Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 433 776 000
Aktuella positioner 76
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Full18 Capital LLC har redovisat 76 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 433 776 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Full18 Capital LLCs största innehav är The Carlyle Group Inc. (US:CG) , KKR & Co. Inc. (US:KKR) , Global Payments Inc. (US:GPN) , Ameriprise Financial, Inc. (US:AMP) , and Invesco Ltd. (US:IVZ) . Full18 Capital LLCs nya positioner inkluderar SVB Financial Group (US:SIVB) , M&T Bank Corporation (US:MTB) , East West Bancorp, Inc. (US:EWBC) , Intercontinental Exchange, Inc. (US:ICE) , and Janus Henderson Group plc (US:JHG) .

Full18 Capital LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,17 23,85 5,4982 3,5357
0,02 12,90 2,9737 2,9737
0,07 22,10 5,0953 2,8562
0,52 32,29 7,4444 2,4872
0,03 10,39 2,3946 2,3946
0,51 8,56 1,9731 1,9731
0,85 19,01 4,3827 1,6769
0,04 7,24 1,6684 1,6684
0,08 6,77 1,5607 1,5607
0,70 15,32 3,5309 1,4065
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −3,4681
0,00 0,00 −2,5000
0,00 0,00 −2,4885
0,00 0,00 −2,4623
0,00 0,00 −2,3314
0,00 0,00 −1,7296
0,03 4,36 1,0054 −1,6068
0,04 2,00 0,2559 −1,5728
0,00 0,00 −1,5602
0,13 3,88 0,4976 −1,4331
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2022-04-29 för rapporteringsperioden 2022-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
CG / The Carlyle Group Inc. 0,70 246,28 34,39 203,18 4,4108 −0,3931
KKR / KKR & Co. Inc. 0,52 251,37 32,29 175,88 7,4444 2,4872
GPN / Global Payments Inc. 0,17 422,40 23,85 414,67 5,4982 3,5357
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,07 318,96 22,10 318,04 5,0953 2,8562
IVZ / Invesco Ltd. 0,85 237,54 19,01 197,56 4,3827 1,6769
KRG / Kite Realty Group Trust 0,70 184,49 15,32 205,34 3,5309 1,4065
SIVB / SVB Financial Group 0,02 12,90 2,9737 2,9737
VRTS / Virtus Investment Partners, Inc. 0,05 211,14 11,80 140,66 2,7208 0,6439
NVEI.U / Nuvei Corp 0,18 235,95 11,14 76,53 2,5684 −0,1044
UE / Urban Edge Properties 0,59 213,77 10,98 230,94 2,5322 1,1266
SBNY / Signature Bank 0,03 10,39 2,3946 2,3946
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,22 170,57 10,25 201,83 2,3630 0,9247
IIIV / i3 Verticals, Inc. 0,39 288,72 10,00 342,76 1,2828 0,3261
OMF / OneMain Holdings, Inc. 0,19 96,90 9,57 87,28 2,2067 0,0421
IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. 0,14 9,31 1,1937 1,1937
BRP / The Baldwin Insurance Group, Inc. 0,31 478,61 8,60 346,81 1,1031 0,2879
RPAY / Repay Holdings Corporation 0,51 8,56 1,9731 1,9731
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,04 7,87 1,0090 1,0090
MTB / M&T Bank Corporation 0,04 7,24 1,6684 1,6684
ALLY / Ally Financial Inc. 0,14 163,39 6,86 170,34 1,5824 0,5071
EWBC / East West Bancorp, Inc. 0,08 6,77 1,5607 1,5607
VCTR / Victory Capital Holdings, Inc. 0,20 1 127,29 6,14 916,89 0,7878 0,5320
PAX / Patria Investments Limited 0,35 93,78 5,96 92,94 1,3731 0,0657
TASK / TaskUs, Inc. 0,17 232,86 5,78 99,55 0,7415 −0,4854
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,04 5,74 1,3226 1,3226
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,11 112,25 5,39 116,58 1,2437 0,1888
RITM / Rithm Capital Corp. 0,48 250,70 5,10 230,38 0,6542 0,0003
IIPR / Innovative Industrial Properties, Inc. 0,03 4,98 1,1487 1,1487
JHG / Janus Henderson Group plc 0,14 4,95 1,1414 1,1414
UNM / Unum Group 0,17 4,95 1,1411 1,1411
EVR / Evercore Inc. 0,03 −13,99 4,36 −29,30 1,0054 −1,6068
EVRI / Everi Holdings Inc. 0,20 144,43 4,28 118,02 0,9876 0,1554
TRU / TransUnion 0,04 4,07 0,9383 0,9383
SNV / Synovus Financial Corp. 0,08 3,99 0,9196 0,9196
CNNE / Cannae Holdings, Inc. 0,13 0,54 3,88 −14,89 0,4976 −1,4331
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 0,20 3,80 0,8765 0,8765
FSBC / Five Star Bancorp 0,12 157,18 3,75 181,59 0,8640 0,3004
AER / AerCap Holdings N.V. 0,06 204,26 3,64 202,41 0,8401 0,3297
V / Visa Inc. 0,02 3,64 0,8396 0,8396
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,03 3,39 0,7815 0,7815
BX / Blackstone Inc. 0,02 2,79 0,6420 0,6420
PWP / Perella Weinberg Partners 0,25 46,89 2,62 11,47 0,3354 −0,6582
RLJ / RLJ Lodging Trust 0,17 2,45 0,5653 0,5653
FIBK / First Interstate BancSystem, Inc. 0,06 2,41 0,5558 0,5558
ENV / Envestnet, Inc. 0,03 2,33 0,5362 0,5362
PAGS / PagSeguro Digital Ltd. 0,10 2,21 0,5106 0,5106
ACN / Accenture plc 0,01 2,18 0,5019 0,5019
RYAN / Ryan Specialty Holdings, Inc. 0,05 2,12 0,2725 0,2725
MET.PRA / MetLife, Inc. - Preferred Stock 0,03 2,12 0,4878 0,4878
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,02 −40,38 2,05 −47,00 0,4721 −1,1643
ROOT / Root, Inc. 1,05 2,00 0,4615 0,4615
FOUR / Shift4 Payments, Inc. 0,04 −44,64 2,00 −53,80 0,2559 −1,5728
PECO / Phillips Edison & Company, Inc. 0,06 148,64 1,94 180,20 0,2487 −0,0444
FINW / FinWise Bancorp 0,10 1,94 0,2483 0,2483
BSIG / BrightSphere Investment Group Inc. 0,08 125,10 1,93 80,60 0,4442 −0,0076
TCBX / Third Coast Bancshares, Inc. 0,08 1,91 0,4401 0,4401
QNST / QuinStreet, Inc. 0,13 58,22 1,89 60,44 0,4357 −0,0632
HTA / Healthcare Realty Trust Inc - Class A 0,06 8,01 1,88 0,21 0,2416 −0,5546
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,02 1,86 0,4293 0,4293
CADE / Cadence Bank 0,06 1,84 0,4235 0,4235
ARGO / Argo Group International Holdings, Inc. 0,03 134,22 1,55 141,15 0,3580 0,0853
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,01 1,38 0,3191 0,3191
MBI / MBIA Inc. 0,09 58,26 1,25 47,28 0,2872 −0,0710
IGIC / International General Insurance Holdings Ltd. 0,14 92,16 1,12 74,57 0,2580 −0,0135
MGI / Moneygram International Inc. 0,13 1,11 0,2559 0,2559
MQ / Marqeta, Inc. 0,09 1,10 0,1406 0,1406
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,02 0,99 0,2292 0,2292
