ASUIX - Arabesque Systematic USA Fund Institutional Class Portföljinnehav

Grundläggande statistik

Portföljvärde	$ 28 302 691
Aktuella positioner	54

Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

ASUIX - Arabesque Systematic USA Fund Institutional Class har redovisat 54 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 28 302 691 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ASUIX - Arabesque Systematic USA Fund Institutional Classs största innehav är Synopsys, Inc. (US:SNPS) , Match Group, Inc. (US:MTCH) , Halozyme Therapeutics, Inc. (US:HALO) , Okta, Inc. (US:OKTA) , and Adobe Inc. (US:ADBE) . ASUIX - Arabesque Systematic USA Fund Institutional Classs nya positioner inkluderar Synopsys, Inc. (US:SNPS) , Match Group, Inc. (US:MTCH) , Halozyme Therapeutics, Inc. (US:HALO) , Okta, Inc. (US:OKTA) , and Cadence Design Systems, Inc. (US:CDNS) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel

Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Aktier (MM)	Värde (MM$)	Portfölj % av	ΔPortfölj % av
0,00	0,70	2,4731	2,4731
0,01	0,69	2,4137	2,4137
0,03	0,68	2,4085	2,4085
0,00	0,68	2,3984	2,3984
0,01	0,67	2,3664	2,3664
0,01	0,66	2,3217	2,3217
0,00	0,66	2,3209	2,3209
0,01	0,65	2,3030	2,3030
0,00	0,64	2,2412	2,2412
0,00	0,63	2,2137	2,2137

Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Aktier (MM)	Värde (MM$)	Portfölj % av	ΔPortfölj % av
0,00	0,00		−2,0060
0,00	0,00		−1,5519
0,00	0,22	0,7650	−1,3210
0,01	0,35	1,2163	−1,2251
0,02	0,62	2,1785	−0,0461
0,00	0,55	1,9523	−0,0168

13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2020-08-25 för rapporteringsperioden 2020-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel Premium Registration Required .

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).

Värdepapper	Aktier (MM)	ΔAktier (%)	ΔAktier (%)	Värde ($MM)	Portfölj (%)	ΔPortfölj (%)
SNPS / Synopsys, Inc.	0,00		0,70		2,4731	2,4731
MTCH / Match Group, Inc.	0,01		0,69		2,4137	2,4137
HALO / Halozyme Therapeutics, Inc.	0,03		0,68		2,4085	2,4085
OKTA / Okta, Inc.	0,00		0,68		2,3984	2,3984
ADBE / Adobe Inc.	0,00	−24,41	0,67	3,38	2,3740	0,2897
CDNS / Cadence Design Systems, Inc.	0,01		0,67		2,3664	2,3664
SQ / Block, Inc.	0,01		0,66		2,3217	2,3217
WST / West Pharmaceutical Services, Inc.	0,00		0,66		2,3209	2,3209
COR / Cencora, Inc.	0,01		0,65		2,3030	2,3030
CLX / The Clorox Company	0,00		0,64		2,2412	2,2412
DXCM / DexCom, Inc.	0,00		0,63		2,2137	2,2137
CHGG / Chegg, Inc.	0,01		0,63		2,2037	2,2037
US45772F1075 / Inphi Corporation	0,01		0,62		2,1939	2,1939
AAPL / Apple Inc.	0,00		0,62		2,1848	2,1848
FSS / Federal Signal Corporation	0,02	−18,43	0,62	−11,08	2,1785	−0,0461
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated	0,00	−25,00	0,61	−8,56	2,1478	0,0171
VEEV / Veeva Systems Inc.	0,00		0,61		2,1472	2,1472
NVDA / NVIDIA Corporation	0,00		0,61		2,1415	2,1415
TSCO / Tractor Supply Company	0,00		0,61		2,1357	2,1357
MSCI / MSCI Inc.	0,00		0,60		2,1169	2,1169
SMG / The Scotts Miracle-Gro Company	0,00		0,59		2,0844	2,0844
LLY / Eli Lilly and Company	0,00		0,59		2,0822	2,0822
US8865471085 / Tiffany & Co.	0,00		0,59		2,0620	2,0620
TECD / Tech Data Corp.	0,00		0,58		2,0433	2,0433
GIS / General Mills, Inc.	0,01		0,58		2,0416	2,0416
FAST / Fastenal Company	0,01		0,57		2,0073	2,0073
DECK / Deckers Outdoor Corporation	0,00		0,57		2,0064	2,0064
NOW / ServiceNow, Inc.	0,00		0,57		1,9978	1,9978
KMB / Kimberly-Clark Corporation	0,00		0,57		1,9919	1,9919
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	0,00		0,56		1,9774	1,9774
FLO / Flowers Foods, Inc.	0,03		0,56		1,9772	1,9772
DPZ / Domino's Pizza, Inc.	0,00	−21,05	0,55	−9,92	1,9523	−0,0168
QLYS / Qualys, Inc.	0,01		0,55		1,9422	1,9422
MSFT / Microsoft Corporation	0,00		0,55		1,9358	1,9358
WSM / Williams-Sonoma, Inc.	0,01		0,55		1,9358	1,9358
FTNT / Fortinet, Inc.	0,00		0,55		1,9344	1,9344
HRL / Hormel Foods Corporation	0,01		0,54		1,9046	1,9046
JNJ / Johnson & Johnson	0,00		0,53		1,8827	1,8827
ROP / Roper Technologies, Inc.	0,00		0,50		1,7782	1,7782
CCOI / Cogent Communications Holdings, Inc.	0,01	66,67	0,50	57,37	1,7715	0,7492
US54142L1098 / LogMein, Inc.	0,01		0,49		1,7321	1,7321
MKC / McCormick & Company, Incorporated	0,00		0,47		1,6433	1,6433
HUM / Humana Inc.	0,00		0,47		1,6392	1,6392
CCXI / ChemoCentryx Inc	0,01	−68,42	0,35	−54,78	1,2163	−1,2251
AXSM / Axsome Therapeutics, Inc.	0,00		0,34		1,1885	1,1885
CSWI / CSW Industrials, Inc.	0,00		0,31		1,0956	1,0956
ATEX / Anterix Inc.	0,01		0,30		1,0542	1,0542
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc.	0,00		0,27		0,9470	0,9470
DHR / Danaher Corporation	0,00		0,27		0,9344	0,9344
PCAR / PACCAR Inc	0,00		0,25		0,8966	0,8966
PKI / Revvity Inc.	0,00		0,25		0,8639	0,8639
MODN / Model N, Inc.	0,01		0,22		0,7715	0,7715
AAON / AAON, Inc.	0,00	−70,37	0,22	−66,72	0,7650	−1,3210
TRU / TransUnion	0,00		0,10		0,3680	0,3680
COST / Costco Wholesale Corporation	0,00	−100,00	0,00	−100,00		−2,0060
XLRN / Acceleron Pharma Inc	0,00	−100,00	0,00	−100,00		−1,5519