Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 950 900
Aktuella positioner 99
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

FAKSX - FROST MID CAP EQUITY FUND Investor Class Shares har redovisat 99 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 950 900 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). FAKSX - FROST MID CAP EQUITY FUND Investor Class Sharess största innehav är The Progressive Corporation (US:PGR) , Cincinnati Financial Corporation (US:CINF) , Robert Half Inc. (US:RHI) , Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD (US:GOIXX) , and Parker-Hannifin Corporation (US:PH) . FAKSX - FROST MID CAP EQUITY FUND Investor Class Sharess nya positioner inkluderar Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD (US:GOIXX) , Huntington Ingalls Industries, Inc. (US:HII) , Tractor Supply Company (US:TSCO) , Block, Inc. (US:SQ) , and Charles River Laboratories International, Inc. (US:CRL) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,03 1,6460 1,6460
0,00 0,03 1,2868 1,2868
0,00 0,02 1,1374 1,1374
0,00 0,02 1,0858 1,0858
0,00 0,02 1,0844 1,0844
0,00 0,02 1,0823 1,0823
0,00 0,02 1,0800 1,0800
0,00 0,02 1,0588 1,0588
0,00 0,02 1,0437 1,0437
0,00 0,02 0,9940 0,9940
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −1,6192
0,00 0,00 −1,5967
0,00 0,00 −1,2701
0,00 0,00 −1,2390
0,00 0,01 0,6968 −1,1509
0,00 0,00 −1,1164
0,00 0,02 0,7774 −0,8307
0,00 0,03 1,5985 −0,7785
0,00 0,00 −0,7783
0,00 0,00 −0,7443
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2020-03-30 för rapporteringsperioden 2020-01-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
PGR / The Progressive Corporation 0,00 −46,65 0,05 −38,36 2,3375 −0,3699
CINF / Cincinnati Financial Corporation 0,00 −26,47 0,04 −32,20 2,0932 −0,1035
RHI / Robert Half Inc. 0,00 −24,84 0,04 −25,00 2,0490 0,1290
GOIXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD 0,03 −43,33 1,7700 −0,4617
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 −29,60 0,03 −24,44 1,7659 0,0833
OMC / Omnicom Group Inc. 0,00 −25,38 0,03 −28,89 1,6913 0,0293
MAS / Masco Corporation 0,00 −24,84 0,03 −23,81 1,6739 0,1233
HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. 0,00 0,03 1,6460 1,6460
FE / FirstEnergy Corp. 0,00 −24,73 0,03 −22,50 1,6406 0,1571
MTB / M&T Bank Corporation 0,00 −55,31 0,03 −51,56 1,5985 −0,7785
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,00 −26,81 0,03 −23,08 1,5519 0,1183
CNC / Centene Corporation 0,00 −25,12 0,03 −12,12 1,5072 0,2903
FISV / Fiserv, Inc. 0,00 −40,82 0,03 −32,56 1,4900 −0,1218
CBSH / Commerce Bancshares, Inc. 0,00 −22,08 0,03 −20,00 1,4813 0,1876
RSG / Republic Services, Inc. 0,00 −26,81 0,03 −22,22 1,4767 0,1478
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,00 −28,25 0,03 −24,32 1,4636 0,0997
XEL / Xcel Energy Inc. 0,00 −25,73 0,03 −17,65 1,4439 0,1673
MIC / Macquarie Infrastructure Holdings LLC - Units 0,00 −24,73 0,03 −25,00 1,4248 0,1004
BXP / Boston Properties, Inc. 0,00 −28,25 0,03 −25,00 1,4185 0,0648
VMC / Vulcan Materials Company 0,00 −28,25 0,03 −28,95 1,4015 −0,0082
AIV / Apartment Investment and Management Company 0,00 −25,40 0,03 −28,95 1,3972 0,0022
JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. 0,00 −27,60 0,03 −33,33 1,3503 −0,1029
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,00 −24,94 0,03 −21,87 1,3265 0,1391
WELL / Welltower Inc. 0,00 −26,81 0,03 −32,43 1,3191 −0,0580
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,00 −28,25 0,03 −26,47 1,3184 0,0664
WPC / W. P. Carey Inc. 0,00 −26,81 0,03 −34,21 1,3069 −0,0911
EVRG / Evergy, Inc. 0,00 −26,82 0,03 −16,67 1,3023 0,1748
CE / Celanese Corporation 0,00 −27,60 0,03 −37,50 1,2948 −0,2027
TSCO / Tractor Supply Company 0,00 0,03 1,2868 1,2868
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,00 −28,25 0,02 −25,00 1,2334 0,0459
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 −28,25 0,02 −32,35 1,2171 −0,0364
ELAN / Elanco Animal Health Incorporated 0,00 29,30 0,02 53,33 1,2025 0,6207
NEM / Newmont Corporation 0,00 −25,40 0,02 −14,81 1,1944 0,1845
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,00 −55,31 0,02 −53,19 1,1688 −0,5798
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,00 −24,69 0,02 −31,25 1,1513 −0,0493
SQ / Block, Inc. 0,00 0,02 1,1374 1,1374
DFS / Discover Financial Services 0,00 −27,23 0,02 −31,25 1,1325 −0,0568
REG / Regency Centers Corporation 0,00 −26,82 0,02 −34,37 1,1197 −0,0666
CERN / Cerner Corp. 0,00 −60,19 0,02 −57,14 1,0865 −0,7378
CRL / Charles River Laboratories International, Inc. 0,00 0,02 1,0858 1,0858
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,02 1,0844 1,0844
GPN / Global Payments Inc. 0,00 0,02 1,0823 1,0823
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 0,02 1,0800 1,0800
AKAM / Akamai Technologies, Inc. 0,00 1,81 0,02 10,53 1,0769 0,3757
