Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 6 761 883
Aktuella positioner 110
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

FundVantage Trust - Polen Growth & Income Fund Institutional Class har redovisat 110 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 6 761 883 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). FundVantage Trust - Polen Growth & Income Fund Institutional Classs största innehav är Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Mastercard Incorporated (US:MA) , Visa Inc. (US:V) , Paycom Software, Inc. (US:PAYC) , and Aon plc (US:AON) . FundVantage Trust - Polen Growth & Income Fund Institutional Classs nya positioner inkluderar Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ADYEY) , HUB International Ltd (US:US44332PAG63) , MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , Baffinland Iron Mines Corp / Baffinland Iron Mines LP (CA:MT4648) , and Minerva Merger Sub Inc (US:US60337JAA43) .

FundVantage Trust - Polen Growth & Income Fund Institutional Class - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,14 2,0385 2,0385
0,00 0,10 1,4340 1,4340
0,00 0,08 1,1813 1,1813
0,00 0,07 1,0858 1,0858
0,00 0,20 2,9348 0,6285
0,04 0,6106 0,6106
0,00 0,04 0,6084 0,6084
0,04 0,5585 0,5585
0,00 0,07 1,0733 0,5103
0,03 0,4640 0,4640
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,29 4,2898 −1,5538
0,00 0,18 2,6159 −1,2774
0,00 0,04 0,5916 −1,1609
0,00 0,04 0,6112 −0,9095
0,00 0,12 1,8267 −0,7247
0,01 0,2182 −0,6432
0,03 0,4092 −0,4865
0,00 0,19 2,7907 −0,4591
0,00 0,17 2,5319 −0,3941
0,01 0,1953 −0,3770
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-25 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 −11,43 0,29 −31,46 4,2898 −1,5538
MA / Mastercard Incorporated 0,00 −2,07 0,21 −3,27 3,0346 0,0947
V / Visa Inc. 0,00 −5,85 0,21 −5,09 3,0112 0,0491
PAYC / Paycom Software, Inc. 0,00 0,00 0,20 9,09 2,9945 0,4244
AON / Aon plc 0,00 0,00 0,20 −4,29 2,9571 0,0638
SHOP / Shopify Inc. 0,00 46,46 0,20 19,05 2,9348 0,6285
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −15,59 0,19 −19,49 2,7907 −0,4591
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 −19,62 0,18 −37,10 2,6159 −1,2774
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −17,14 0,18 −11,88 2,6101 −0,1673
ABT / Abbott Laboratories 0,00 −20,74 0,17 −19,25 2,5319 −0,3941
ORCL / Oracle Corporation 0,00 28,12 0,16 5,92 2,3663 0,2769
MSCI / MSCI Inc. 0,00 0,00 0,16 −8,67 2,3156 −0,0575
ADYEY / Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,14 2,0385 2,0385
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,00 0,13 −14,57 1,9005 −0,1750
WDAY / Workday, Inc. 0,00 −28,31 0,12 −33,33 1,8267 −0,7247
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 0,00 0,12 −8,46 1,7549 −0,0402
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,00 0,00 0,11 −2,68 1,6003 0,0531
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 11,27 0,11 −12,20 1,5954 −0,0994
Surgery Center Holdings Inc / DBT (US86881WAF95) 0,10 16,47 1,4633 0,2854
US44332PAG63 / HUB International Ltd 0,10 −1,00 1,4616 0,0890
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 0,10 1,4340 1,4340
