Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 120 996 000 |
| Aktuella positioner | 29 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
Fundsmith Long/Short Master Fund har redovisat 29 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 120 996 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Fundsmith Long/Short Master Funds största innehav är Marriott International, Inc. (US:MAR) , Ross Stores, Inc. (US:ROST) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Starbucks Corporation (US:SBUX) , and NIKE, Inc. (US:NKE) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 5,80 | 4,7977 | 0,3912 | |
| 0,01 | 3,75 | 3,1026 | 0,3616 | |
| 0,04 | 6,07 | 5,0175 | 0,3213 | |
| 0,01 | 4,88 | 4,0315 | 0,3191 | |
| 0,01 | 2,54 | 2,0976 | 0,2978 | |
| 0,02 | 5,31 | 4,3877 | 0,2956 | |
| 0,03 | 4,26 | 3,5224 | 0,2757 | |
| 0,01 | 2,98 | 2,4621 | 0,2335 | |
| 0,02 | 3,81 | 3,1497 | 0,1624 | |
| 0,05 | 5,57 | 4,6068 | 0,1536 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 4,52 | 3,7373 | −1,0792 | |
| 0,04 | 4,91 | 4,0588 | −0,8412 | |
| 0,02 | 5,04 | 4,1687 | −0,3793 | |
| 0,01 | 4,10 | 3,3894 | −0,3051 | |
| 0,04 | 5,47 | 4,5200 | −0,2384 | |
| 0,01 | 5,09 | 4,2034 | −0,1760 | |
| 0,03 | 4,63 | 3,8241 | −0,1519 | |
| 0,01 | 2,11 | 1,7447 | −0,0919 | |
| 0,05 | 5,81 | 4,8018 | −0,0605 | |
| 0,01 | 2,23 | 1,8430 | −0,0410 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2021-05-14 för rapporteringsperioden 2021-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAR / Marriott International, Inc. | 0,04 | −5,77 | 6,07 | 5,80 | 5,0175 | 0,3213 | |||
| ROST / Ross Stores, Inc. | 0,05 | 0,17 | 5,81 | −2,21 | 4,8018 | −0,0605 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,02 | 0,00 | 5,80 | 7,82 | 4,7977 | 0,3912 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,05 | 0,30 | 5,57 | 2,44 | 4,6068 | 0,1536 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,04 | 0,14 | 5,47 | −5,93 | 4,5200 | −0,2384 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,02 | 0,16 | 5,31 | 6,18 | 4,3877 | 0,2956 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,01 | 0,00 | 5,09 | −4,95 | 4,2034 | −0,1760 | |||
| ADSK / Autodesk, Inc. | 0,02 | 0,00 | 5,04 | −9,23 | 4,1687 | −0,3793 | |||
| OTIS / Otis Worldwide Corporation | 0,07 | 0,22 | 5,02 | 1,56 | 4,1514 | 0,1034 | |||
| HEI.A / HEICO Corporation | 0,04 | −15,48 | 4,91 | −17,97 | 4,0588 | −0,8412 | |||
| OPI / Office Properties Income Trust | 0,01 | 0,17 | 4,88 | 7,54 | 4,0315 | 0,3191 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,02 | 0,18 | 4,66 | −0,41 | 3,8530 | 0,0219 | |||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,03 | 0,11 | 4,63 | −4,76 | 3,8241 | −0,1519 | |||
| SNPS / Synopsys, Inc. | 0,02 | −19,61 | 4,52 | −23,16 | 3,7373 | −1,0792 | |||
| A / Agilent Technologies, Inc. | 0,03 | 0,11 | 4,26 | 7,44 | 3,5224 | 0,2757 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,01 | 0,11 | 4,23 | 0,95 | 3,4952 | 0,0667 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,01 | 0,00 | 4,10 | −9,15 | 3,3894 | −0,3051 | |||
| APH / Amphenol Corporation | 0,06 | 100,30 | 3,92 | 1,06 | 3,2373 | 0,0650 | |||
| DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,97 | 3,81 | 4,41 | 3,1497 | 0,1624 | |||
| ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. | 0,01 | 0,00 | 3,75 | 12,09 | 3,1026 | 0,3616 | |||
| ICLR / ICON Public Limited Company | 0,02 | 0,00 | 3,67 | 0,71 | 3,0348 | 0,0508 | |||
| EL / The Estée Lauder Companies Inc. | 0,01 | 0,13 | 2,98 | 9,40 | 2,4621 | 0,2335 | |||
| WCN / Waste Connections, Inc. | 0,03 | 0,15 | 2,79 | 5,45 | 2,3034 | 0,1403 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,01 | 0,07 | 2,75 | 1,40 | 2,2753 | 0,0532 | |||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,00 | 0,17 | 2,67 | 0,60 | 2,2059 | 0,0345 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,01 | 0,42 | 2,54 | 15,42 | 2,0976 | 0,2978 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,01 | 0,09 | 2,39 | −0,13 | 1,9769 | 0,0168 | |||
| V / Visa Inc. | 0,01 | 0,10 | 2,23 | −3,13 | 1,8430 | −0,0410 | |||
| EFX / Equifax Inc. | 0,01 | 0,15 | 2,11 | −5,93 | 1,7447 | −0,0919 |
