Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 17 356 674 |
| Aktuella positioner | 74 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
FS Series Trust - FS Real Asset Fund Class A har redovisat 74 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 17 356 674 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). FS Series Trust - FS Real Asset Fund Class As största innehav är Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (IT:IT0004735152) , United Kingdom Gilt Inflation Linked (GB:GB00BNNGP551) , Archer-Daniels-Midland Company (US:ADM) , América Móvil, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AMX) , and Glencore plc (GB:GLEN) . FS Series Trust - FS Real Asset Fund Class As nya positioner inkluderar Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (IT:IT0004735152) , United Kingdom Gilt Inflation Linked (GB:GB00BNNGP551) , América Móvil, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AMX) , Schlumberger Limited (US:SLB) , and Union Pacific Corporation (US:UNP) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 0,49 | 1,8135 | 1,8135 | |
| 0,01 | 0,47 | 1,7507 | 1,7507 | |
| 0,00 | 0,45 | 1,6631 | 1,6631 | |
| 0,01 | 0,44 | 1,6491 | 1,6491 | |
| 0,06 | 0,44 | 1,6373 | 1,6373 | |
| 0,03 | 0,43 | 1,5919 | 1,5919 | |
| 0,14 | 0,41 | 1,5260 | 1,5260 | |
| 0,11 | 0,40 | 1,4847 | 1,4847 | |
| 0,07 | 0,38 | 1,4066 | 1,4066 | |
| 0,02 | 0,37 | 1,3981 | 1,3981 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,0150 | −20,8993 | |
| 0,00 | 0,00 | −2,7946 | ||
| 0,00 | 0,00 | −2,4981 | ||
| 0,00 | 0,00 | −2,4546 | ||
| 0,00 | 0,13 | 0,4960 | −2,0290 | |
| 0,00 | 0,00 | −1,9907 | ||
| 0,00 | 0,00 | −1,9634 | ||
| 0,00 | 0,07 | 0,2497 | −1,9129 | |
| 0,01 | 0,20 | 0,7520 | −1,8141 | |
| 0,00 | 0,00 | −1,5683 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2022-05-27 för rapporteringsperioden 2022-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT0004735152 / Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 0,90 | −0,33 | 3,3456 | −0,1371 | |||||
| GB00BNNGP551 / United Kingdom Gilt Inflation Linked | 0,65 | −3,70 | 2,4349 | −0,1874 | |||||
| ADM / Archer-Daniels-Midland Company | 0,01 | −21,96 | 0,53 | 4,12 | 1,9857 | 0,0088 | |||
| AMX / América Móvil, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,49 | 1,8135 | 1,8135 | |||||
| GLEN / Glencore plc | 0,07 | −46,08 | 0,48 | −30,33 | 1,7960 | −0,8743 | |||
| SLB / Schlumberger Limited | 0,01 | 0,47 | 1,7507 | 1,7507 | |||||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,00 | 0,45 | 1,6631 | 1,6631 | |||||
| G / Assicurazioni Generali S.p.A. | 0,02 | 56,87 | 0,44 | 68,97 | 1,6502 | 0,6317 | |||
| ENBBF / Enbridge Inc - FR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser J | 0,01 | 0,44 | 1,6491 | 1,6491 | |||||
| SPXCF / Singapore Exchange Limited | 0,06 | 0,44 | 1,6373 | 1,6373 | |||||
| CNHI / CNH Industrial N.V. | 0,03 | 0,43 | 1,5919 | 1,5919 | |||||
| 5NU / CapitaLand Investment Limited | 0,14 | 0,41 | 1,5260 | 1,5260 | |||||
| RTHA / Wilmar International Limited | 0,11 | 0,40 | 1,4847 | 1,4847 | |||||
| TD / The Toronto-Dominion Bank | 0,00 | 7,09 | 0,38 | 10,88 | 1,4103 | 0,0912 | |||
| ITUB / Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | 0,38 | 1,4066 | 1,4066 | |||||
