Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 45 691 201
Aktuella positioner 24
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

LIMAX - Lateef Focused Sustainable Growth Fund Class A har redovisat 24 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 45 691 201 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). LIMAX - Lateef Focused Sustainable Growth Fund Class As största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , IQVIA Holdings Inc. (US:IQV) , Martin Marietta Materials, Inc. (US:MLM) , and Halozyme Therapeutics, Inc. (US:HALO) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 1,15 2,4462 2,4462
0,02 2,09 4,4365 1,8609
0,01 2,56 5,4357 1,2798
0,05 1,32 2,7966 0,6325
0,01 2,60 5,5220 0,5981
0,01 1,43 3,0419 0,5544
0,02 2,54 5,3866 0,5111
0,03 2,26 4,7978 0,2245
0,02 2,68 5,6742 0,2034
0,01 1,57 3,3379 0,1541
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 1,98 4,2099 −1,7805
0,04 1,93 4,0999 −1,5388
0,01 2,69 5,7143 −1,3606
0,00 1,22 2,5870 −1,3094
0,06 2,53 5,3661 −1,1568
0,01 1,46 3,1013 −1,0848
0,01 0,92 1,9449 −0,9895
0,02 1,21 2,5727 −0,7364
0,05 2,60 5,5110 −0,5891
0,00 1,41 2,9999 −0,5628
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2022-09-23 för rapporteringsperioden 2022-07-29. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 −21,53 2,69 −20,62 5,7143 −1,3606
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 1 900,00 2,68 1,94 5,6742 0,2034
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,01 0,00 2,60 10,20 5,5220 0,5981
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,01 0,00 2,60 −0,61 5,5116 0,0617
HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. 0,05 −27,55 2,60 −11,21 5,5110 −0,5891
DHR / Danaher Corporation 0,01 10,76 2,56 28,55 5,4357 1,2798
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 1 900,00 2,54 8,60 5,3866 0,5111
WFC / Wells Fargo & Company 0,06 −19,59 2,53 −19,14 5,3661 −1,1568
CLVT / Clarivate Plc 0,16 0,00 2,28 −7,59 4,8274 −0,3067
BLL / Ball Corp. 0,03 13,98 2,26 3,15 4,7978 0,2245
CTLT / Catalent, Inc. 0,02 35,55 2,09 69,31 4,4365 1,8609
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 −22,32 1,98 −30,94 4,2099 −1,7805
AER / AerCap Holdings N.V. 0,04 −25,59 1,93 −28,54 4,0999 −1,5388
APTV / Aptiv PLC 0,02 0,00 1,81 −1,42 3,8315 0,0116
SBNY / Signature Bank 0,01 34,51 1,57 3,01 3,3379 0,1541
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 −30,38 1,46 −27,19 3,1013 −1,0848
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,01 36,59 1,43 20,20 3,0419 0,5544
SIVB / SVB Financial Group 0,00 0,00 1,41 −17,26 2,9999 −0,5628
BKR / Baker Hughes Company 0,05 53,36 1,32 26,97 2,7966 0,6325
LAD / Lithia Motors, Inc. 0,00 −30,35 1,22 −34,78 2,5870 −1,3094
SQ / Block, Inc. 0,02 0,00 1,21 −23,57 2,5727 −0,7364
PGR / The Progressive Corporation 0,01 1,15 2,4462 2,4462
DIS / The Walt Disney Company 0,01 −31,46 0,92 −34,83 1,9449 −0,9895
SMG / The Scotts Miracle-Gro Company 0,01 0,00 0,83 −14,39 1,7545 −0,2603