Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 21 795 174 |
| Aktuella positioner | 21 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
Fs Energy Total Return Fund har redovisat 21 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 21 795 174 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Fs Energy Total Return Funds största innehav är Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership (US:EPD) , Navitas Midstream Midland Basin, LLC, Term Loan (US:US63939UAE73) , Kinder Morgan, Inc. (US:KMI) , Exacttarget, Inc. (US:30064K105) , and MPLX LP - Limited Partnership (US:MPLX) . Fs Energy Total Return Funds nya positioner inkluderar Navitas Midstream Midland Basin, LLC, Term Loan (US:US63939UAE73) , Equitrans Midstream Corporation (US:ETRN) , BCP Raptor II, LLC 1st Lien Term Loan (US:US05550DAB01) , MOSS CREEK RESOURCES HLD (US:US61965RAB15) , and PG&E Corp. - Units (US:PCGU) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,11 | 1,04 | 4,7553 | 4,7553 | |
| 0,11 | 1,99 | 9,1030 | 4,6928 | |
| 0,03 | 0,98 | 4,4596 | 4,4596 | |
| 0,01 | 0,87 | 3,9850 | 3,9850 | |
| 1,79 | 8,1822 | 3,7908 | ||
| 0,01 | 0,70 | 3,1877 | 3,1877 | |
| 0,04 | 0,60 | 2,7278 | 2,7278 | |
| 0,09 | 1,56 | 7,1122 | 2,5016 | |
| 0,97 | 4,4123 | 2,2251 | ||
| 0,71 | 3,2383 | 1,3788 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,24 | 1,56 | 7,1302 | −5,0291 | |
| 0,07 | 1,35 | 6,1534 | −5,0109 | |
| 0,02 | 0,71 | 3,2532 | −2,7838 | |
| 0,12 | 0,98 | 4,4913 | −1,8807 | |
| 0,13 | 1,78 | 8,1142 | −1,6556 | |
| 0,02 | 0,68 | 3,1084 | −0,9685 | |
| 0,02 | 0,43 | 1,9702 | −0,1279 | |
| 0,09 | 0,72 | 3,2902 | −0,0087 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2020-09-24 för rapporteringsperioden 2020-07-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership | 0,11 | 61,25 | 1,99 | 61,69 | 9,1030 | 4,6928 | |||
| US63939UAE73 / Navitas Midstream Midland Basin, LLC, Term Loan | 1,79 | 45,88 | 8,1822 | 3,7908 | |||||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,13 | −29,75 | 1,78 | −34,98 | 8,1142 | −1,6556 | |||
| 30064K105 / Exacttarget, Inc. | 0,24 | −41,11 | 1,56 | −54,09 | 7,1302 | −5,0291 | |||
| MPLX / MPLX LP - Limited Partnership | 0,09 | 19,66 | 1,56 | 20,81 | 7,1122 | 2,5016 | |||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,07 | −56,30 | 1,35 | −56,86 | 6,1534 | −5,0109 | |||
| ETRN / Equitrans Midstream Corporation | 0,11 | 1,04 | 4,7553 | 4,7553 | |||||
| US05550DAB01 / BCP Raptor II, LLC 1st Lien Term Loan | 1,02 | −0,10 | 4,6606 | 1,0068 | |||||
| PAGP / Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership | 0,12 | −36,12 | 0,98 | −44,86 | 4,4913 | −1,8807 | |||
| CNP / CenterPoint Energy, Inc. | 0,03 | 25,00 | 0,98 | 33,70 | 4,4596 | 4,4596 | |||
| US61965RAB15 / MOSS CREEK RESOURCES HLD | 0,97 | 57,94 | 4,4123 | 2,2251 | |||||
| PCGU / PG&E Corp. - Units | 0,01 | 0,87 | 3,9850 | 3,9850 | |||||
| RTLR / Rattler Midstream Lp - Unit | 0,09 | −32,32 | 0,72 | −21,91 | 3,2902 | −0,0087 | |||
| ENB / Enbridge Inc. | 0,02 | −59,55 | 0,71 | −57,79 | 3,2532 | −2,7838 | |||
| US48253LAA44 / KLX Energy Services Holdings Inc | 0,71 | 36,42 | 3,2383 | 1,3788 | |||||
| LNG / Cheniere Energy, Inc. | 0,01 | 0,70 | 3,1877 | 3,1877 | |||||
| PPL / Pembina Pipeline Corporation | 0,03 | 12,80 | 0,69 | 19,55 | 3,1311 | 1,0800 | |||
| NPIFF / Northland Power Inc. | 0,02 | −30,83 | 0,68 | −11,66 | 3,1172 | 0,3533 | |||
| AY / Atlantica Sustainable Infrastructure plc | 0,02 | −52,31 | 0,68 | −40,30 | 3,1084 | −0,9685 | |||
| AES / The AES Corporation | 0,04 | 0,60 | 2,7278 | 2,7278 | |||||
| US92854Q1067 / Vivint Solar Inc. | 0,02 | −77,08 | 0,43 | −26,45 | 1,9702 | −0,1279 |
