Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 7 517 317 |
| Aktuella positioner | 33 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
PBIIX - Polen International Small Company Growth Fund Institutional Class har redovisat 33 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 7 517 317 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). PBIIX - Polen International Small Company Growth Fund Institutional Classs största innehav är Five Below, Inc. (US:FIVE) , Floor & Decor Holdings, Inc. (US:FND) , Eurofins Scientific SE (FR:ERF) , Euronext N.V. (FR:ENX) , and Goosehead Insurance, Inc (US:GSHD) . PBIIX - Polen International Small Company Growth Fund Institutional Classs nya positioner inkluderar Five Below, Inc. (US:FIVE) , Floor & Decor Holdings, Inc. (US:FND) , Goosehead Insurance, Inc (US:GSHD) , Alight, Inc. (US:ALIT) , and Tyler Technologies, Inc. (US:TYL) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,37 | 4,6938 | 4,6938 | |
| 0,00 | 0,36 | 4,6604 | 4,6604 | |
| 0,00 | 0,33 | 4,2457 | 4,2457 | |
| 0,03 | 0,32 | 4,1313 | 4,1313 | |
| 0,00 | 0,32 | 4,0617 | 4,0617 | |
| 0,00 | 0,32 | 4,0595 | 4,0595 | |
| 0,00 | 0,30 | 3,8214 | 3,8214 | |
| 0,01 | 0,24 | 3,1304 | 3,1304 | |
| 0,01 | 0,22 | 2,8792 | 2,8792 | |
| 0,00 | 0,21 | 2,6673 | 2,6673 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | −6,4186 | ||
| 0,01 | 0,22 | 2,7798 | −3,4937 | |
| 0,00 | 0,11 | 1,4009 | −3,0459 | |
| 0,01 | 0,19 | 2,3953 | −2,6324 | |
| 0,00 | 0,00 | −2,3955 | ||
| 0,00 | 0,00 | −2,0962 | ||
| 0,00 | 0,18 | 2,3262 | −1,8079 | |
| 0,00 | 0,00 | −1,8032 | ||
| 0,00 | 0,00 | −1,7139 | ||
| 0,00 | 0,00 | −1,6223 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2023-09-27 för rapporteringsperioden 2023-07-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIVE / Five Below, Inc. | 0,00 | 0,37 | 4,6938 | 4,6938 | |||||
| FND / Floor & Decor Holdings, Inc. | 0,00 | 0,36 | 4,6604 | 4,6604 | |||||
| ERF / Eurofins Scientific SE | 0,01 | −29,91 | 0,35 | −31,14 | 4,4284 | 1,5352 | |||
| ENX / Euronext N.V. | 0,00 | −56,40 | 0,34 | −58,29 | 4,3191 | −0,3484 | |||
| GSHD / Goosehead Insurance, Inc | 0,00 | 0,33 | 4,2457 | 4,2457 | |||||
| ALIT / Alight, Inc. | 0,03 | 0,32 | 4,1313 | 4,1313 | |||||
| TYL / Tyler Technologies, Inc. | 0,00 | 0,32 | 4,0617 | 4,0617 | |||||
| PAYC / Paycom Software, Inc. | 0,00 | 0,32 | 4,0595 | 4,0595 | |||||
| ALGN / Align Technology, Inc. | 0,00 | 0,30 | 3,8214 | 3,8214 | |||||
| CEVMY / CTS Eventim AG & Co. KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −50,84 | 0,28 | −49,09 | 3,5739 | 0,4092 | |||
| TECN / Tecan Group AG | 0,00 | −50,85 | 0,28 | −55,14 | 3,5249 | −0,0166 | |||
| 3697 / SHIFT Inc. | 0,00 | −54,00 | 0,27 | −41,51 | 3,4823 | 0,7960 | |||
| X / TMX Group Limited | 0,01 | 261,79 | 0,27 | −20,77 | 3,4288 | 1,4809 | |||
| PGNY / Progyny, Inc. | 0,01 | 0,24 | 3,1304 | 3,1304 | |||||
| AIF / Altus Group Limited | 0,01 | −64,45 | 0,24 | −70,21 | 3,0971 | −1,5751 | |||
| YETI / YETI Holdings, Inc. | 0,01 | 0,22 | 2,8792 | 2,8792 | |||||
| FSV / FirstService Corporation | 0,00 | −58,95 | 0,22 | −57,25 | 2,7907 | −0,1535 | |||
| FEVR / Fevertree Drinks PLC | 0,01 | −80,23 | 0,22 | −80,02 | 2,7798 | −3,4937 | |||
| DT / Dynatrace, Inc. | 0,00 | 0,21 | 2,6673 | 2,6673 | |||||
| RVLV / Revolve Group, Inc. | 0,01 | 0,20 | 2,5697 | 2,5697 | |||||
| MKL / Markel Group Inc. | 0,00 | 0,20 | 2,5052 | 2,5052 | |||||
| KS3 / Keywords Studios plc | 0,01 | −67,68 | 0,19 | −78,53 | 2,3953 | −2,6324 | |||
| DAVA / Endava plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −72,16 | 0,18 | −74,72 | 2,3262 | −1,8079 | |||
| MUSTI / Musti Group Oyj | 0,01 | −50,52 | 0,18 | −53,28 | 2,2899 | 0,0856 | |||
| 2412 / Benefit One Inc. | 0,01 | −10,00 | 0,14 | −32,52 | 1,7855 | 0,5938 | |||
| TOI / Topicus.com Inc. | 0,00 | −60,20 | 0,13 | −53,15 | 1,7264 | 0,0746 | |||
| 696 / TravelSky Technology Limited | 0,07 | 0,13 | 1,6716 | 1,6716 | |||||
| PME / Pro Medicus Limited | 0,00 | −69,78 | 0,13 | −66,13 | 1,6256 | −0,5238 | |||
| MORN / Morningstar, Inc. | 0,00 | 0,13 | 1,6227 | 1,6227 | |||||
| FICO / Fair Isaac Corporation | 0,00 | 0,13 | 1,6090 | 1,6090 | |||||
| GLOB / Globant S.A. | 0,00 | −65,14 | 0,12 | −61,36 | 1,5321 | −0,2471 | |||
| KXS / Kinaxis Inc. | 0,00 | −85,63 | 0,11 | −85,84 | 1,4009 | −3,0459 | |||
| TMRA / Tomra Systems ASA | 0,01 | 49,96 | 0,11 | −21,74 | 1,3915 | −0,1681 | |||
| 9L2 / Zero Candida Technologies, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,6223 | ||||
| GBG / GB Group plc | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,8032 | ||||
| 1PK / Dechra Pharmaceuticals PLC | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −6,4186 | ||||
| JDG / Judges Scientific plc | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,7139 | ||||
| H11 / Halma plc | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −2,0962 | ||||
| ATDRY / Auto Trader Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −2,3955 |
