Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 41 303 920
Aktuella positioner 60
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

PTFSX - Pacific Capital Tax-Free Short Intermediate Securities Fund Class Y har redovisat 60 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 41 303 920 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). PTFSX - Pacific Capital Tax-Free Short Intermediate Securities Fund Class Ys största innehav är HAWAII CNTY HI COUNTY OF HAWAII HI (US:US4197223A98) , City & County of Honolulu HI (US:US438687WM34) , City & County Honolulu HI Wastewater System Revenue (US:US4387013E20) , City & County Honolulu HI Wastewater System Revenue (US:US4387012J26) , and State of Hawaii State Highway Fund (US:US41981CNT35) . PTFSX - Pacific Capital Tax-Free Short Intermediate Securities Fund Class Ys nya positioner inkluderar HAWAII CNTY HI COUNTY OF HAWAII HI (US:US4197223A98) , City & County of Honolulu HI (US:US438687WM34) , City & County Honolulu HI Wastewater System Revenue (US:US4387013E20) , City & County Honolulu HI Wastewater System Revenue (US:US4387012J26) , and State of Hawaii State Highway Fund (US:US41981CNT35) .

PTFSX - Pacific Capital Tax-Free Short Intermediate Securities Fund Class Y - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
2,03 4,8582 0,1630
2,21 5,2841 0,1629
1,50 3,5797 0,1609
2,23 5,3365 0,1565
3,21 7,6866 0,1500
1,33 3,1745 0,1443
2,45 5,8521 0,1195
1,02 2,4337 0,1005
1,00 2,3962 0,1003
1,00 2,3992 0,0944
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,70 0,70 1,6671 −1,7813
1,41 3,3665 −0,3623
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-25 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US4197223A98 / HAWAII CNTY HI COUNTY OF HAWAII HI 3,21 −2,70 7,6866 0,1500
US438687WM34 / City & County of Honolulu HI 2,45 −2,59 5,8521 0,1195
US4387013E20 / City & County Honolulu HI Wastewater System Revenue 2,23 −1,72 5,3365 0,1565
US4387012J26 / City & County Honolulu HI Wastewater System Revenue 2,21 −1,52 5,2841 0,1629
City & County Honolulu HI Wastewater System Revenue / DBT (US4387014Q41) 2,18 −3,63 5,2070 0,0507
US41981CNT35 / State of Hawaii State Highway Fund 2,03 −1,26 4,8582 0,1630
Hawaii Housing Finance & Development Corp / DBT (US41981PCG46) 1,50 −0,13 3,5797 0,1609
US419800MT15 / State of Hawaii Department of Budget & Finance 1,41 −13,85 3,3665 −0,3623
US57583PGE34 / MASSACHUSETTS ST FEDERAL HIGHWAY 1,33 0,00 3,1745 0,1443
US438687JP12 / HONOLULU CITY & CNTY HI 1,18 −1,76 2,8130 0,0798
US438687WL50 / City & County of Honolulu HI 1,07 −2,54 2,5726 0,0555
US438697BQ66 / HONOLULU HI MFR 5% 12/1/2026 MT 1,02 −0,49 2,4337 0,1005
US419792RQ13 / HAWAII ST 1,01 −1,37 2,4110 0,0792
US438701ZS60 / Honolulu HI City & County Wastewater System Revenue 1,00 −0,69 2,3992 0,0944
US419800LL97 / Hawaii (State of) Department of Budget & Finance, Series 2015 A, Ref. RB 1,00 −0,40 2,3962 0,1003
US41981THB26 / FX.RT. MUNI BOND 0,99 −2,37 2,3664 0,0543
US419794B271 / State of Hawaii Airports System Revenue 0,95 −0,94 2,2659 0,0830
US399100KY11 / GROSSE PT PSS 5% 5/1/2038 0,91 −1,41 2,1719 0,0694
US438701T382 / HONOLULU WSTWTR 19A 4.0% 07-01-35 0,91 −1,84 2,1703 0,0619
DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares 0,70 −54,18 0,70 −54,21 1,6671 −1,7813
US91428LJS60 / University of Hawaii 0,64 −0,78 1,5196 0,0573
US419800LG03 / Hawaii Department of Budget and Finance, Special Purpose Revenue Bonds, Queens Health Systems, Series 2015A 0,55 −0,36 1,3194 0,0543
US438687GK51 / HONOLULU CITY & CNTY HI 0,53 −1,11 1,2768 0,0455
US419722L438 / HAWAII CNTY HI COUNTY OF HAWAII HI 0,53 −0,93 1,2754 0,0486
US15504RGD52 / CNTRL PUGET TRANSP-S1 0,53 −0,57 1,2615 0,0511
US419800NP83 / State of Hawaii Department of Budget & Finance 0,52 −1,13 1,2562 0,0455
Honolulu City & County Board of Water Supply / DBT (US438689QT17) 0,52 −2,63 1,2431 0,0250
US41981TGW71 / HAWAII ST HARBOR SYS REVENUE STATE OF HAWAII HARBOR SYSTEM REVENUE 0,51 −0,59 1,2172 0,0483
US15504RGF01 / CENTRL PUGET SOUND WA REGL TRANSIT AUTH SALES & USE TAX 0,50 −0,79 1,2073 0,0462
US91428LPD28 / UNIV OF HAWAII-D-REF 0,46 −1,91 1,1039 0,0288
US419722U272 / County of Hawaii HI 0,46 −1,08 1,0993 0,0384
US41981THP12 / State of Hawaii Harbor System Revenue 0,43 −0,92 1,0281 0,0391
US419792CF13 / State of Hawaii 0,40 −0,74 0,9634 0,0369
US419800LE54 / State of Hawaii Department of Budget & Finance 0,40 −0,74 0,9592 0,0385
US419794B842 / HAWAII ST ARPTS SYS REVENUE 0,35 −1,41 0,8363 0,0268
US419792JZ04 / HAWAII ST 0,30 −0,99 0,7226 0,0271
US419808AL43 / HAWAII ST DEPT OF TRANSPRTN ARPTS DIV LEASE REVENUE COPS 0,30 0,00 0,7185 0,0330
US5772857S25 / County of Maui HI 0,29 −1,34 0,7052 0,0245
City & County of Honolulu HI / DBT (US438687ZY45) 0,29 −1,04 0,6829 0,0238
US5772856U89 / County of Maui HI 0,27 −0,72 0,6564 0,0246
US486116E774 / County of Kauai HI 0,27 −0,73 0,6488 0,0253
City & County of Honolulu HI / DBT (US438687ZX61) 0,27 −1,10 0,6471 0,0224
City & County of Honolulu HI / DBT (US438687ZW88) 0,25 −0,79 0,5991 0,0215
US419800MG93 / State of Hawaii Department of Budget & Finance 0,25 −0,80 0,5949 0,0218
City & County of Honolulu HI / DBT (US438687ZV06) 0,24 −0,84 0,5637 0,0216
US419794ZW54 / HAWAII ST ARPTS SYS REVENUE 0,23 −1,29 0,5519 0,0194
US577286AL15 / County of Maui HI 0,23 −2,60 0,5406 0,0128
US438687TZ83 / City & County of Honolulu 0,21 −0,93 0,5128 0,0182
US438687HV08 / City & County of Honolulu HI 0,20 −0,49 0,4849 0,0194
US419794B925 / HAWAII ST ARPTS SYS REVENUE 0,19 −1,58 0,4490 0,0150
US419792MH68 / HAWAII ST 0,17 −1,14 0,4187 0,0165
US34074MUF66 / Florida Housing Finance Corp 0,15 2,08 0,3521 0,0217
City & County Honolulu HI Wastewater System Revenue / DBT (US438701U851) 0,14 −1,41 0,3368 0,0122
US41981TGY38 / HAWAII ST HARBOR SYS REVENUE REGD N/C B/E AMT 5.00000000 0,13 −0,79 0,2999 0,0114
US41980PBS02 / HAWAII ST DEPT OF HAWAIIAN HOM STATE OF HAWAII DEPARTMENT OF HAWAIIAN HOME LANDS 0,10 −0,96 0,2478 0,0093
US5772856W46 / MAUI CNTY HI REGD N/C B/E 5.00000000 0,08 −1,18 0,2019 0,0072
US41980PBU57 / State of Hawaii Department of Hawaiian Home Lands 0,06 −1,75 0,1352 0,0042
US419792WJ15 / State of Hawaii 0,03 0,00 0,0748 0,0023
US419792AQ95 / State of Hawaii 0,02 −4,00 0,0598 0,0025
US419800MC89 / HAWAII ST DEPT OF BUDGET & FIN STATE OF HAWAII DEPARTMENT OF BUDGET & FINANCE 0,02 0,00 0,0597 0,0026