Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 20 780 205
Aktuella positioner 72
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

DCMEX - DuPont Capital Emerging Markets Fund Class I har redovisat 72 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 20 780 205 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). DCMEX - DuPont Capital Emerging Markets Fund Class Is största innehav är Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BABA) , Samsung Electronics Co., Ltd. (US:SSNLF) , Naspers Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NPSNY) , and Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCEHY) . DCMEX - DuPont Capital Emerging Markets Fund Class Is nya positioner inkluderar Banco Bradesco S.A. - Preferred Stock (ES:XBBDC) , Soop Co., Ltd. (KR:067160) , Autohome Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ATHM) , Micro-Star International Co., Ltd. (TW:2377) , and Boa Vista Servicos SA (BR:BOAS3) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,60 2,8626 1,5785
0,05 0,22 1,0419 1,0419
0,00 0,18 0,8774 0,8774
0,56 0,34 1,6511 0,8133
0,00 0,16 0,7909 0,7909
0,02 0,16 0,7541 0,7541
0,04 0,11 0,5230 0,5230
0,01 0,10 0,4927 0,4927
0,38 0,43 2,0417 0,4804
0,11 0,34 1,6408 0,4661
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,81 3,8649 −0,7935
0,10 0,42 2,0147 −0,7148
0,01 1,44 6,9031 −0,7093
0,06 0,23 1,1125 −0,6990
0,08 1,60 7,6777 −0,5729
0,00 0,02 0,0825 −0,5664
0,00 0,00 −0,5009
0,00 0,00 −0,4935
0,03 0,34 1,6168 −0,4588
0,02 1,27 6,0762 −0,4506
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2021-06-23 för rapporteringsperioden 2021-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 −33,91 1,60 −34,16 7,6777 −0,5729
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −29,47 1,44 −35,82 6,9031 −0,7093
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,02 −33,92 1,27 −34,13 6,0762 −0,4506
NPSNY / Naspers Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −33,92 0,86 −34,99 4,1474 −0,3675
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −34,42 0,81 −41,33 3,8649 −0,7935
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,01 55,81 0,60 57,67 2,8626 1,5785
SBER / Sberbank of Russia PJSC 0,03 −33,91 0,44 −23,95 2,0871 0,1447
354 / Chinasoft International Limited 0,38 0,00 0,43 −7,41 2,0417 0,4804
939 / China Construction Bank Corporation 0,53 −33,99 0,42 −31,21 2,0220 −0,0582
HNHPF / Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 −49,46 0,42 −47,76 2,0147 −0,7148
3034 / Novatek Microelectronics Corp. 0,02 −51,89 0,37 −24,28 1,7666 0,1151
PNGAY / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −34,02 0,35 −39,05 1,6735 −0,2657
2386 / SINOPEC Engineering (Group) Co., Ltd. 0,56 4,22 0,34 39,84 1,6511 0,8133
1099 / Sinopharm Group Co. Ltd. 0,11 −21,46 0,34 −1,16 1,6408 0,4661
HCLTECH / HCL Technologies Limited 0,03 −43,16 0,34 −44,84 1,6168 −0,4588
HYMLF / Hyundai Motor 0,00 −33,92 0,33 −38,38 1,6045 −0,2381
SHG / Shinhan Financial Group Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −33,92 0,33 −13,33 1,5602 0,2851
2128 / China Lesso Group Holdings Limited 0,13 −42,15 0,32 −12,20 1,5566 0,3006
3799 / Dali Foods Group Company Limited - Class H 0,54 −22,24 0,32 −23,26 1,5364 0,1204
RLNIY / Reliance Industries Ltd. - GDR - 144A 0,01 −33,92 0,31 −29,40 1,4663 −0,0013
BID / Bid Corporation Limited 0,02 −33,91 0,30 −21,61 1,4475 0,1419
QHI / Shimao Group Holdings Limited 0,10 −24,21 0,30 −24,30 1,4230 0,0930
XVALO / Vale S.A. 0,01 −42,80 0,29 −28,36 1,3854 0,0188
12330 / Hyundai Mobis Co Ltd 0,00 −33,95 0,29 −43,68 1,3711 −0,3490
JUST / Just Dial Ltd 0,02 −44,52 0,28 −20,17 1,3501 0,1528
2891 / CTBC Financial Holding Co., Ltd. 0,34 −33,99 0,28 −20,52 1,3192 0,1419
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −33,91 0,26 −28,65 1,2665 0,0101
OAOFY / PJSC Tatneft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −33,92 0,25 −31,59 1,1970 −0,0402
