Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 1 504 041 |
| Aktuella positioner | 22 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
DCDEX - DuPont Capital Emerging Markets Debt Fund Class I har redovisat 22 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 504 041 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). DCDEX - DuPont Capital Emerging Markets Debt Fund Class Is största innehav är Dominican Republic International Bond (DO:USP3579EAY34) , Petroleos Mexicanos (MX:US71654QDD16) , Argentine Republic Government International Bond (AR:US040114HT09) , Petroleos Mexicanos (MX:US71654QBE17) , and Petrobras Global Finance BV (NL:US71647NAS80) . DCDEX - DuPont Capital Emerging Markets Debt Fund Class Is nya positioner inkluderar Dominican Republic International Bond (DO:USP3579EAY34) , Petroleos Mexicanos (MX:US71654QDD16) , Argentine Republic Government International Bond (AR:US040114HT09) , Petroleos Mexicanos (MX:US71654QBE17) , and Petrobras Global Finance BV (NL:US71647NAS80) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,24 | 3,2101 | 0,1993 | ||
| 0,16 | 2,2154 | 0,1030 | ||
| 0,25 | 3,4102 | 0,1013 | ||
| 0,11 | 1,4913 | 0,0890 | ||
| 0,02 | 0,2966 | 0,0153 | ||
| 0,04 | 0,5479 | 0,0125 | ||
| 0,01 | 0,1783 | 0,0058 | ||
| 0,01 | 0,1528 | 0,0050 | ||
| 0,01 | 0,1584 | 0,0024 | ||
| 0,00 | 0,0509 | 0,0017 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,05 | 0,6121 | −0,1721 | ||
| 0,02 | 0,2734 | −0,0910 | ||
| 0,02 | 0,2682 | −0,0575 | ||
| 0,18 | 2,3990 | −0,0506 | ||
| 0,12 | 1,6970 | −0,0495 | ||
| 0,04 | 0,5867 | −0,0394 | ||
| 0,07 | 0,9436 | −0,0219 | ||
| 0,01 | 0,1917 | −0,0104 | ||
| 0,00 | 0,0474 | −0,0061 | ||
| 0,00 | 0,0638 | −0,0025 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2021-03-19 för rapporteringsperioden 2021-01-29. Denna investerare har inte offentliggjort värdepapper som räknas i aktier, så de aktierelaterade kolumnerna i tabellen nedan har utelämnats. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
