Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 8 930 639
Aktuella positioner 3
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Fs Multi-alternative Income Fund har redovisat 3 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 8 930 639 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Fs Multi-alternative Income Funds största innehav är State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund (US:US8574928623) .

Fs Multi-alternative Income Fund - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 4,25 47,0592 46,7773
0,02 2,56 28,3993 28,1174
0,02 2,12 23,5139 23,2321
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −19,4541
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2021-09-22 för rapporteringsperioden 2021-07-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS LIMITED PARTNERSHIP / EC (000000000) 0,00 4,25 3 725,23 47,0592 46,7773
RREEF Core Plus Industrial Fund / EC (000000000) 0,02 2,56 2 208,11 28,3993 28,1174
J.P. MORGAN U.S. REAL ESTATE / EC (000000000) 0,02 2,12 1 810,81 23,5139 23,2321
US8574928623 / State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −19,4541