AIRC / Apartment Income REIT Corp. 0,02 0,98 0,1253 0,1253
FOCS / Focus Financial Partners Inc - Class A 0,02 0,97 0,2227 0,2227
PLMR / Palomar Holdings, Inc. 0,02 0,96 0,2204 0,2204
STNE / StoneCo Ltd. 0,06 0,91 0,1165 0,1165
SI / Shoulder Innovations, Inc. 0,00 0,61 0,0781 0,0781
BRX / Brixmor Property Group Inc. 0,02 0,59 0,1356 0,1356
MPB / Mid Penn Bancorp, Inc. 0,02 72,23 0,54 78,74 0,0690 −0,0585
TIG / Trean Insurance Group Inc 0,04 −34,85 0,27 −47,52 0,0340 −0,1799
ENJOY TECHNOLOGY INC / *W EXP 12/01/202 (29335V114) 0,03 0,01 0,0000
ALIT / Alight, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0915
CIXX / CI Financial Corp 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,4623
FBP / First BanCorp. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0575
WAL / Western Alliance Bancorporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6103
NMRK / Newmark Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5345
PYCR / Paycor HCM, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4752
GDOT / Green Dot Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2029
WELL / Welltower Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3363
CTLP / Cantaloupe, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4049
LPRO / Open Lending Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,3603
FTAI / FTAI Aviation Ltd. 0,00 −100,00 0,00 0,0000 0,0000
STC / Stewart Information Services Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0651
ADC / Agree Realty Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4417
MCB / Metropolitan Bank Holding Corp. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,3709
BFH / Bread Financial Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5497
MVBF / MVB Financial Corp. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2401
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6530
AIG / American International Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,1570
KEY.PRI / KeyCorp - Preferred Stock 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8030
NAVI / Navient Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3473
GLBE / Global-E Online Ltd. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3587
CB / Chubb Limited 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6632
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4794
MPW / Medical Properties Trust, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1686
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3888
HWC / Hancock Whitney Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9461
OPEN / Opendoor Technologies Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1436
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,4681
UIHC / American Coastal Insurance Corp 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4921
COWN / Cowen Inc - Class A 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7064
WRB / W. R. Berkley Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4968
REKR / Rekor Systems, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2647
ORI / Old Republic International Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7479
TRUP / Trupanion, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3333
NTRS / Northern Trust Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,7296
VOYA / Voya Financial, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8775
NCR / NCR Corp. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0575
NCNO / nCino, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4455
DLO / DLocal Limited 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4557
BPOP / Popular, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,1515
IBOC / International Bancshares Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0660
NYCB / Flagstar Financial, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1631
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0592
FAF / First American Financial Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7975
PEB / Pebblebrook Hotel Trust 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7250
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,5602
CUZ / Cousins Properties Incorporated 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3020
PACW / Pacwest Bancorp 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7428
EFX / Equifax Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7809
CDLX / Cardlytics, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1258
CONE / CyrusOne Inc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2736
BILL / BILL Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8640
GS.PRJ / Goldman Sachs Group, 5.50% Dep Shares Fixd/Float Non-Cumul Preferred Stock Ser J 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,5000
FHI / Federated Hermes, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9110
CURO / CURO Group Holdings Corp. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1228
FBC / Flagstar Bancorp, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1482
SF / Stifel Financial Corp. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,3314
JRVR / James River Group Holdings, Ltd. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2541
LSPD / Lightspeed Commerce Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7331
FFIC / Flushing Financial Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1004
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,4885
TWKS / Thoughtworks Holding, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5925
SCU / Sculptor Capital Management Inc - Class A 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0588
SQ / Block, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6255