Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 10 494 184 |
| Aktuella positioner | 38 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
PBGIX - Polen Global SMID Company Growth Fund Institutional Class har redovisat 38 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 10 494 184 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). PBGIX - Polen Global SMID Company Growth Fund Institutional Classs största innehav är Tencent Music Entertainment Group - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TME) , Topicus.com Inc. (US:TOITF) , Houlihan Lokey, Inc. (US:HLI) , CTS Eventim AG & Co. KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CEVMY) , and Fevertree Drinks PLC (GB:FEVR) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 0,55 | 5,2794 | 1,3800 | |
| 0,01 | 0,52 | 4,9323 | 1,2421 | |
| 0,01 | 0,30 | 2,8902 | 0,8053 | |
| 0,01 | 0,28 | 2,6867 | 0,7696 | |
| 0,00 | 0,31 | 2,9683 | 0,7691 | |
| 0,00 | 0,30 | 2,8454 | 0,5633 | |
| 0,03 | 0,48 | 4,5481 | 0,5223 | |
| 0,19 | 0,19 | 1,8567 | 0,4216 | |
| 0,00 | 0,23 | 2,1719 | 0,3819 | |
| 0,00 | 0,23 | 2,2224 | 0,3771 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,13 | 1,2119 | −1,7069 | |
| 0,00 | 0,00 | −1,6110 | ||
| 0,00 | 0,12 | 1,1865 | −1,0521 | |
| 0,01 | 0,30 | 2,8312 | −0,9586 | |
| 0,00 | 0,32 | 3,0798 | −0,9220 | |
| 0,01 | 0,40 | 3,8534 | −0,6627 | |
| 0,00 | 0,11 | 1,0163 | −0,6090 | |
| 0,01 | 0,26 | 2,4390 | −0,5883 | |
| 0,00 | 0,19 | 1,8554 | −0,3846 | |
| 0,02 | 0,27 | 2,5726 | −0,3049 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2024-06-24 för rapporteringsperioden 2024-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TME / Tencent Music Entertainment Group - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | −2,37 | 0,55 | 30,50 | 5,2794 | 1,3800 | |||
| TOITF / Topicus.com Inc. | 0,01 | −2,26 | 0,53 | 2,92 | 5,0532 | 0,3287 | |||
| HLI / Houlihan Lokey, Inc. | 0,00 | −2,39 | 0,52 | 3,99 | 4,9831 | 0,3657 | |||
| CEVMY / CTS Eventim AG & Co. KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | −1,52 | 0,52 | 28,68 | 4,9323 | 1,2421 | |||
| FEVR / Fevertree Drinks PLC | 0,03 | −1,67 | 0,48 | 8,92 | 4,5481 | 0,5223 | |||
| ALIT / Alight, Inc. | 0,05 | −2,39 | 0,42 | −1,41 | 4,0187 | 0,0991 | |||
| PGNY / Progyny, Inc. | 0,01 | −2,40 | 0,40 | −17,76 | 3,8534 | −0,6627 | |||
| ERF / Eurofins Scientific SE | 0,01 | −1,71 | 0,35 | 0,00 | 3,3688 | 0,1269 | |||
| GLOB / Globant S.A. | 0,00 | −2,17 | 0,32 | −25,98 | 3,0798 | −0,9220 | |||
| 8069 / E Ink Holdings Inc. | 0,05 | −9,09 | 0,32 | −12,36 | 3,0541 | −0,3008 | |||
| MEDP / Medpace Holdings, Inc. | 0,00 | −2,44 | 0,31 | 29,71 | 2,9683 | 0,7691 | |||
| CNM / Core & Main, Inc. | 0,01 | −2,37 | 0,30 | 33,63 | 2,8902 | 0,8053 | |||
| IUF / Judges Scientific plc | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 19,76 | 2,8454 | 0,5633 | |||
| GSHD / Goosehead Insurance, Inc | 0,01 | −2,44 | 0,30 | −28,16 | 2,8312 | −0,9586 | |||
| RVLV / Revolve Group, Inc. | 0,01 | −2,35 | 0,28 | 35,10 | 2,6867 | 0,7696 | |||
| DLO / DLocal Limited | 0,02 | −2,42 | 0,27 | −13,78 | 2,5726 | −0,3049 | |||
| MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. | 0,00 | −2,48 | 0,26 | 8,23 | 2,5196 | 0,2799 | |||
| ETSY / Etsy, Inc. | 0,00 | −2,31 | 0,26 | 0,77 | 2,4944 | 0,1117 | |||
| DT / Dynatrace, Inc. | 0,01 | −2,42 | 0,26 | −22,49 | 2,4390 | −0,5883 | |||
| ALGN / Align Technology, Inc. | 0,00 | −2,18 | 0,25 | 3,27 | 2,4254 | 0,1658 | |||
| MORN / Morningstar, Inc. | 0,00 | −3,36 | 0,24 | −2,01 | 2,3332 | 0,0365 | |||
| PAYC / Paycom Software, Inc. | 0,00 | −3,12 | 0,23 | −4,12 | 2,2270 | −0,0128 | |||
| TECH / Bio-Techne Corporation | 0,00 | 28,99 | 0,23 | 16,00 | 2,2224 | 0,3771 | |||
| CWAN / Clearwater Analytics Holdings, Inc. | 0,01 | 27,52 | 0,23 | 7,04 | 2,1816 | 0,2142 | |||
| GNRC / Generac Holdings Inc. | 0,00 | −2,34 | 0,23 | 17,01 | 2,1719 | 0,3819 | |||
| AZPN / Aspen Technology, Inc. | 0,00 | −2,63 | 0,22 | 0,00 | 2,0860 | 0,0745 | |||
| ENX / Euronext N.V. | 0,00 | −1,72 | 0,21 | 0,49 | 1,9711 | 0,0852 | |||
| DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares | 0,19 | 24,55 | 0,19 | 24,36 | 1,8567 | 0,4216 | |||
| FIVE / Five Below, Inc. | 0,00 | −2,21 | 0,19 | −20,16 | 1,8554 | −0,3846 | |||
| YUMC / Yum China Holdings, Inc. | 0,01 | −2,39 | 0,19 | 2,66 | 1,8509 | 0,1213 | |||
| PME / Pro Medicus Limited | 0,00 | −3,72 | 0,18 | 3,95 | 1,7673 | 0,1378 | |||
| POOL / Pool Corporation | 0,00 | −2,11 | 0,17 | −4,57 | 1,6037 | −0,0115 | |||
| WRBY / Warby Parker Inc. | 0,01 | −2,40 | 0,15 | −10,06 | 1,4572 | −0,1039 | |||
| WI2 / Wizz Air Holdings Plc | 0,00 | −1,68 | 0,13 | 9,32 | 1,2338 | 0,1421 | |||
| DAVA / Endava plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −2,45 | 0,13 | −60,25 | 1,2119 | −1,7069 | |||
| MKTX / MarketAxess Holdings Inc. | 0,00 | −3,12 | 0,12 | −13,89 | 1,1872 | −0,1424 | |||
| SFTTF / SHIFT Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,12 | −48,97 | 1,1865 | −1,0521 | |||
| FOXF / Fox Factory Holding Corp. | 0,00 | −2,50 | 0,11 | −39,77 | 1,0163 | −0,6090 | |||
| BMBL / Bumble Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,6110 |
