Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 637 334
Aktuella positioner 27
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

PGXIX - Polen Emerging Markets ex China Growth Fund Institutional Class har redovisat 27 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 637 334 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). PGXIX - Polen Emerging Markets ex China Growth Fund Institutional Classs största innehav är HDFC Bank Ltd (IN:HDFCB) , Fomento Economico Mexicano SAB de CV (MX:FEMSAUBD) , Phu Nhuan Jewelry Joint Stock Company (VN:PNJ) , Mobile World Investment Corporation (VN:MWG) , and Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) . PGXIX - Polen Emerging Markets ex China Growth Fund Institutional Classs nya positioner inkluderar Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:INFY) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,07 4,1185 4,1185
0,00 0,08 4,8541 1,2747
0,01 0,06 3,8040 1,2121
0,01 0,10 6,1970 0,9729
0,00 0,09 5,7183 0,8838
0,00 0,06 3,9260 0,6434
0,03 0,10 6,0638 0,5537
0,10 0,06 3,6180 0,5474
0,01 0,05 3,1807 0,3985
0,01 0,05 3,0245 0,2588
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,05 3,2684 −1,5674
0,12 0,04 2,4162 −1,1522
0,01 0,11 6,7221 −1,1311
0,06 0,06 3,7055 −0,9785
0,00 0,03 2,1717 −0,8147
0,00 0,06 3,9494 −0,7086
0,09 0,03 1,6450 −0,4871
0,01 0,04 2,7155 −0,4364
0,00 0,06 4,0515 −0,3785
0,00 0,07 4,3337 −0,3013
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-03-25 för rapporteringsperioden 2024-01-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
HDFCB / HDFC Bank Ltd 0,01 0,00 0,11 −0,93 6,7221 −1,1311
FEMSAUBD / Fomento Economico Mexicano SAB de CV 0,01 14,67 0,10 37,50 6,1970 0,9729
PNJ / Phu Nhuan Jewelry Joint Stock Company 0,03 0,00 0,10 27,63 6,0638 0,5537
MWG / Mobile World Investment Corporation 0,05 0,00 0,09 19,74 5,7198 0,1647
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,00 11,73 0,09 37,88 5,7183 0,8838
WI2 / Wizz Air Holdings Plc 0,00 18,40 0,08 57,14 4,8541 1,2747
5Y2 / Dino Polska S.A. 0,00 0,00 0,07 14,75 4,3745 −0,0722
DLO / DLocal Limited 0,00 13,23 0,07 7,81 4,3337 −0,3013
INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,07 4,1185 4,1185
KARO / Karooooo Ltd 0,00 0,00 0,06 4,92 4,0515 −0,3785
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 −28,85 0,06 −1,56 3,9494 −0,7086
GLOB / Globant S.A. 0,00 0,00 0,06 37,78 3,9260 0,6434
8069 / E Ink Holdings Inc. 0,01 33,32 0,06 74,29 3,8040 1,2121
DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares 0,06 −8,41 0,06 −7,81 3,7055 −0,9785
PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 24,22 0,06 38,10 3,6180 0,5474
532977 / Bajaj Auto Limited 0,00 −46,00 0,05 −21,21 3,2684 −1,5674
WEGE3 / WEG S.A. 0,01 32,61 0,05 34,21 3,1807 0,3985
4GNB / Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. 0,01 0,00 0,05 13,64 3,1679 −0,0140
MRPLY / Mr Price Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,05 26,32 3,0245 0,2588
D3H / Discovery Limited 0,01 0,00 0,05 6,98 2,9067 −0,2312
RADLY / Raia Drogasil S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,04 0,00 2,7155 −0,4364
UNITDSPR / United Spirits Limited 0,00 0,00 0,04 5,26 2,5347 −0,2409
N9J / NagaCorp Ltd. 0,12 0,00 0,04 −22,45 2,4162 −1,1522
TITAN / Titan Company Limited 0,00 0,00 0,04 16,13 2,3030 0,0058
8454 / momo.com Inc. 0,00 0,00 0,03 −17,07 2,1717 −0,8147
HMPRO / Home Product Center Public Company Limited 0,09 0,00 0,03 −10,34 1,6450 −0,4871
UVRBY / Universal Robina Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,03 0,00 1,6077 −0,2017