Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 2 894 407
Aktuella positioner 47
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

DCVCX - Dupont Capital Value Creators Large Cap Fund Class I har redovisat 47 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 2 894 407 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). DCVCX - Dupont Capital Value Creators Large Cap Fund Class Is största innehav är Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,27 9,2252 0,9066
0,00 0,25 8,7119 0,8049
0,00 0,08 2,6959 0,5946
0,00 0,19 6,4955 0,5104
0,00 0,18 6,1412 0,4519
0,00 0,07 2,3557 0,3398
0,00 0,03 1,1963 0,3345
0,00 0,07 2,3777 0,3151
0,00 0,04 1,4041 0,2958
0,00 0,07 2,3069 0,2114
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,04 1,2989 −1,7011
0,00 0,00 −0,7618
0,00 0,03 0,9054 −0,2836
0,00 0,03 0,9761 −0,2571
0,00 0,05 1,8729 −0,2509
0,00 0,06 1,9544 −0,2420
0,00 0,05 1,6734 −0,2095
0,00 0,09 3,0642 −0,1857
0,00 0,05 1,8135 −0,1660
0,00 0,08 2,7011 −0,1550
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2023-08-21 för rapporteringsperioden 2023-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
AAPL / Apple Inc. 0,00 3,31 0,27 22,02 9,2252 0,9066
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 2,22 0,25 20,67 8,7119 0,8049
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 2,24 0,19 19,11 6,4955 0,5104
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 −6,28 0,18 18,79 6,1412 0,4519
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 3,45 0,12 14,02 4,2554 0,1737
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,00 3,36 0,09 3,53 3,0642 −0,1857
DHR / Danaher Corporation 0,00 15,00 0,09 10,00 3,0616 −0,0021
BAC / Bank of America Corporation 0,00 3,31 0,08 2,67 2,7011 −0,1550
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 3,83 0,08 40,00 2,6959 0,5946
DG / Dollar General Corporation 0,00 56,59 0,07 25,93 2,3777 0,3151
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,00 5,56 0,07 26,42 2,3557 0,3398
V / Visa Inc. 0,00 3,62 0,07 8,06 2,3544 −0,0094
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 3,75 0,07 20,00 2,3069 0,2114
MA / Mastercard Incorporated 0,00 3,82 0,06 12,28 2,2223 0,0549
AME / AMETEK, Inc. 0,00 3,74 0,06 14,81 2,1773 0,1126
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 14,81 0,06 15,69 2,0660 0,1272
TSCO / Tractor Supply Company 0,00 3,66 0,06 −1,75 1,9544 −0,2420
ADBE / Adobe Inc. 0,00 −8,13 0,06 17,02 1,9154 0,1148
IEX / IDEX Corporation 0,00 3,72 0,05 −1,82 1,8729 −0,2509
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,00 20,59 0,05 1,92 1,8642 −0,1122
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 −7,22 0,05 0,00 1,8135 −0,1660
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,00 3,40 0,05 −2,04 1,6734 −0,2095
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 4,17 0,05 14,29 1,6667 0,0596
CSX / CSX Corporation 0,00 3,31 0,04 16,22 1,5119 0,1039
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0,00 3,36 0,04 5,13 1,4368 −0,0543
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 4,76 0,04 10,81 1,4214 0,0089
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 36,36 0,04 37,93 1,4041 0,2958
APH / Amphenol Corporation 0,00 3,49 0,04 8,11 1,3988 −0,0261
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,00 4,26 0,04 0,00 1,3611 −0,1211
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 −56,19 0,04 −52,56 1,2989 −1,7011
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,00 4,03 0,03 17,24 1,2077 0,0820
A / Agilent Technologies, Inc. 0,00 75,00 0,03 54,55 1,1963 0,3345
CPRT / Copart, Inc. 0,00 3,57 0,03 25,93 1,1920 0,1520
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 3,53 0,03 3,03 1,1885 −0,0851
MCO / Moody's Corporation 0,00 −3,19 0,03 10,71 1,0969 0,0042
ANTM / Anthem Inc 0,00 25,45 0,03 20,00 1,0627 0,1020
TT / Trane Technologies plc 0,00 4,23 0,03 7,69 0,9812 −0,0112
MSCI / MSCI Inc. 0,00 3,45 0,03 −12,50 0,9761 −0,2571
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,00 4,72 0,03 −16,13 0,9054 −0,2836
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0,00 3,57 0,02 −8,00 0,8266 −0,1251
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 4,00 0,02 15,00 0,8153 0,0230
GD / General Dynamics Corporation 0,00 3,81 0,02 0,00 0,8129 −0,0973
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 3,47 0,02 4,76 0,7815 −0,0537
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 −0,93 0,02 0,00 0,7519 −0,0662
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 5,41 0,02 25,00 0,7179 0,0861
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,00 −18,75 0,02 −4,76 0,7130 −0,1033
DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares 0,01 18,93 0,01 14,29 0,3028 0,0238
KMX / CarMax, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7618