Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 994 541
Aktuella positioner 27
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

CWNIX - C WorldWide International Equities Fund Class I har redovisat 27 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 994 541 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). CWNIX - C WorldWide International Equities Fund Class Is största innehav är Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVO) , Ferguson plc (DE:24W5) , ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASML) , HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HDB) , and Linde plc (US:LIN) . CWNIX - C WorldWide International Equities Fund Class Is nya positioner inkluderar Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVO) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,08 8,5822 8,5822
0,00 0,05 4,8936 4,8936
0,00 0,06 5,9648 1,6945
0,00 0,05 4,6811 0,9894
0,00 0,04 4,2063 0,9163
0,00 0,04 4,1982 0,8890
0,00 0,03 3,1553 0,5491
0,00 0,02 2,3765 0,2604
0,00 0,04 4,4398 0,2286
0,00 0,03 3,5619 0,2067
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,04 3,7972 −0,5574
0,00 0,03 3,2193 −0,5364
0,00 0,05 5,1987 −0,5180
0,00 0,04 3,8751 −0,4455
0,00 0,05 4,9622 −0,2693
0,00 0,03 2,7062 −0,1843
0,00 0,04 3,9031 −0,1607
0,00 0,03 2,7482 −0,1121
0,00 0,03 2,9623 −0,1083
0,00 0,02 1,8937 −0,0284
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2023-11-21 för rapporteringsperioden 2023-09-29. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,08 8,5822 8,5822
24W5 / Ferguson plc 0,00 19,66 0,06 26,09 5,9648 1,6945
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,05 −19,35 5,1987 −0,5180
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,05 −15,79 4,9622 −0,2693
LIN / Linde plc 0,00 0,05 4,8936 4,8936
AZN / Astrazeneca plc 0,00 20,28 0,05 12,50 4,6811 0,9894
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,04 −4,44 4,4398 0,2286
HOCPF / HOYA Corporation 0,00 33,33 0,04 14,29 4,2063 0,9163
SNEJF / Sony Group Corporation 0,00 25,00 0,04 11,11 4,1982 0,8890
SMAWF / Siemens Aktiengesellschaft 0,00 0,00 0,04 −13,64 3,9031 −0,1607
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,04 −21,28 3,8751 −0,4455
KYCCF / Keyence Corporation 0,00 0,00 0,04 −23,40 3,7972 −0,5574
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,04 −12,50 3,6593 −0,0172
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,03 −5,56 3,5619 0,2067
DKILF / Daikin Industries,Ltd. 0,00 0,00 0,03 −22,50 3,2193 −0,5364
PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 0,03 −6,06 3,2057 0,1256
AAIGF / AIA Group Limited 0,00 35,71 0,03 7,14 3,1553 0,5491
BC94 / Samsung Electronics Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,03 −9,68 2,9697 0,0477
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,03 −15,15 2,9623 −0,1083
DB1 / Deutsche Börse AG 0,00 0,00 0,03 −6,67 2,8903 0,1325
ACO4 / Atlas Copco AB (publ) 0,00 0,00 0,03 −6,90 2,7856 0,1130
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,03 −16,13 2,7482 −0,1121
SSEZF / SSE plc 0,00 0,00 0,03 −16,13 2,7062 −0,1843
ASAZY / ASSA ABLOY AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,03 −7,14 2,6906 0,0339
VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,03 −3,85 2,5899 0,1620
3AD1 / Epiroc AB (publ) 0,00 0,00 0,02 0,00 2,3765 0,2604
IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 2,68 0,02 −10,00 1,8937 −0,0284