Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 15 180 500
Aktuella positioner 7
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

GTRFX - Gotham Total Return Fund Institutional Class har redovisat 7 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 15 180 500 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). GTRFX - Gotham Total Return Fund Institutional Classs största innehav är Tidal ETF Trust - Gotham 1000 Value ETF (US:GVLU) , Fundvantage Trust - Gotham Large Value Fund Institutional Class (US:GVALX) , Fundvantage Trust - Gotham Hedged Core Fund - Institutional Class Shares (US:GCHDX) , Fundvantage Trust - Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund - Institutional Class Shares (US:GSPFX) , and Fundvantage Trust - Gotham Defensive Long 500 Fund - Institutional Class Shares (US:GDLFX) .

GTRFX - Gotham Total Return Fund Institutional Class - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,18 2,33 15,3597 0,5175
0,12 2,29 15,1453 0,3882
0,08 1,55 10,2108 0,3004
0,30 0,30 1,9860 0,2105
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,18 4,28 28,2692 −0,7179
0,20 2,93 19,3134 −0,5028
0,10 1,50 9,8982 −0,0785
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-25 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
GVLU / Tidal ETF Trust - Gotham 1000 Value ETF 0,18 −4,18 4,28 0,09 28,2692 −0,7179
GVALX / Fundvantage Trust - Gotham Large Value Fund Institutional Class 0,20 −3,52 2,93 0,03 19,3134 −0,5028
GCHDX / Fundvantage Trust - Gotham Hedged Core Fund - Institutional Class Shares 0,18 −3,44 2,33 6,21 15,3597 0,5175
GSPFX / Fundvantage Trust - Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund - Institutional Class Shares 0,12 −3,49 2,29 5,33 15,1453 0,3882
GDLFX / Fundvantage Trust - Gotham Defensive Long 500 Fund - Institutional Class Shares 0,08 −3,46 1,55 5,74 10,2108 0,3004
GONIX / Fundvantage Trust - Gotham Neutral Fund Institutional Class 0,10 −3,33 1,50 1,83 9,8982 −0,0785
DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares 0,30 14,80 0,30 14,50 1,9860 0,2105