 | ||
| US55760LAB36 / Madison IAQ LLC | 0,03 | 0,00 | 1,0885 | 0,0682 | ||
| Focus Financial Partners LLC / DBT (US34417VAA52) | 0,03 | 0,00 | 1,0863 | 0,0851 | ||
| Quikrete Holdings Inc / DBT (US74843PAB67) | 0,03 | 1,0859 | 1,0859 | |||
| Ellucian Holdings Inc / DBT (US289178AA37) | 0,03 | 0,00 | 1,0825 | 0,0786 | ||
| US83001AAD46 / Six Flags Entertainment Corp | 0,03 | 0,00 | 1,0618 | 0,0676 | ||
| US57767XAA81 / Mav Acquisition Corp | 0,03 | 0,00 | 1,0600 | 0,0797 | ||
| ACHC / Acadia Healthcare Company, Inc. | 0,03 | 1,0139 | 1,0139 | |||
| MH SUB I LLC / LON (US45567YAP07) | 0,03 | 0,00 | 1,0064 | 0,0989 | ||
| US69007TAC80 / OUTFRONT MEDIA CAP LLC/C SR UNSECURED 144A 03/30 4.625 | 0,03 | −47,27 | 1,0004 | −0,7354 | ||
| Fiesta Purchaser Inc / DBT (US31659AAB26) | 0,03 | 190,00 | 0,9912 | 0,6663 | ||
| W2EX34 / WEX Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,9862 | 0,9862 | |||
| US23345MAB37 / DT MIDSTREAM INC 4.375% 06/15/2031 144A | 0,03 | 0,00 | 0,9335 | 0,0699 | ||
| US75602BAA70 / REAL HERO MERGER SUB 2 6.25% 02/01/2029 144A | 0,03 | −16,13 | 0,9080 | −0,0669 | ||
| PATK / Patrick Industries, Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,8534 | 0,0549 | ||
| US70137WAL28 / Parkland Corp | 0,02 | 0,00 | 0,7958 | 0,0710 | ||
| US857691AH24 / Station Casinos LLC | 0,02 | 0,00 | 0,7939 | 0,0592 | ||
| Goat Holdco LLC / DBT (US38021MAA45) | 0,02 | −4,17 | 0,7931 | 0,0464 | ||
| US001940AC98 / ATS Automation Tooling Systems Inc | 0,02 | 0,00 | 0,7842 | 0,0570 | ||
| EZPW / EZCORP, Inc. | 0,02 | 0,7796 | 0,7796 | |||
| US1248EPCT83 / CCO Holdings LLC | 0,02 | 0,00 | 0,7639 | 0,0627 | ||
| Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer / DBT (US01883LAH69) | 0,02 | 0,00 | 0,7507 | 0,0505 | ||
| US00175PAB94 / AMN Healthcare, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,7448 | 0,0512 | ||
| US18453HAE62 / Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 0,02 | −4,76 | 0,6999 | 0,0438 | ||
| US03959KAC45 / Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp | 0,02 | −5,00 | 0,6741 | 0,0486 | ||
| Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp / DBT (US03959KAD28) | 0,02 | −5,00 | 0,6721 | 0,0412 | ||
| US00175PAC77 / AMN Healthcare Inc | 0,02 | −5,00 | 0,6667 | 0,0421 | ||
| US00687YAC93 / Adient Global Holdings Ltd | 0,02 | −5,00 | 0,6657 | 0,0199 | ||
| Clydesdale Acquisition Holdings Inc / DBT (US18972EAD76) | 0,01 | 0,4831 | 0,4831 | |||
| US150190AE64 / Cedar Fair LP | 0,01 | 0,00 | 0,4822 | 0,0317 | ||
| Z1BR34 / Zebra Technologies Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | −56,25 | 0,4760 | −0,5428 | ||
| US12008RAP29 / Builders FirstSource Inc | 0,01 | 0,00 | 0,4574 | 0,0362 | ||
| MT4648 / Baffinland Iron Mines Corp / Baffinland Iron Mines LP | 0,01 | −11,11 | 0,2960 | 0,0002 | ||
| US87952VAR78 / Telesat Canada / Telesat LLC | 0,01 | 0,00 | 0,2888 | 0,0123 | ||
| US91835HAA05 / VM Consolidated Inc | 0,01 | 0,1956 | 0,1956 | |||
| TELSAT / Telesat Canada / Telesat LLC | 0,00 | 0,00 | 0,1389 | −0,0009 |
