Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 5 615 873 189 |
| Aktuella positioner | 26 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
POLRX - Polen Growth Fund Investor Class har redovisat 26 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 5 615 873 189 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). POLRX - Polen Growth Fund Investor Classs största innehav är Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Visa Inc. (US:V) , Oracle Corporation (US:ORCL) , and Eli Lilly and Company (US:LLY) . POLRX - Polen Growth Fund Investor Classs nya positioner inkluderar Aon plc (US:AON) , IDEXX Laboratories, Inc. (MX:IDXX) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,46 | 164,77 | 2,9385 | 2,9385 | |
| 0,28 | 120,42 | 2,1474 | 2,1474 | |
| 0,24 | 228,27 | 4,0709 | 1,2931 | |
| 0,35 | 312,76 | 5,5776 | 1,0640 | |
| 1,08 | 372,32 | 6,6399 | 0,7858 | |
| 0,17 | 193,31 | 3,4473 | 0,7767 | |
| 2,32 | 325,86 | 5,8113 | 0,6866 | |
| 2,02 | 263,93 | 4,7068 | 0,5739 | |
| 0,57 | 312,31 | 5,5696 | 0,5051 | |
| 1,06 | 418,32 | 7,4601 | 0,4815 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 2,66 | 490,43 | 8,7460 | −3,6804 | |
| 1,38 | 221,85 | 3,9563 | −2,5636 | |
| 88,27 | 88,27 | 1,5741 | −2,1908 | |
| 0,43 | 186,51 | 3,3262 | −0,8338 | |
| 2,70 | 256,43 | 4,5730 | −0,4764 | |
| 0,56 | 168,42 | 3,0036 | −0,4633 | |
| 0,20 | 84,11 | 1,5001 | −0,2736 | |
| 0,18 | 74,02 | 1,3200 | −0,1914 | |
| 0,49 | 183,93 | 3,2801 | −0,1539 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-06-25 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 2,66 | −24,42 | 490,43 | −41,36 | 8,7460 | −3,6804 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 1,06 | −6,47 | 418,32 | −10,93 | 7,4601 | 0,4815 | |||
| V / Visa Inc. | 1,08 | −6,51 | 372,32 | −5,49 | 6,6399 | 0,7858 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 2,32 | 14,18 | 325,86 | −5,52 | 5,8113 | 0,6866 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,35 | −7,10 | 312,76 | 2,96 | 5,5776 | 1,0640 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,57 | −7,14 | 312,31 | −8,37 | 5,5696 | 0,5051 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 2,02 | −7,16 | 263,93 | −5,11 | 4,7068 | 0,5739 | |||
| SHOP / Shopify Inc. | 2,70 | −7,22 | 256,43 | −24,54 | 4,5730 | −0,4764 | |||
| ZTS / Zoetis Inc. | 1,62 | −7,14 | 254,04 | −15,01 | 4,5304 | 0,0888 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,24 | 30,21 | 228,27 | 22,11 | 4,0709 | 1,2931 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 1,38 | −35,39 | 221,85 | −49,44 | 3,9563 | −2,5636 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,17 | −7,17 | 193,31 | 7,55 | 3,4473 | 0,7767 | |||
| MSCI / MSCI Inc. | 0,35 | −7,07 | 189,81 | −15,12 | 3,3850 | 0,0623 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,43 | −7,17 | 186,51 | −33,38 | 3,3262 | −0,8338 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,49 | −7,15 | 183,93 | −20,41 | 3,2801 | −0,1539 | |||
| ABNB / Airbnb, Inc. | 1,40 | −7,21 | 170,60 | −13,76 | 3,0424 | 0,1031 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,56 | −7,11 | 168,42 | −27,81 | 3,0036 | −0,4633 | |||
| AON / Aon plc | 0,46 | 164,77 | 2,9385 | 2,9385 | |||||
| WDAY / Workday, Inc. | 0,67 | −7,13 | 162,95 | −13,17 | 2,9059 | 0,1173 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 1,90 | −35,68 | 152,00 | −51,46 | 2,7108 | 0,4083 | |||
| IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. | 0,28 | 120,42 | 2,1474 | 2,1474 | |||||
| PAYC / Paycom Software, Inc. | 0,51 | −7,10 | 115,84 | 1,33 | 2,0658 | 0,3671 | |||
| CSGP / CoStar Group, Inc. | 1,41 | 9,87 | 104,39 | 6,38 | 1,8616 | 0,4036 | |||
| DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares | 88,27 | −65,16 | 88,27 | −65,16 | 1,5741 | −2,1908 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,20 | −7,09 | 84,11 | −29,53 | 1,5001 | −0,2736 | |||
| IT / Gartner, Inc. | 0,18 | −6,19 | 74,02 | −27,23 | 1,3200 | −0,1914 |