EPAM / EPAM Systems, Inc. 0,00 −54,46 0,02 −42,86 1,0762 −0,2276
SPLK / Splunk Inc. 0,00 0,02 1,0588 1,0588
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 0,02 1,0437 1,0437
ANSS / ANSYS, Inc. 0,00 −59,34 0,02 −50,00 1,0409 −0,4288
WAL / Western Alliance Bancorporation 0,00 0,02 0,9940 0,9940
HRL / Hormel Foods Corporation 0,00 −25,79 0,02 −18,18 0,9693 0,1608
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,00 0,02 0,9516 0,9516
WDC / Western Digital Corporation 0,00 0,02 0,9202 0,9202
AAP / Advance Auto Parts, Inc. 0,00 −29,69 0,02 −45,16 0,9119 −0,2323
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,00 −35,20 0,02 −37,04 0,8999 −0,0980
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,00 −28,25 0,02 −44,83 0,8616 −0,2277
US6550441058 / Noble Energy, Inc. 0,00 −24,69 0,02 −23,81 0,8596 0,0641
WBS / Webster Financial Corporation 0,00 −47,33 0,02 −46,67 0,8395 −0,2815
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,00 −28,57 0,02 −38,46 0,8392 −0,1296
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,00 −26,93 0,02 −15,79 0,8317 0,1113
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,00 −24,22 0,02 −31,82 0,8200 −0,0147
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,00 −28,52 0,02 −25,00 0,8106 0,0461
TW / Tradeweb Markets Inc. 0,00 0,02 0,7979 0,7979
THO / THOR Industries, Inc. 0,00 −28,25 0,02 −11,76 0,7968 0,1726
EXAS / Exact Sciences Corporation 0,00 0,02 0,7891 0,7891
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,00 −68,36 0,02 −65,12 0,7774 −0,8307
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 −34,72 0,02 −34,78 0,7694 −0,0899
LEG / Leggett & Platt, Incorporated 0,00 −26,81 0,01 −33,33 0,7393 −0,0397
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 0,01 0,7339 0,7339
ABMD / Abiomed Inc. 0,00 0,01 0,7068 0,7068
APH / Amphenol Corporation 0,00 0,01 0,7038 0,7038
KLAC / KLA Corporation 0,00 −72,48 0,01 −74,00 0,6968 −1,1509
GRMN / Garmin Ltd. 0,00 −29,69 0,01 −27,78 0,6711 0,0108
COHR / Coherent Corp. 0,00 0,01 0,6671 0,6671
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,00 0,01 0,6580 0,6580
SAGE / Sage Therapeutics, Inc. 0,00 −28,25 0,01 −66,67 0,6559 −0,6826
MGM / MGM Resorts International 0,00 −25,73 0,01 −20,00 0,6482 0,0753
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,00 −29,86 0,01 −20,00 0,6427 0,0867
HXL / Hexcel Corporation 0,00 −28,57 0,01 −29,41 0,6279 −0,0044
TEAM / Atlassian Corporation 0,00 0,01 0,6180 0,6180
XRAY / DENTSPLY SIRONA Inc. 0,00 −28,52 0,01 −31,25 0,6116 0,0128
BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. 0,00 −29,69 0,01 −21,43 0,5780 0,0624
NLOK / NortonLifeLock Inc 0,00 0,01 0,5639 0,5639
CLX / The Clorox Company 0,00 −35,24 0,01 −33,33 0,5485 −0,0203
PAYC / Paycom Software, Inc. 0,00 0,01 0,5383 0,5383
VFC / V.F. Corporation 0,00 −30,77 0,01 −28,57 0,5360 −0,0133
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,00 −34,72 0,01 −23,08 0,5196 0,0074
SBAC / SBA Communications Corporation 0,00 −40,30 0,01 −43,75 0,5118 −0,0796
PKG / Packaging Corporation of America 0,00 −34,42 0,01 −43,75 0,4958 −0,1225
HRB / H&R Block, Inc. 0,00 −25,73 0,01 −30,77 0,4841 −0,0182
IAC / IAC Inc. 0,00 0,01 0,4746 0,4746
FRC / First Republic Bank 0,00 0,01 0,4719 0,4719
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 −60,42 0,01 −61,90 0,4574 −0,3433
PTEN / Patterson-UTI Energy, Inc. 0,00 −24,28 0,01 −33,33 0,4572 0,0046
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 0,01 0,4569 0,4569
COLM / Columbia Sportswear Company 0,00 −34,72 0,01 −38,46 0,4527 −0,0251
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,00 −34,78 0,01 −33,33 0,4477 −0,0259
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. 0,00 −47,85 0,01 −50,00 0,4362 −0,1587
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,00 −35,24 0,01 −50,00 0,3781 −0,1482
MTN / Vail Resorts, Inc. 0,00 −47,92 0,01 −54,55 0,3006 −0,1085
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2348
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7783
NTAP / NetApp, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4735
TRIP / Tripadvisor, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5839
US3024451011 / FLIR Systems, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5636
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,2701
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,6192
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4353
SCI / Service Corporation International 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5622
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,1164
WDAY / Workday, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3985
ROST / Ross Stores, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,2390
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,5967
SJM / The J. M. Smucker Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7443