| CRRFY / Carrefour SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,37 | 1,3981 | 1,3981 | |||||
| VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 88,07 | 0,37 | 169,12 | 1,3673 | 0,8383 | |||
| VK / Vallourec S.A. | 0,03 | 0,35 | 1,3244 | 1,3244 | |||||
| CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation | 0,00 | 0,35 | 1,3241 | 1,3241 | |||||
| TV / Grupo Televisa, S.A.B. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,35 | 1,2939 | 1,2939 | |||||
| TS / Tenaris S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,35 | 1,2931 | 1,2931 | |||||
| IHICF / IHI Corporation | 0,01 | 0,34 | 1,2850 | 1,2850 | |||||
| FCX / Freeport-McMoRan Inc. | 0,01 | 0,33 | 1,2215 | 1,2215 | |||||
| SEBNY / Skandinaviska Enskilda Banken AB/New York NY | 0,05 | 0,32 | 1,1988 | 1,1988 | |||||
| VLO / Valero Energy Corporation | 0,00 | 0,32 | 1,1797 | 1,1797 | |||||
| PKX / POSCO Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 43,73 | 0,31 | 46,70 | 1,1625 | 0,3373 | |||
| XP / XP Inc | 0,01 | 0,31 | 1,1478 | 1,1478 | |||||
| JNPR / Juniper Networks, Inc. | 0,01 | 0,29 | 1,0948 | 1,0948 | |||||
| PAH3 / Porsche Automobil Holding SE - Preferred Stock | 0,00 | −8,95 | 0,29 | −7,10 | 1,0793 | −0,1221 | |||
| NTOIY / Neste Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,28 | 1,0626 | 1,0626 | |||||
| AGCO / AGCO Corporation | 0,00 | −1,87 | 0,28 | 16,94 | 1,0574 | 0,1131 | |||
| RCI / Rogers Communications Inc. | 0,08 | 0,28 | 1,0367 | 1,0367 | |||||
| VIV / Telefônica Brasil S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,28 | 1,0332 | 1,0332 | |||||
| CIEN / Ciena Corporation | 0,00 | 0,28 | 1,0271 | 1,0271 | |||||
| DE0001030559 / Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond | 0,27 | −58,86 | 1,0259 | −1,5546 | |||||
| ENGIY / Engie SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,27 | 1,0149 | 1,0149 | |||||
| FPI / Farmland Partners Inc. | 0,02 | 0,27 | 1,0035 | 1,0035 | |||||
| CX / CEMEX, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 0,27 | 0,9902 | 0,9902 | |||||
| DE / Deere & Company | 0,00 | −30,20 | 0,27 | −13,40 | 0,9899 | −0,2046 | |||
| NTDOY / Nintendo Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,25 | 0,9459 | 0,9459 | |||||
| XS2295233501 / SGX Treasury I Pte Ltd | 0,23 | 0,8420 | 0,8420 | ||||||
| XS2260025296 / Singapore Airlines Ltd. | 0,20 | 0,7600 | 0,7600 | ||||||
| STOHF / Equinor ASA | 0,01 | −78,29 | 0,20 | −69,64 | 0,7520 | −1,8141 | |||
| NXST / Nexstar Media Group, Inc. | 0,00 | 0,18 | 0,6722 | 0,6722 | |||||
| JBL / Jabil Inc. | 0,00 | 46,61 | 0,15 | 28,45 | 0,5590 | 0,1082 | |||
| FFIV / F5, Inc. | 0,00 | 0,14 | 0,5369 | 0,5369 | |||||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | −59,28 | 0,14 | −59,48 | 0,5272 | −0,8232 | |||
| RACE / Ferrari N.V. | 0,00 | −48,84 | 0,14 | −57,10 | 0,5221 | −0,7353 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | 0,14 | 0,5132 | 0,5132 | |||||
| SDV / Saab AB (publ) | 0,00 | 0,14 | 0,5094 | 0,5094 | |||||
| LDO / Leonardo S.p.a. | 0,01 | 0,14 | 0,5081 | 0,5081 | |||||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,00 | −57,04 | 0,13 | −43,64 | 0,5003 | −0,4232 | |||
| ASMLF / ASML Holding N.V. | 0,00 | 0,13 | 0,4964 | 0,4964 | |||||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −76,48 | 0,13 | −79,72 | 0,4960 | −2,0290 | |||