HSBK / Halyk Bank of Kazakhstan Joint Stock Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −19,60 0,24 −8,99 1,1673 0,2577
PJXB / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Preferred Stock 0,06 −34,01 0,24 −41,36 1,1606 −0,2379
APN / Aspen Pharmacare Holdings Limited 0,02 −18,04 0,23 −3,70 1,1264 0,3013
MNCN / PT. Media Nusantara Citra Tbk 3,46 −21,60 0,23 −27,78 1,1249 0,0243
6690 / Haier Smart Home Co., Ltd. 0,05 −43,75 0,23 −41,56 1,1140 −0,2353
1882 / Haitian International Holdings Limited 0,06 −61,49 0,23 −56,66 1,1125 −0,6990
1513 / Livzon Pharmaceutical Group Inc. 0,05 −15,13 0,22 7,25 1,0674 0,3632
3339 / Lonking Holdings Limited 0,52 −33,97 0,22 −15,44 1,0515 0,1694
XBBDC / Banco Bradesco S.A. - Preferred Stock 0,05 0,22 1,0419 1,0419
30R / MultiChoice Group Limited 0,02 −33,91 0,21 −33,23 1,0148 −0,0606
BRDT3 / Petrobras Distribuidora SA 0,05 −33,98 0,21 −36,36 1,0108 −0,1106
JUMSY / Jumbo S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −33,92 0,20 −21,34 0,9576 0,0977
IDCBY / Industrial and Commercial Bank of China Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 27,54 0,20 30,00 0,9369 0,4259
PPCCY / PICC Property and Casualty Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 −34,11 0,19 −11,52 0,9252 0,1878
096770 / SK Innovation Co., Ltd. 0,00 −33,99 0,19 −36,30 0,8969 −0,0955
581 / China Oriental Group Company Limited 0,55 −34,13 0,19 −17,70 0,8946 0,1242
ABG / Absa Group Limited 0,02 −33,91 0,18 −25,81 0,8863 0,0422
489 / Dongfeng Motor Group Company Limited 0,21 −34,16 0,18 −41,96 0,8838 −0,1930
067160 / Soop Co., Ltd. 0,00 0,18 0,8774 0,8774
HYPMY / Hypera S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −33,96 0,18 −29,25 0,8589 −0,0016
BKRKY / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 0,62 −33,92 0,17 −37,91 0,8292 −0,1116
SSL / Sasol Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −33,91 0,17 3,07 0,8094 0,2540
ATHM / Autohome Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,16 0,7909 0,7909
2377 / Micro-Star International Co., Ltd. 0,02 0,16 0,7541 0,7541
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,08 −33,99 0,15 −34,98 0,6992 −0,0605
KBANK-R / Kasikornbank Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −34,06 0,14 −33,94 0,6918 −0,0488
BAUTO / Bermaz Auto Berhad 0,37 −33,92 0,13 −29,10 0,6471 0,0040
ANDINAA / Embotelladora Andina SA 0,06 −33,91 0,13 −37,67 0,6429 −0,0878
1060 / Saudi Awwal Bank 0,02 −33,91 0,13 −24,12 0,6222 0,0426
000999 / China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co., Ltd. 0,03 −34,02 0,12 −33,51 0,5922 −0,0392
AZUL4 / Azul S.A. - Preferred Stock 0,02 −3,35 0,12 −6,87 0,5899 0,1450
1448 / Fu Shou Yuan International Group Limited 0,10 −34,42 0,11 −25,34 0,5237 0,0264
BOAS3 / Boa Vista Servicos SA 0,04 0,11 0,5230 0,5230
GRUMAB / Gruma SAB de CV 0,01 0,10 0,4927 0,4927
YDUQ3 / Yduqs Participações S.A. 0,02 −34,04 0,10 −41,95 0,4888 −0,1038
MJG1 / Major Cineplex Group Public Company Limited 0,16 −33,92 0,10 −32,89 0,4807 −0,0262
086450 / DongKook Pharmaceutical Co., Ltd. 0,00 −33,92 0,10 −39,62 0,4644 −0,0784
TKC / Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 −33,91 0,10 −46,07 0,4630 −0,1427
GPM / Guggenheim Enhanced Equity Income Fund 0,11 −33,91 0,10 −33,10 0,4589 −0,0233
1072 / Dongfang Electric Corporation Limited 0,11 0,09 0,4254 0,4254
BIOCON / Biocon Limited 0,01 −33,92 0,07 −33,64 0,3417 −0,0221
LX / LexinFintech Holdings Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −33,92 0,07 −23,60 0,3309 0,0280
TSG / Tsogo Sun Limited 0,14 −33,91 0,06 −10,14 0,2980 0,0629
AGRO / Ros Agro PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −90,82 0,02 −91,10 0,0825 −0,5664
MPNGY / Meituan - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5009
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4935