MT4648 / Baffinland Iron Mines Corp / Baffinland Iron Mines LP 0,10 −7,77 1,3995 −0,0226
US60337JAA43 / Minerva Merger Sub Inc 0,09 −2,15 1,3453 0,0695
GLOB / Globant S.A. 0,00 42,52 0,09 −21,30 1,2468 −0,2391
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 0,00 0,08 −28,32 1,1940 −0,3634
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,00 0,08 1,1813 1,1813
US55303BAD55 / MH Sub I, LLC 2021 2nd Lien Term Loan 0,08 −9,41 1,1304 −0,0366
US05549DAJ72 / Aveanna Healthcare LLC - Term Loan B 0,08 −1,32 1,1120 0,0602
US22304EAC03 / CORBID TL 1L USD 0,08 47,06 1,1104 0,4096
US04649VBA70 / Asurion LLC, Term Loan 0,07 13,85 1,0930 0,1971
SBUXCL / Starbucks Corporation 0,00 0,07 1,0858 1,0858
ICLR / ICON Public Limited Company 0,00 0,00 0,07 −23,96 1,0759 −0,2481
ABNB / Airbnb, Inc. 0,00 92,01 0,07 78,05 1,0733 0,5103
US78433BAB45 / SCIH Salt Holdings Inc 0,07 20,69 1,0256 0,2267
US55760LAB36 / Madison IAQ LLC 0,07 −1,43 1,0136 0,0477
US687785AB10 / Oscar AcquisitionCo LLC 0,07 −5,63 0,9878 0,0021
US893647BS53 / TransDigm Inc 0,06 0,00 0,9062 0,0626
US758071AA21 / Redwood Star Merger Sub Inc 0,06 7,02 0,9024 0,1180
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 0,00 0,06 −6,35 0,8673 0,0015
US25830JAA97 / Dornoch Debt Merger Sub Inc 0,06 −15,94 0,8620 −0,0904
US26658NAQ25 / Engineered Machinery Holdings Inc 0,06 −1,79 0,8111 0,0382
LEARNING CARE GROUP US NO 2 INC / LON (US52200MAL46) 0,05 0,00 0,7800 0,0396
US80874DAA46 / Scientific Games Holdings LP/Scientific Games US FinCo Inc 0,05 6,25 0,7537 0,0855
US04317JAF57 / Aruba Investments Holdings LLC 0,05 −1,96 0,7439 0,0416
US45674KAB17 / INFINITE BIDCO LLC 0,05 38,89 0,7400 0,2398
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −37,22 0,05 −25,76 0,7314 −0,1844
SHC / Sotera Health Company 0,05 22,50 0,7223 0,1630
US929566AL19 / Wabash National Corp 0,05 −2,04 0,7044 0,0195
US05069PAJ03 / Auction.com LLC (fka Ten-X LLC), Term Loan - First Lien 0,05 18,42 0,6730 0,1405
US16115QAG55 / Chart Industries Inc 0,04 −2,27 0,6410 0,0344
SGE / Société Générale Société anonyme 0,00 −34,18 0,04 −33,85 0,6309 −0,2686
PATK / Patrick Industries, Inc. 0,04 −2,33 0,6264 0,0305
Focus Financial Partners LLC / DBT (US34417VAA52) 0,04 0,00 0,6184 0,0390
SHL / Siemens Healthineers AG 0,00 −60,39 0,04 −62,73 0,6112 −0,9095
PERFORMANCE HEALTH HOLD / LON (000000000) 0,04 0,6106 0,6106
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 0,04 0,6084 0,6084
SKOPIMA CONSILIO PARENT LLC / LON (US36171NAG16) 0,04 −2,44 0,6002 0,0263
US78484HAB96 / SM Wellness Holdings, Inc.-initial Term Loan - First Lien 0,04 −2,44 0,5986 0,0325
ACN / Accenture plc 0,00 −59,34 0,04 −68,50 0,5916 −1,1609
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 −40,36 0,04 −41,79 0,5856 −0,3409
WAND NEWCO 3 INC / LON (US93369PAM68) 0,04 0,5585 0,5585
US75602BAA70 / REAL HERO MERGER SUB 2 6.25% 02/01/2029 144A 0,04 −14,63 0,5251 −0,0481
US57767XAB64 / Mav Acquisition Corp. 0,04 25,00 0,5230 0,1310
Fiesta Purchaser Inc / DBT (US31659AAB26) 0,04 75,00 0,5220 0,2355
US18453HAE62 / Clear Channel Outdoor Holdings Inc 0,04 −40,68 0,5161 −0,2940