| TEAM / Atlassian Corporation | 0,00 | 0,07 | 0,2645 | 0,2645 | |||||
| MSCI / MSCI Inc. | 0,00 | 0,07 | 0,2592 | 0,2592 | |||||
| US697435AD78 / Palo Alto Networks Inc Bond | 0,07 | 0,2537 | 0,2537 | ||||||
| MANH / Manhattan Associates, Inc. | 0,00 | 0,07 | 0,2533 | 0,2533 | |||||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,00 | −87,60 | 0,07 | −88,17 | 0,2497 | −1,9129 | |||
| Long: B01RM25TR TRS USD R E B01RM25 INDEX / Short: B01RM25TR TRS USD P V 12MSOFR SOFRRATE + 0.00 PERCENT / DE (000000000) | 0,04 | 263,64 | 0,1525 | −0,2029 | |||||
| CORN FUTURE DEC22 / DCO (000000000) | 0,02 | 36,36 | 0,0566 | −0,2988 | |||||
| Long: B28PFX8TR TRS USD R E B28PFX8 INDEX / Short: B28PFX8TR TRS USD P V 12MSOFR SOFRRTE + 0.00 PERCENT BULLET / DE (000000000) | 0,01 | −18,18 | 0,0337 | −0,3217 | |||||
| US85749P1012 / State Street Institutional Liquid Reserves Fund - Institutional Class (7-Day Yield) | 0,00 | −99,93 | 0,00 | −99,93 | 0,0150 | −20,8993 | |||
| Long: B1324D0TR TRS USD R E B1324D0 INDEX / Short: B1324D0TR TRS USD P V 12MSOFR SOFRRTE + 0.00 BPS BULLET / DE (000000000) | 0,00 | −72,73 | 0,0139 | −0,3415 | |||||
| GOLD 100 OZ FUTR JUN22 / DCO (000000000) | 0,00 | −81,82 | 0,0092 | −0,3462 | |||||
| PSX / Phillips 66 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −2,7946 | ||||
| SBS / Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,2100 | ||||
| BKR / Baker Hughes Company | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,9907 | ||||
| GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,2626 | ||||
| EADSF / Airbus SE | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,3238 | ||||
| VICI / VICI Properties Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,2768 | ||||
| AOS / A. O. Smith Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,5683 | ||||
| MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −2,4981 | ||||
| BG / Bunge Global SA | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −2,4546 | ||||
| NTR / Nutrien Ltd. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,7878 | ||||
| OXY / Occidental Petroleum Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,9634 | ||||
| COPPER FUTURE JUL22 / DCO (000000000) | −0,00 | −100,00 | −0,0032 | −0,3585 | |||||
| Long: 6545464TR TRS USD R E 6545464 INDEX / Short: 6545464TR TRS USD P V 12MSOFR SOFRRATE 0.00 BPS BULLET / DE (000000000) | −0,00 | −136,36 | −0,0167 | −0,3721 | |||||
| Long: 6450267TR TRS USD R E 6450267 INDEX / Short: 6450267TR TRS USD P V 12MFEDL US0012M + 0.0 PERCENT BULLET / DE (000000000) | −0,00 | −136,36 | −0,0179 | −0,3733 | |||||
| Long: 6765239TR TRS USD R E 6765239 INDEX / Short: 6765239TR TRS USD P V 12MFED01 US0001 +1.15 PERCENT / DE (000000000) | −0,01 | −145,45 | −0,0196 | −0,3750 | |||||
| SILVER FUTURE MAY22 / DCO (000000000) | −0,01 | −154,55 | −0,0229 | −0,3782 | |||||
| SOYBEAN FUTURE NOV22 / DCO (000000000) | −0,01 | −218,18 | −0,0507 | −0,4061 | |||||
| Long: BMXCL70TR TRS USD R E BMXCL70 INDEX / Short: BMXCL70TR TRS USD P V 12MSOFR SOFRATE + 0.00 BPS BULLET / DE (000000000) | −0,03 | −381,82 | −0,1182 | −0,4736 | |||||
| US55608PBS20 / Macquarie Bank Ltd. | −0,10 | −1 045,45 | −0,3911 | −0,7465 |