US417558AA18 / Harvest Midstream I LP 0,03 0,00 0,4895 0,0264
US879068AB03 / Teine Energy Ltd 0,03 0,00 0,4736 0,0213
US01741RAH57 / Allegheny Technologies Inc 0,03 0,00 0,4680 0,0304
US45827MAA53 / Intelligent Packaging Ltd Finco Inc / Intelligent Packaging Ltd Co-Issuer LLC 0,03 0,00 0,4663 0,0294
CLOVER HOLDINGS 2 LLC / LON (000000000) 0,03 0,4640 0,4640
CLOVER HOLDINGS 2 LLC / LON (000000000) 0,03 0,4640 0,4640
US90290MAE12 / US Foods Inc 0,03 0,00 0,4329 0,0302
US03952HAD61 / Arches Buyer Inc 2021 Term Loan B 0,03 −48,15 0,4231 −0,3239
Clydesdale Acquisition Holdings Inc / DBT (US18972EAD76) 0,03 0,4190 0,4190
ACHC / Acadia Healthcare Company, Inc. 0,03 0,4104 0,4104
US82873MAA18 / Simmons Foods Inc/Simmons Prepared Foods Inc/Simmons Pet Food Inc/Simmons Feed 0,03 −58,46 0,4092 −0,4865
HEARTLAND DENTAL LLC / LON (US42236WAW73) 0,03 0,4054 0,4054
KASEYA INC / LON (000000000) 0,03 0,4021 0,4021
US02090CAB63 / Brooks Automation, 2nd Lien Term Loan 0,03 −3,70 0,3904 0,0184
US29103CAA62 / Emerald Debt Merger Sub LLC 0,03 0,00 0,3867 0,0256
US50168EAN22 / MULTI-COLOR TERM B 1LN 10/22/2028 0,03 92,31 0,3785 0,1993
TOUCHTUNES MUSIC GROUP LLC / LON (US87222BAD64) 0,02 4,35 0,3650 0,0392
US1248EPCN14 / CORPORATE BONDS 0,02 4,55 0,3383 0,0288
US1248EPCL57 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 0,02 0,00 0,3317 0,0288
US1248EPCP61 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 0,02 0,00 0,3211 0,0285
SHARP SERVICES LLC / LON (US81989LAF58) 0,02 0,00 0,3166 0,0163
Wand NewCo 3 Inc / DBT (US933940AA60) 0,02 0,00 0,3021 0,0177
PHRG INTERMEDIATE LLC / LON (US40445XAC02) 0,02 0,3005 0,3005
US89778PAH01 / Tectum Holdings/Truck Hero 9/23 Incremental TL 0,02 −5,26 0,2770 0,0041
GLOVES BUYER INC / LON (000000000) 0,02 0,2532 0,2532
US103304BV23 / BOYD GAMING CORP 4.75% 06/15/2031 144A 0,01 −66,67 0,2187 −0,3704
US350392AA45 / Foundation Building Materials Inc 0,01 0,2183 0,2183
AssuredPartners Inc / DBT (US04624VAC37) 0,01 −77,42 0,2182 −0,6432
Fiesta Purchaser Inc / DBT (US31659AAA43) 0,01 0,00 0,2151 0,0164
INTERNATIONAL ENTERTAINM / LON (000000000) 0,01 0,2053 0,2053
POST / Post Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,2035 0,0160
Goat Holdco LLC / DBT (US38021MAA45) 0,01 −7,14 0,2007 0,0086
LSF12 CROWN US COMMERCIAL BIDCO LLC / LON (US50221UAC53) 0,01 −7,14 0,1979 0,0055
US04317JAB44 / Aruba Investments, Inc. 2020 USD Term Loan 0,01 −68,29 0,1953 −0,3770
US48020RAB15 / Jones Deslauriers Insurance Management Inc 0,01 −36,84 0,1855 −0,0774
US156431AN85 / Century Aluminum Co 0,01 0,00 0,1480 0,0088
US26658NAN93 / Engineered Machinery Holdings Inc 0,01 −10,00 0,1446 0,0066
US56085UAB98 / BANK LOAN NOTE 0,01 0,1361 0,1361
EZPW / EZCORP, Inc. 0,01 0,1229 0,1229
STARLIGHT PARENT LLC / LON (000000000) 0,01 0,1134 0,1134
WH BORROWER LLC / LON (000000000) 0,01 0,1129 0,1129
US65343UAE29 / Nexus Buyer LLC, Second Lien Term Loan 0,01 −14,29 0,1014 0,0053
ELLUCIAN HOLDINGS INC / LON (US28917XAE04) 0,01 0,00 0,0882 0,0038
Brundage-Bone Concrete Pumping Holdings Inc / DBT (US66981QAB23) 0,01 −16,67 0,0858 0,0022
US25213YAU91 / DexKo Global, Inc., First Lien Term Loan 0,01 0,00 0,0807 0,0022